البيع عند الارتداد أم انعكاس من قاع النطاق؟ الشرط الحاسم | XAUUSD 19/10

أهلاً، أنا دانيال المتداول المحترف في شركة بروب. نظرتي للذهب اليوم هبوطية. حدث الهبوط من القناة التي كنا نحذر منها، ثم تأكد تراجع بنحو 431 نقطة حتى افتتاح جلسة نيويورك.

حالياً يستمر تأرجح الهبوط الذي تشكّل عند افتتاح جلسة لندن، لذا نستهدف أساساً البيع عند الارتداد، لكن الشمعة اليومية في نطاق تداول، فنبقى حذرين من انعكاس محتمل من قاع جلسة طوكيو وقاع الشمعة اليومية السابقة. ركّزنا في الشرح على ما إذا كان تأرجح الهبوط سيستمر، أم أن السعر سينعكس من منطقة التراجع ليتحول نحو الصعود. حسنًا، لنبدأ بتحليل الرسم اليومي أولًا.

بالنسبة للذهب، أغلق الرسم اليومي في نهاية الأسبوع الماضي بشمعة دوجي هابطة مؤكدة. الشمعة السابقة كانت ارتداداً صاعداً، لكن الإغلاق جاء بشمعة دوجي هابطة، ما يعني أن محاولة المتابعة نحو الأعلى من هذه المنطقة قد فشلت تماماً. وبما أن الإغلاق كان على شكل دوجي، فأول ما يجب توقعه هو تشكّل نطاق تداول داخل حدود هذه الشمعة.

لذلك، ووفق المنطق النظري المعتاد، يمكن القول إن قمة الشمعة اليومية السابقة وقاعها من المرجح أن يعملا كحدّين أعلى وأدنى لنطاق تداول اليوم. أما بخصوص إغلاق الشمعة اليومية لهذا اليوم، فإذا تشكّلت داخلياً ضمن نطاق الشمعة السابقة مع تقلّص واضح في التذبذب والتقلبات، فيمكننا القول إنه خلال جلسة طوكيو ثم جلسة لندن في اليوم التالي، يصبح اختراق هذه الشمعة الدوجي أكثر احتمالاً للحدوث. على أي حال، فإن استراتيجية اليوم هي التداول ضمن النطاق حول شمعة الدوجي، وركوب الاتجاه قصير المدى، مع جني الأرباح عند الحدين العلوي والسفلي ثم إعادة الدخول.

من الأفضل اليوم التداول العكسي بالبيع عند الحد العلوي والشراء عند الحد السفلي. هذا هو السيناريو الأكثر ترجيحًا في السوق حاليًا. لننتقل الآن إلى الإطار الزمني لساعة.

في نهاية الأسبوع الماضي، عند هذا الخط الأحمر، بثثنا للمجتمع حصريًا قرب تشكّل الشمعة الصاعدة الكبيرة الثانية بعد افتتاح جلسة لندن مباشرة. سأشرح هنا على اليوتيوب، بتركيز على النقاط الأساسية، أي تحليل فني وأي سيناريوهات كنت أوضّحها في تلك اللحظة بالذات. في نهاية الأسبوع الماضي، عند هذه النقطة، لم يكن هيكل الاتجاه الصاعد قد انكسر بعد.

لذلك كانت نظرتنا حتى هذه اللحظة صاعدة، وهذا ما أكدته لكم آنذاك. أما بالنسبة للحركة حتى هذه النقطة، فلننظر أولاً إلى الحركة في هذه المنطقة. إذا اعتبرنا حركة هذه النقطة ارتفاعاً مفاجئاً، فمن الطبيعي عادةً أن يرتد السعر بعدها ليعيد اختبار بداية القناة.

كنت قد نبّهتكم إلى ضرورة الحذر من هبوط حاد بعد ذلك. لذلك لم يكن اتجاهاً صاعداً يسمح لكم بالقفز والدخول مباشرة فيه. إذا نظرنا إلى المستويات قصيرة المدى بناءً على السوق الأخير، فهذه الشمعة لم تكن مؤكدة بعد.

إذا اخترق السعر شمعة الدوجي هذه نحو الأعلى، فإننا نعطي الأولوية للنظر في صفقات الشراء في هذه الحالة. فشمعة الانعكاس الهابطة السابقة، إن كان كبار اللاعبين وراءها، تجعل أوامر الوقف تتراكم هنا. لأن هناك احتمالاً لحدوث اختراق وامتداد الحركة، هكذا كنت أفكر.

كما أن موجة الصعود التالية كانت الشموع الداخلية فيها بالغة الأهمية. إذا تصاعد زخم الصعود بقوة ودون تداخل بين الشموع، فإن جلسة لندن تميل عادةً إلى أن تتحول إلى يوم اتجاه صعودي كامل، كما أوضحت. من ناحية أخرى، كان هناك أيضًا احتمال وارد لظهور سيناريو هبوطي كهذا.

وهذا السيناريو الهبوطي يتشكل عند ظهور ثلاث دفعات صاعدة أو نموذج وتد ثم انقلاب حاد نحو الهبوط. لأننا إذا راجعنا الاتجاه الصاعد حتى هذه النقطة، نجد أن السعر لم يختبر الحد الأعلى لخط القناة الذي رسمناه بالمعيار الأول، وبدا أنه يتغير تدريجياً دون وضوح. إذا نظرنا إلى الشمعة الهبوطية الانعكاسية التي ذهبت لاختبار القاع، نجد أنها لم تُغلق بعد في هذه اللحظة، لكن بعد تكوين شمعتي الذروة الأولى والثانية، نزل السعر دون أي تداخل بينها.

وبالنسبة لهذه النقطة أيضاً، رغم أن المتابعة الهبوطية لم تستمر بعد ذلك، إلا أن السعر كوّن شمعة بزخم قوي جداً ثم تطور نحو تسجيل قمم أعلى بفارق ضيق فقط، وبعد ذلك، كسيناريو هبوطي، قد نشهد ثلاث دفعات صعودية متتالية. كنا نقيّم الزخم من جسم الشمعة العلوية ومن وجود التداخل، وقلنا إننا يجب أن ننتبه جيداً لأي فقدان في قوة الصعود. ضمن هذا السيناريو، شرحنا سلسلة حركة السعر داخل المجتمع.

من أي نقطة راجعنا السعر؟ من هذه الشمعة، أي شمعة افتتاح جلسة لندن قبل يوم واحد نبدأ المراجعة. عند افتتاح جلسة لندن تكوّنت شمعة دوجي هابطة صغيرة، ومع تقلص حجم الأجسام تدريجياً اعتبرتها شمعة انعكاس صعودي واضحة.

وفعلاً هذه الدوجي اخترقت للأعلى في الشمعة التالية. هنا شمعة ماروبوزو صعودية قوية، تلتها ثلاث شمعات دفع صاعد متتالية، ثم تكونت هنا شمعة انعكاس هابطة. بعد تكوّن شمعة دوجي هابطة، حاولت الشمعة التالية كسر الدعم نزولاً، لكن بعد شمعة واحدة إضافية.

لم يستمر الاختراق الهابط، بل تركت الشمعة ذيلاً سفلياً طويلاً، وهنا حدث اختبار ثانٍ لنفس القاع، ثم ارتدّ السعر ورفع القاع والقمة صعوداً. من هذه النقطة، ومع وجود ضغط شرائي وبيعي قوي في كلا الاتجاهين صعوداً وهبوطاً، أصبح الوضع يميل لاستمرار اتجاه صاعد ضعيف، أي نطاق تداول ضمن نمط اتجاه صعودي. افتتاح جلسة نيويورك كان شمعة دوجي صاعدة، ثم بعد اختبار القمة تشكّلت شمعة دوجي صاعدة داخلية ضمن النطاق.

بعد اختبار الحد الأدنى للنطاق، تشكّلت شمعة دوجي صغيرة عنده. لو كنت مكانكم لدخلت شراءً فوق هذا القمة بعد ذلك استمر الاختراق صعوداً لكنه فشل، ثم عاد السعر إلى داخل النطاق وشكّل شمعة دوجي هابطة قرب القاع، وعندها نصل بين قاعين لرسم خط القناة هذه الدوجي اخترقت للأعلى بشمعة صعودية قوية، ثم تشكّلت شمعة انعكاسية هابطة، وفشلت المتابعة مجدداً، لكنه تحوّل إلى الصعود، وهذا ما رأيناه وقت البث بالنظر إلى الحركة كاملة، الشمعة الأخيرة تبدو كارتفاع حاد، وهذه المنطقة تشبه قناة اتجاه بعد البث، كيف تحرك السعر؟

ارتفعت القمم تدريجياً، لكن الشموع أصبحت متداخلة تماماً الآن. تباطؤ زخم الصعود الآن مع تشكّل ثالث شمعة انعكاسية هابطة واضحة، اكتملت نموذج الثلاث دفعات الصاعدة، ثم عاد السعر ليختبر القاع الذي كان نقطة الانطلاق، وانخفض بعد ذلك 43 دولارًا أي 431 نقطة تمامًا كما في السيناريو أما محتوى بث اليوم لأعضاء المجتمع، فنشرح السيناريو عبر هذه النقاط الثلاث تتواصل موجة الهبوط الأخيرة، فنظرتنا حالياً هابطة، والشمعة اليومية ضمن نطاق، لذا نراقب أي ارتداد عند القاع واتساع المستويات المهمة هل يستمر الهبوط أم يرتد السعر من قاع النطاق؟

هذا ما نراقبه، وقد شرحت معايير الحكم الدقيقة وحركة السعر بالتفصيل داخل مجتمعنا لننظر مجدداً إلى الرسم اللحظي، فحركة الارتداد تقوى على فريم الخمس دقائق الأخير، ورغم ظهور نمط يشبه القاع، ما زال السعر يتذبذب دون كسر الحد العلوي للنطاق قاع جلسة طوكيو يُعدّ مستوى مهماً، خاصة وأن الرسم اليومي في نطاق، لذا سننتظر إغلاق شمعة الساعة خلال الأربعين دقيقة المتبقية هذا كل شيء عن الذهب