Jebakan range doji — sisi mana yang pecah lebih dulu? | XAUUSD 19/10

Halo, saya Daniel, prop trader aktif. Hari ini bias emas cenderung turun. Sejak sesi lalu kita waspadai penurunan dari channel, dan betul saja itu terjadi, lalu menjelang pembukaan sesi New York harga turun sekitar 431 pips, jadi momentum bearish ini jelas terlihat.

Saat ini swing turun yang terbentuk sejak pembukaan sesi London masih berlanjut, jadi dasarnya kita incar sell saat rebound. Namun karena daily chart sedang membentuk trading range, kita perlu waspadai potensi pembalikan naik dari low yang dibuat di sesi Tokyo maupun dari low daily hari sebelumnya. Jadi fokus utamanya apakah swing turun ini akan terus berlanjut, atau justru harga berbalik naik dari zona pullback dan membentuk tren naik baru.

Itulah poin yang tadi saya jelaskan. Baiklah, mari kita langsung mulai analisa dari daily chart. Untuk emas, daily candle di akhir pekan lalu ditutup sebagai doji dengan candle bearish, jadi harganya terkonfirmasi melemah di penutupan.

Candle sebelumnya sempat membentuk pola pembalikan bullish, tapi karena ditutup sebagai doji bearish, follow-through ke atas dari sini jadi gagal dan momentum naiknya kehilangan tenaga. Selain itu, karena ditutup sebagai doji, hal pertama yang perlu dipikirkan adalah range cenderung terbentuk di dalam rentang candle doji itu sendiri. Jadi, kalau kita berpikir sesuai teori, untuk candle harian hari ini, bisa dibilang bahwa high dari daily candle kemarin dan low dari daily candle kemarin cenderung berfungsi sebagai batas atas dan batas bawah dari range yang terbentuk.

Lalu soal penutupan daily candle hari ini, kalau candle-nya membentuk pola inside terhadap daily candle sebelumnya dan sekaligus volatilitasnya terus menyusut mengecil, Soal ini, besok di sesi Tokyo dan sesi London, peluang terjadinya breakout dari garis doji ini jadi semakin besar, jadi itulah skenario yang paling mungkin kita lihat berkembang. Pokoknya, strategi hari ini adalah trading di dalam range yang terbentuk dari garis doji terakhir ini, mengikuti tren jangka pendek, lalu ambil take profit di batas atas dan bawah, dan kalau mau, buka posisi lagi dari sana.

Jadi hari ini lebih aman kalau fokus main counter-trend: short di batas atas range dan long di batas bawahnya, jangan paksakan arah. Jadi skenario seperti inilah yang paling masuk akal untuk kita cermati. Sekarang kita turunkan ke chart 1H dan cermati detailnya.

Akhir pekan lalu, saat saya melakukan siaran khusus untuk anggota komunitas, posisinya ada di garis merah ini, tepat di sekitar candlestick bullish besar kedua setelah pembukaan sesi London. Di video YouTube ini saya akan langsung menjelaskan secara ringkas dan terfokus, analisis teknikal apa serta skenario pergerakan harga seperti apa yang saya bahas pada saat itu. Di akhir pekan lalu, pada titik ini, struktur tren naiknya sama sekali belum rusak dan masih terjaga dengan baik.

Jadi dari sisi arah pasar, saya sudah menyampaikan bahwa untuk saat ini biasnya masih ke atas. Lalu soal pergerakan sejauh ini, mari kita mulai dengan memperhatikan pergerakan di area sekitar sini dulu. Kalau pergerakan di titik seperti ini kita anggap sebagai spike naik, maka setelahnya harga biasanya akan melakukan retrace balik ke titik awal channel tersebut.

Makanya saya ingatkan untuk waspada risiko penurunan tajam setelahnya. Jadi ini bukan tren naik yang aman untuk langsung ikut melompat masuk begitu saja. Kalau kita bahas level jangka pendek berdasarkan pergerakan terkini, pertama candle ini tadinya masih belum terkonfirmasi, jadi belum final.

Kalau harga berhasil menembus candle doji ini ke atas, maka untuk skenario ini kita cenderung memprioritaskan posisi long terlebih dahulu. Alasannya, kalau candle reversal bearish tepat sebelumnya ini dipasang oleh pelaku besar, wajar kalau posisi stop juga banyak menumpuk di area sekitar sini. Karena ada potensi harga breakout dan terus naik dari sana, jadi itulah pemikiran saya waktu itu.

Lalu untuk swing naik setelahnya pun, candlestick di bagian dalamnya ada dalam kondisi yang sangat penting. Kalau momentum naik makin kuat tanpa overlap, saya jelaskan kalau untuk sesi London itu pergerakannya cenderung jadi semacam uptrend day, jadi tren naik sepanjang hari. Di sisi lain, skenario bearish seperti ini juga masih sangat mungkin terjadi saat itu.

Skenario bearish-nya seperti ini: harga membentuk three-push up atau pola wedge, lalu berbalik dan jatuh tajam dengan penurunan yang cepat. Soalnya kalau kita lihat lagi tren naik sejauh ini, harga sama sekali tidak pernah menguji batas atas channel line yang kita tarik berdasarkan acuan awal, jadi situasinya terkesan agak berubah dan kehilangan tenaga. Kalau kita tengok lagi candle reversal bearish yang turun menguji harga terendah, saat itu candle ini memang belum fix, tapi setelah terbentuk candle climax pertama dan kedua, harga langsung turun tajam tanpa ada overlap sama sekali antar candle-nya.

Soal yang ini juga, meski follow-through ke bawah setelahnya tidak berlanjut, candle dengan momentum sekuat itu terbentuk namun malah bergerak menaikkan harga tertinggi secara sempit, jadi dari situ Setelah ini, sebagai skenario bearish, ada kemungkinan terbentuk pola three push up ya. Kita menilai momentum dari bodi candle di atas dan ada tidaknya overlap, jadi saya ingatkan supaya waspada kalau momentum kenaikannya mulai melemah ya. Nah, sambil memikirkan skenario seperti ini, pergerakan harganya juga sudah saya bahas di komunitas kita ya.

Nah, kalau soal dari titik mana saya mulai menganalisis, ini candlenya ya. Saya mulai dari candle pembukaan sesi London satu hari lalu. Pada pembukaan sesi London terbentuk candle bearish kecil berbentuk doji, dan karena ukuran bodinya makin mengecil, saya membacanya sebagai sinyal pembalikan yang bullish.

Benar, doji ini kemudian breakout ke atas tepat pada candle berikutnya. Di sini ada marubozu bullish besar yang ditutup kuat, lalu candle berikutnya melanjutkan thrust up tiga candle, dan di titik ini terbentuk candle pembalikan bearish. Setelah membentuk doji dengan body bearish, candle berikutnya mencoba breakout ke bawah, namun satu candle setelahnya lagi.

Untuk yang ini, follow-through ke bawah ternyata tidak berlanjut, justru terbentuk lower shadow yang panjang, dan di sini terjadi pengujian low untuk kedua kalinya, sehingga harga malah berbalik menaikkan high-nya. Dari titik ini, karena tekanan beli dan tekanan jual di kedua sisi sama-sama kuat, kondisinya menjadi uptrend yang lemah — alias trading range — sehingga pola uptrend yang bergerak lambat seperti ini cenderung lebih mudah berlanjut ke depannya.

Pembukaan sesi New York berupa doji bullish, lalu setelah menguji level tertinggi, harga membentuk pola inside dan mencetak doji bullish lagi di situ. Di sini, setelah menguji batas bawah range, terbentuk doji kecil di batas bawah itu. Saya pribadi akan membuka posisi long di atas high ini.

Setelah itu, follow-through ke atas berlanjut, tapi breakout ke atas gagal, harga ketarik balik ke dalam range, lalu membentuk candle doji bearish di area low, dan di titik ini kita bisa menghubungkan dua low untuk menarik channel line. Dari doji ini, ada breakout ke atas lewat candle bullish kuat, lalu terbentuk candle reversal bearish, follow-through gagal lagi, dan harga mulai berbalik naik membentuk higher low saat siaran. Kalau lihat rangkaian pergerakan ini, candle terbaru terlihat seperti spike, dan area di sini juga tampak seperti channel trend yang cukup jelas.

Nah, setelah siaran, bagaimana harga bergerak? Harga memang terus mencetak higher high, tapi tiap candle sekarang benar-benar sudah saling overlap. Momentum naik mulai kehilangan tenaga.

Begitu candlestick reversal bearish ketiga yang jelas terbentuk, kita mendapatkan pola three-push-up yang rapi, lalu harga turun menguji kembali titik awal di area low, dan persis sesuai skenario, pergerakan ini menghasilkan penurunan sebesar 43 dolar, atau 431 pips. Untuk konten hari ini yang disiapkan untuk komunitas, saya jelaskan skenario lewat tiga poin utama ini. Swing turun terakhir masih berlanjut, jadi untuk saat ini bias saya ke bawah.

Di daily chart pasar masih range, maka di sisi bawah saya fokus pada potensi pembalikan dan perluasan di level-level kunci. Apakah penurunan berlanjut, atau harga memantul dari batas bawah range, itu yang kita cermati. Kriteria keputusan konkret lewat price action sudah saya jelaskan detail buat member komunitas.

Oke, kita lihat lagi chart real-time-nya. Di 5 menit terakhir sinyal pembalikan menguat dan sempat terlihat mulai bergerak naik, tapi sekarang harga masih tertahan, belum menembus batas atas range-nya. Soal low sesi Tokyo, mengingat daily chart masih dalam range, level itu cenderung diperhatikan sebagai titik penting, jadi untuk sekitar 40 menit tersisa saya mau tunggu dulu penutupan candle 1H. Sekian analisis emas untuk hari ini.