Swing bajista vigente: la condición antes de vender el rebote | XAUUSD 19/10

Hola, soy Daniel, trader prop en activo. Hoy el oro lo veo bajista. Desde la sesión anterior ya veníamos vigilando ese canal, y finalmente se produjo la ruptura a la baja.

Después, de cara a la apertura de la sesión de Nueva York, el precio cayó cerca de 431 pips, un movimiento bastante marcado. Ahora mismo el swing bajista que se formó en la apertura de la sesión de Londres sigue vigente, así que por defecto busco venta en rebote. Pero como el gráfico diario está en rango de trading, conviene estar atentos a un posible rebote desde el mínimo marcado en la sesión de Tokio y también desde el mínimo de la vela diaria del día anterior.

Lo que quiero que vigilen es esto: si el swing bajista continúa tal cual o si el precio rebota desde la zona de retroceso y gira al alza. Sobre ese punto clave es que armé todo el análisis de hoy para ustedes. Entonces vamos directo a revisar el gráfico diario primero.

En el oro, el gráfico diario del cierre del viernes pasado quedó confirmado como una vela doji bajista, es decir, un cierre bajista con cuerpo mínimo. La vela anterior había formado un patrón alcista de reversión, pero al cerrar como un doji bajista, el intento de continuación hacia arriba falló y perdió fuerza, dejando sin confirmación ese impulso comprador. Además, al cerrar como un doji, lo primero que debemos considerar es que resulta probable que se forme un rango de operación dentro del cuerpo de esa misma vela doji.

Por lo tanto, si lo analizamos siguiendo la teoría, para la vela diaria de hoy podemos decir que el máximo de la vela del día anterior y también el mínimo de ese día previo tienden a funcionar como los límites superior e inferior de este rango de operación. Además, en cuanto al cierre de la vela diaria de hoy, si queda contenida dentro del rango de la vela previa como una vela interior y la volatilidad se va reduciendo poco a poco en ese proceso, respecto a eso, al día siguiente, durante la sesión de Tokio y la sesión de Londres, es muy probable que veamos un escenario de ruptura de esta vela doji, así que hay que estar atentos.

En cualquier caso, la estrategia de hoy es operar el rango en torno a esta vela doji previa, subiéndonos a la tendencia de corto plazo, tomando ganancias en los extremos superior e inferior, y si vamos a volver a entrar en posición desde ahí, Parece que hoy lo más prudente será operar en contra: ponerse corto frente al límite superior y largo frente al límite inferior, sin forzar entradas. Ese es justamente el tipo de escenario que podemos plantearnos en este momento.

Ahora bajemos de marco temporal y veamos el gráfico de 1H. El fin de semana pasado, cuando hice la transmisión exclusiva para la comunidad, estábamos justo en esta zona de la línea roja, donde se formó la segunda vela alcista grande tras la apertura de la sesión de Londres. Aquí en YouTube quiero mostrarles, de forma concreta y bien enfocada, qué análisis técnico estaba haciendo en ese preciso momento y qué escenarios concretos les expliqué para operar el oro.

Al cierre de la semana pasada, en ese punto exacto, la estructura de tendencia alcista seguía intacta y no se había roto para nada. Por eso, en cuanto al sesgo, les había comentado que en este momento la dirección es claramente alcista. Y respecto al movimiento que hemos visto hasta aquí, quiero que primero observemos bien esta zona de precio.

Si interpretamos este movimiento en estos puntos como un spike alcista, lo normal después es que el precio regrese y haga un retroceso hacia el punto de origen del canal, así que lo esperable es eso. Por eso les venía avisando que había que estar atentos a una posible caída brusca. Por eso no era una tendencia alcista clara como para subirse de golpe sin pensarlo demasiado.

Si pensamos en los niveles clave de corto plazo según el movimiento más reciente, primero hay que ver que esta vela todavía estaba sin confirmar en ese momento. Si el precio rompe por arriba de esta vela doji, entonces la prioridad pasaba a estar del lado de las posiciones largas, buscando compras en ese escenario. Esto porque, si en esa vela bajista de reversión previa los grandes jugadores ya estaban posicionados, es natural que por aquí se acumulen muchos stops atrapados.

Porque existía la posibilidad real de que rompiera el nivel y extendiera el movimiento. Eso pensaba. Y en cuanto al swing alcista que vino después, consideraba que las velas internas estaban en una situación muy importante.

Les comentaba que, si el momentum alcista se fortalecía sin solapamientos entre las velas, lo más probable es que la sesión de Londres terminara moviéndose como un típico día de tendencia alcista. Por otro lado, también se planteaba la posibilidad de un escenario bajista bajo estas condiciones del mercado. ¿Y cuál era ese escenario bajista?

Pues cuando el precio forma un patrón de tres impulsos al alza o una cuña, y a partir de ahí gira de golpe hacia una caída brusca y pronunciada. La razón es que, si repasamos la tendencia alcista hasta este punto, vemos que el precio nunca llegó a testear el límite superior del canal que trazamos con el criterio inicial, y de alguna manera se fue debilitando poco a poco sin alcanzarlo. Si repasamos aquella vela bajista de reversión que fue a marcar el mínimo, en este momento todavía no estaba cerrada, pero después de formar el primer y el segundo clímax, lo que vemos es que el precio vino cayendo de forma limpia, sin solapamiento alguno entre las velas.

Y respecto a esto también, aunque el seguimiento bajista posterior no terminó de extenderse, a pesar de haber formado velas con tanto momentum, el precio solo logró marcar máximos cada vez más estrechos, apenas superándose entre sí. Más adelante, como escenario bajista, existe la posibilidad de que se forme un patrón de tres impulsos al alza. Evaluando el momentum a partir del cuerpo de las velas alcistas y de la presencia o no de solapamiento, comentaba que debemos estar atentos a una posible pérdida de fuerza en la subida.

Bueno, mientras planteaba estos escenarios, dentro de la comunidad también expliqué toda esta serie de movimientos del precio. ¿Desde qué punto estábamos repasando? Pues desde esta vela de aquí.

Vamos a revisar partiendo de la vela de apertura de la sesión de Londres de hace un día. En la apertura de Londres se formó una pequeña vela doji con cuerpo bajista, y al ir reduciéndose el tamaño del cuerpo vela tras vela, la interpretamos como una señal de reversión alcista. Y efectivamente, desde este doji la siguiente vela rompe con fuerza hacia arriba.

Aquí tenemos una gran vela alcista tipo marubozu que cierra con mucha fuerza; en la siguiente vela se mantiene el impulso con tres empujes al alza, y justo aquí se forma una vela bajista de reversión. Tras formar una vela doji bajista en forma de estrella, la siguiente vela intenta un rompimiento a la baja, pero una barra después vemos lo que pasa. En este caso, el rompimiento bajista no logró continuación, sino que la vela dejó una mecha inferior larga, marcando un segundo intento de probar el mínimo, y terminó formando un mínimo más alto en el precio.

Desde este punto en adelante, considerando que tanto la presión compradora como la vendedora se mantenían fuertes en ambos lados, se consolidó un escenario de tendencia alcista débil, es decir, un rango de trading con patrón ascendente que tendía a prolongarse. La apertura de la sesión de Nueva York fue un doji alcista. Luego, tras probar el máximo, el precio quedó dentro del rango anterior y volvió a formar otro doji alcista justo ahí.

Por aquí, tras probar el límite inferior del rango, se formó un pequeño doji justo en ese nivel bajo. Yo, en lo personal, abriría un largo justo por encima de este máximo. Luego el precio sigue empujando al alza, pero el intento de ruptura hacia arriba falla y nos arrastra de nuevo dentro del rango.

Al formar una vela doji bajista en la zona baja, ya podemos unir los dos mínimos y trazar la línea del canal. Tras ese doji, vimos una vela alcista fuerte que rompió al alza, pero enseguida se formó una vela de reversión bajista y el intento de continuación volvió a fallar, aunque el precio empezó a girar al alza marcando mínimos crecientes al momento de la emisión. Mirando toda esta secuencia, la vela más reciente parece claramente un spike, y toda esta zona también podría interpretarse como una tendencia dentro de un canal, así estaba la situación.

Después de la emisión, el precio fue marcando máximos más altos, pero fíjate que cada vela ya se superpone por completo con la anterior, totalmente solapadas. El impulso alcista pierde fuerza aquí. Al formarse una tercera vela bajista de reversión bien clara, se completa justo el patrón de tres empujes al alza, y entonces el precio regresa a probar el mínimo que fue el punto de origen del movimiento.

A partir de ahí, tal como planteaba el escenario, cae un rango de 43 dólares, equivalente a 431 pips. Bien, en el contenido de hoy para la comunidad, vamos a explicar el escenario apoyándonos en estos tres puntos clave del análisis. El swing bajista reciente sigue vigente, así que por ahora el sesgo es bajista; en el daily seguimos en rango, por eso en la zona baja hay que vigilar un posible giro y la ruptura de ese nivel clave.

La clave es ver si continúa cayendo o si rebota desde el límite inferior del rango; hay que estar muy atentos aquí, y los criterios concretos de price action para decidir los expliqué a detalle dentro de la comunidad. Volvamos de nuevo al gráfico en tiempo real: en el 5 minutos vemos un movimiento de reversión que gana fuerza y parece que podría formarse un rango acotado, pero por ahora no rompe el límite superior y sigue atrapado en esa zona de congestión sin definir dirección.

El mínimo de la sesión de Tokyo seguramente se respete como nivel clave, sobre todo porque el daily está en rango, así que en estos 40 minutos que quedan prefiero esperar el cierre de la vela de 1H antes de actuar. Con esto cerramos el análisis de hoy del oro.