กับดักในเรนจ์แท่งโดจิ — ด้านไหนจะแตกก่อน? | XAUUSD 19/10

สวัสดีครับ ผมแดเนียล เทรดเดอร์มืออาชีพ วันนี้ทองยังมองเป็นขาลง จากครั้งก่อนราคาได้หลุดลงจากแชนเนลที่ผมเฝ้าระวังไว้ จากนั้นช่วงเปิดตลาดนิวยอร์ก เราเห็นราคาร่วงลงมาแล้วประมาณ 431 พิพ ตามที่ได้ยืนยันกันไว้ ตอนนี้สวิงขาลงที่ก่อตัวตั้งแต่ช่วงเปิดตลาดลอนดอนยังดำเนินต่อไป เราจึงเน้นการขายในจังหวะรีบาวด์เป็นหลัก แต่เนื่องจากกราฟรายวันยังเป็นเทรดดิ้งเรนจ์ จึงต้องระวังจุดกลับตัวบริเวณจุดต่ำสุดของเซสชันโตเกียวและจุดต่ำสุดของแท่งรายวันเมื่อวาน เราจึงโฟกัสจุดนี้เป็นหลักในการวิเคราะห์

ว่าสวิงขาลงจะดำเนินต่อไป หรือจะกลับตัวจากโซนราคาย้อนกลับแล้วพลิกขึ้นเป็นขาขึ้นแทน งั้นเรามาเริ่มดูกันที่กราฟรายวันเลยครับ สำหรับทองนะครับ แท่งเทียนรายวันของปลายสัปดาห์ที่แล้วปิดเป็นแท่งโดจิแบบแท่งลบ ยืนยันชัดเจนแล้วครับ แท่งก่อนหน้าเคยฟอร์มเป็นแท่งกลับตัวขาขึ้นที่ดูแข็งแกร่ง แต่สุดท้ายกลับมาปิดเป็นโดจิแบบแท่งลบ ทำให้การตามขึ้นต่อจากตรงนี้ล้มเหลวไปโดยสิ้นเชิงครับ อีกทั้งเมื่อปิดเป็นแท่งโดจิแบบนี้ สิ่งแรกที่ควรคิดคือ ภายในกรอบแท่งโดจินี้มีแนวโน้มที่จะเกิดเป็นเรนจ์ขึ้นได้ง่ายครับ

ดังนั้น ถ้าคิดตามทฤษฎีแล้ว สำหรับแท่งเทียนรายวันของวันนี้ ก็พอจะพูดได้ว่าจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดของแท่งเทียนรายวันของเมื่อวาน มีแนวโน้มจะทำหน้าที่เป็นขอบบนและขอบล่างของเรนจ์ครับ อีกเรื่องหนึ่ง สำหรับการปิดแท่งเทียนรายวันของวันนี้ ถ้าปิดในลักษณะอินไซด์อยู่ภายในแท่งก่อนหน้า และความผันผวนค่อยๆ หดตัวแคบลงด้วยแล้ว ในกรณีนี้ ในช่วง Tokyo session และ London session ของวันถัดไป มีแนวโน้มสูงที่จะเกิดการเบรกเอาต์ของแท่งโดจิเส้นนี้ออกไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งได้ง่ายขึ้น

ยังไงก็ตาม กลยุทธ์สำหรับวันนี้คือ เราจะเทรดในกรอบเรนจ์ของแท่งโดจิเส้นก่อนหน้านี้ โดยเกาะไปกับเทรนด์ระยะสั้น แล้วทำกำไรที่ขอบบนและขอบล่างของกรอบ จากนั้นก็ค่อยเปิดสถานะใหม่อีกครั้งในลักษณะเดียวกัน วันนี้น่าจะเหมาะกับการเทรดสวนทางเป็นหลัก คือขายที่ขอบบนและซื้อที่ขอบล่างของกรอบ ซึ่งน่าจะปลอดภัยกว่า สถานการณ์ตอนนี้ทำให้เรามองภาพในแนวทางแบบนี้ได้ครับ งั้นเรามาดูไทม์เฟรมที่เล็กลง กราฟ 1H กันครับ ช่วงปลายสัปดาห์ก่อน ตอนที่ผมถ่ายทอดสดให้เฉพาะสมาชิกคอมมูนิตี้

ก็คือบริเวณเส้นสีแดงนี้ครับ ซึ่งเป็นช่วงที่แท่งเทียนเขียวใหญ่แท่งที่สองก่อตัวขึ้นหลังเปิดตลาดลอนดอน ผมจะเจาะจงอธิบายต่อว่า ณ จุดนั้นบน YouTube ผมได้วิเคราะห์ทางเทคนิคและวางซีนาริโอไว้อย่างไรบ้างครับ ช่วงปลายสัปดาห์ที่แล้ว ณ จุดนี้ โครงสร้างของแนวโน้มขาขึ้นยังไม่พังทลายลงแต่อย่างใดครับ ดังนั้นมุมมองของเราในตอนนี้ก็คือ ยังมองว่าราค้าจะขึ้นต่อไปก่อนครับ ส่วนการเคลื่อนไหวที่ผ่านมาจนถึงตรงนี้ เริ่มจากการเคลื่อนไหวแถวบริเวณนี้ก่อนเลยครับ ถ้าเรามองการเคลื่อนไหวตรงจุดนี้ว่าเป็นสไปก์ขาขึ้น

หลังจากนั้นโดยพื้นฐานราคาก็มักจะย้อนกลับไปทดสอบจุดเริ่มต้นของแชนเนลครับ ผมบอกไว้ว่าหลังจากนี้ต้องระวังการร่วงแรงด้วยนะครับ ดังนั้นนี่จึงไม่ใช่เทรนด์ขาขึ้นที่เราควรกระโดดเข้าไปไล่ราคาซื้อเลยนะครับ ถ้าจะมองหาจุดสำคัญระยะสั้นจากสภาพตลาดล่าสุด ก่อนอื่นแท่งเทียนนี้ยังไม่ปิดและยังไม่ยืนยันทิศทางนะครับ ถ้าราคาสามารถทะลุแท่งโดจินี้ขึ้นไปได้ สถานการณ์จะเปลี่ยนเป็นให้น้ำหนักฝั่งซื้อหรือลองเป็นหลักในการพิจารณาเข้าเทรดครับ เพราะว่าแท่งกลับตัวขาลงก่อนหน้านี้ ถ้าฝั่งขายเป็นคนเข้าทำ

แน่นอนว่าคำสั่งสต็อปก็มักจะไปกระจุกตัวสะสมอยู่แถวโซนนี้พอดีครับ เพราะมันมีโอกาสที่จะเบรกเอาต์แล้วราคาวิ่งต่อขึ้นไปได้ ผมเลยคิดแบบนี้ไว้ครับ และสำหรับสวิงขาขึ้นหลังจากนั้น แท่งเทียนภายในนั้นเป็นสถานการณ์ที่สำคัญมากจริงๆ ครับ ถ้าโมเมนตัมขาขึ้นแข็งแกร่งโดยไม่มีการโอเวอร์แลป เซสชันลอนดอนก็มีแนวโน้มจะกลายเป็นวันที่เป็นเทรนด์ขาขึ้นอย่างชัดเจน อย่างที่ผมได้พูดไว้ครับ ในทางกลับกัน สถานการณ์แบบนี้ก็ยังเปิดโอกาสให้เกิดซีนาริโอขาลงได้เช่นกันครับ ซีนาริโอขาลงที่ว่าคือ

ราคาสร้างสามพุชอัพหรือรูปแบบเวดจ์ แล้วกลับตัวร่วงลงอย่างรวดเร็วนั่นเองครับ เพราะถ้ามองย้อนเทรนด์ขาขึ้นจนถึงตรงนี้ ราคาไม่ได้ขึ้นไปทดสอบเส้นขอบบนของแชนเนลที่ลากไว้ตามเกณฑ์แรกเลย ดูเหมือนโมเมนตัมเริ่มอ่อนแรงและเปลี่ยนไปแล้วครับ ถ้าย้อนดูแท่งกลับตัวฝั่งขาลงที่ไปทำจุดต่ำสุด ตอนนั้นแท่งนี้ยังไม่ปิดนะครับ แต่หลังจากเกิดแท่งไคลแม็กซ์ทั้งรอบแรกและรอบสอง ราคาก็ไหลลงมาต่อเนื่องโดยไม่มีการโอเวอร์แล็ปของแท่งเทียนเลยครับ ส่วนตรงนี้ก็เช่นกันครับ ถึงแม้หลังจากนั้นราคาจะไม่ได้ไหลลงต่อแบบต่อเนื่อง

แต่ทั้งที่เกิดแท่งที่มีโมเมนตัมแรงขนาดนี้ กลับเป็นการยกจุดสูงสุดขึ้นมาเพียงแคบ ๆ เท่านั้นเองครับ หลังจากนี้ ในสถานการณ์ขาลง อาจเกิดการดันขึ้นสามครั้งได้นะครับ ผมได้พูดถึงการประเมินโมเมนตัมจากรูปแบบแท่งเทียนด้านบนและการซ้อนทับของแท่ง เพื่อเตือนให้ระวังแรงขึ้นที่เริ่มแผ่วลงนะครับ เอาล่ะครับ ภายใต้ซีนาริโอแบบนี้ ผมก็ได้อธิบายการเคลื่อนไหวชุดนี้ให้ฟังในคอมมูนิตี้ด้วย ที่ว่าย้อนดูจากจุดไหน ก็คือแท่งนี้ครับ เราจะย้อนกลับไปดูตั้งแต่แท่งเปิดของ European session

เมื่อวานนี้ ช่วงเปิด London session เกิดแท่งโดจิแดงเล็กๆ และจากที่ตัวแท่งเทียนค่อยๆ หดเล็กลงเรื่อยๆ ผมจึงมองว่านี่คือสัญญาณกลับตัวเชิงขาขึ้นที่น่าสนใจมากครับ จริงๆ แล้วแท่งโดจินี้ แท่งถัดมาก็เบรกขึ้นด้านบนไปจริงครับ ตรงนี้เป็นแท่งมารูโบซึขึ้นแรงครับ ปิดเป็นแท่งเขียวใหญ่ แท่งถัดมายังดันขึ้นต่อเป็นสามแท่งติด แล้วตรงนี้ก็เกิดแท่งกลับตัวฝั่งขาลงครับ หลังจากเกิดแท่งโดจิแบบแท่งแดง แท่งถัดมาก็พยายามเบรกลงด้านล่าง แต่พออีกแท่งต่อมาครับ กรณีนี้ราคาไม่ได้ไหลลงต่อตามแรงขายเดิม

แต่กลับทิ้งไส้เทียนด้านล่างยาว เกิดการทดสอบจุดต่ำเป็นครั้งที่สอง แล้วราคาก็ดีดกลับขึ้นไปทำจุดสูงที่สูงขึ้นแทน จากจุดนี้เป็นต้นไป ทั้งแรงซื้อและแรงขายต่างก็แข็งแกร่งพอกัน ดังนั้นเมื่อพิจารณาภาพรวมแล้ว ตลาดจึงเข้าสู่เทรนด์ขาขึ้นที่อ่อนแรง หรือที่เรียกว่าเทรดดิ้งเรนจ์ ซึ่งมีแนวโน้มว่ารูปแบบขาขึ้นแบบนี้จะดำเนินต่อไปได้ง่าย ตอนเปิดตลาด New York session เป็นแท่งโดจิขาขึ้น จากนั้นหลังทดสอบจุดสูงสุด ราคาก็ขยับเข้าด้านในและฟอร์มแท่งโดจิขาขึ้นอีกครั้ง แถวนี้

หลังทดสอบขอบล่างของเรนจ์ ก็ฟอร์มแท่งโดจิเล็กๆ ตรงขอบล่างของเรนจ์พอดี ถ้าเป็นผม ผมจะเปิดลองเหนือจุดไฮนี้เลยครับ หลังจากนั้นราคาพยายามไปต่อฝั่งบน แต่เบรกเอาต์ล้มเหลว ถูกดึงกลับเข้ามาในเรนจ์ แล้วเกิดแท่งโดจิขาลงในโซนแนวรับ ตอนนี้เราลากเส้นเชื่อมจุดโลว์สองจุด แล้วตีเส้นแชนเนลได้ครับ แท่งโดจินี้เบรกขึ้นด้วยแท่งเขียวใหญ่ที่แข็งแกร่ง จากนั้นเกิดแท่งกลับตัวขาลง แล้วล้มเหลวในการตามต่ออีกครั้ง สุดท้ายกลับมายกตัวสูงขึ้น นั่นคือการเคลื่อนไหว ณ ตอนที่ไลฟ์ครับ

ดูการเคลื่อนไหวทั้งชุดนี้ แท่งล่าสุดดูเหมือนสไปก์ชัดเจน ส่วนตรงนี้ก็มองได้ว่าเป็นเทรนด์แบบแชนแนล นั่นคือสภาพตลาดที่เห็นอยู่ครับ ทีนี้มาดูว่าหลังจากที่ไลฟ์จบ ราคาขยับไปทางไหนบ้าง จะเห็นว่ามันยกไฮต์สูงขึ้นเรื่อยๆ แต่ว่าแต่ละแท่งเทียนมันทับซ้อนกันไปหมดเลยครับ โมเมนตัมขาขึ้นเริ่มอ่อนแรงลง เมื่อเกิดแท่งกลับตัวขาลงที่ชัดเจนเป็นครั้งที่สาม ก็ได้ก่อตัวเป็นรูปแบบ three push up อย่างสมบูรณ์พอดี จากนั้นราคาก็ย้อนกลับไปทดสอบจุดต่ำสุดที่เป็นจุดเริ่มต้น และปรับลงตามสถานการณ์ถึง

43 ดอลลาร์ หรือ 431 pips ตามที่คาดไว้ สำหรับเนื้อหาที่ส่งให้สมาชิกคอมมูนิตี้วันนี้ ผมได้อธิบายสถานการณ์โดยอิงจากสามจุดสำคัญเหล่านี้ครับ สวิงขาลงล่าสุดยังดำเนินอยู่ ตอนนี้มุมมองเป็นขาลง แต่กราฟรายวันอยู่ในเรนจ์ ผมจึงจับตาการกลับตัวที่ด้านล่างและการขยายตัวของแนวสำคัญครับ จะไปต่อขาลงหรือจะเด้งกลับจากขอบล่างของเรนจ์ ตรงนี้คือจุดที่ต้องจับตา ส่วนเกณฑ์ตัดสินใจและไพรซ์แอ็กชันที่ชัดเจน ผมได้อธิบายละเอียดไว้ในคอมมูนิตี้แล้วครับ มาดูชาร์ตเรียลไทม์กันอีกครั้งครับ

ในแท่งเทียน 5 นาทีล่าสุดแรงกลับตัวเริ่มชัดขึ้น ดูเหมือนจะพยายามดันขึ้น แต่ตอนนี้ยังไม่เบรกขอบบนของกรอบ ยังแกว่งตัวสะสมอยู่ในเรนจ์เดิมครับ จุดโลว์ของเซสชันโตเกียวน่าจะถูกจับตาเป็นแนวสำคัญ เพราะชาร์ตเดลี่ยังอยู่ในเรนจ์ ผมขอรอแท่งเทียน 1H ปิดในอีกราว 40 นาทีก่อนครับ จบการวิเคราะห์ทองวันนี้ครับ