Vàng trong range nến doji — biên nào vỡ trước? | XAUUSD 19/10

Xin chào, tôi là Daniel, một prop trader đang giao dịch thực chiến. Hôm nay quan điểm của tôi về vàng XAUUSD là thiên về giảm. Từ phiên trước, cú giảm từ kênh giá mà chúng ta đã cảnh giác đã xuất hiện đúng như dự tính, và sau đó, cho tới lúc mở phiên New York, giá đã lao dốc khoảng 431 pip.

Hiện tại, cú giảm hình thành ngay lúc mở phiên London vẫn đang tiếp diễn, nên về cơ bản tôi vẫn ưu tiên canh bán hồi theo xu hướng giảm. Tuy nhiên, vì khung daily đang nằm trong một vùng trading range, nên tôi muốn thận trọng với khả năng giá đảo chiều từ mức đáy mà phiên Tokyo đã tạo ra, cũng như từ mức đáy của cây nến daily ngày hôm trước. Liệu cú giảm này sẽ tiếp diễn, hay giá sẽ đảo chiều ngay từ vùng giá pullback và quay đầu tăng trở lại, đó chính là điểm tôi muốn tập trung phân tích cho các bạn.

Giờ thì chúng ta cùng bắt đầu xem từ khung daily nhé. Với vàng, nếu nhìn vào cây nến daily cuối tuần trước, chúng ta thấy nó đã đóng cửa bằng một cây nến doji giảm giá, tức là nến chữ thập âm. Cây nến ngay trước đó đã hình thành một nến đảo chiều tăng giá khá rõ, nhưng rồi nó lại đóng cửa bằng một nến doji âm, nghĩa là lực mua không theo sát được lên trên, và cú follow-through hướng lên từ đây coi như đã thất bại.

Ngoài ra, vì nến đóng cửa dưới dạng doji, điều đầu tiên cần nghĩ tới là khả năng hình thành một vùng range dao động ngay bên trong phạm vi của cây nến doji đó. Vì vậy, nếu suy nghĩ đúng theo lý thuyết, thì với cây nến ngày hôm nay, có thể nói rằng mức giá cao nhất của nến ngày hôm trước và mức giá thấp nhất của nến ngày hôm trước rất dễ đóng vai trò là giới hạn trên và giới hạn dưới của vùng range dao động này.

Ngoài ra, về việc nến ngày hôm nay chốt lại, nếu nó hình thành kiểu nằm gọn bên trong cây nến ngày hôm trước, tức là một nến inside, đồng thời biến động cũng co hẹp dần lại theo thời gian, thì Về điểm này, có thể nói rằng sang ngày hôm sau, trong phiên Tokyo và cả phiên London, khả năng xảy ra kịch bản breakout khỏi cây nến doji này sẽ càng dễ xuất hiện hơn và đáng để chúng ta theo dõi sát. Dù sao đi nữa, chiến lược hôm nay là giao dịch trong range quanh cây nến doji vừa hình thành này, bám theo xu hướng ngắn hạn, chốt lời ở biên trên và biên dưới, rồi nếu muốn thì vào lệnh lại ngay tại chính hai mốc biên độ đó để tận dụng từng nhịp dao động.

Hôm nay có lẽ an toàn nhất là kiên trì giao dịch ngược xu hướng: cứ chạm biên trên thì bán xuống, còn chạm biên dưới thì mua lên, bám sát hai mốc biên độ đó. Đây là những kịch bản mà chúng ta hoàn toàn có thể tính đến ở thời điểm hiện tại. Giờ hãy hạ khung thời gian xuống và xem khung 1H nhé.

Cuối tuần trước, khi tôi phát sóng riêng cho cộng đồng thì thời điểm đó rơi vào vùng đường màu đỏ này, đúng lúc hình thành cây nến tăng lớn thứ hai kể từ khi mở cửa phiên London. Còn trên YouTube, tại thời điểm đó tôi đã phân tích kỹ thuật và vạch ra những kịch bản nào, thì bây giờ tôi sẽ tập trung vào các điểm chính và tiếp tục giải thích rõ cho các bạn nghe. Vào cuối tuần trước, tại thời điểm này thì cấu trúc của xu hướng tăng vẫn chưa hề bị phá vỡ, nó vẫn còn giữ nguyên.

Vì vậy, về góc nhìn thì tôi đã nói rõ rằng ở thời điểm hiện tại, xu hướng vẫn đang nghiêng về phía tăng. Và về diễn biến giá cho đến thời điểm này, thì trước tiên chúng ta hãy cùng nhau nhìn vào chuyển động quanh vùng này. Nếu chúng ta xem chuyển động tại điểm này như một đợt tăng vọt, thì sau đó về cơ bản giá thường sẽ quay lại thoái lui về điểm khởi đầu của kênh giá, đó là diễn biến bình thường.

Vì vậy tôi đã lưu ý rằng sau nhịp này cần cảnh giác với khả năng giá lao dốc mạnh. Vì thế đây không phải xu hướng tăng đủ mạnh để bạn có thể nhảy vào mua đuổi ngay lập tức. Nếu xét các mốc ngắn hạn dựa trên diễn biến gần đây của thị trường, thì trước hết cây nến này vẫn chưa đóng, tức là còn đang ở trạng thái chưa xác định.

Nếu giá phá lên trên cây nến Doji này, thì trong trường hợp đó chúng ta sẽ ưu tiên xem xét kịch bản mua lên, nghĩa là ưu tiên các vị thế long tại vùng này. Lý do là nếu cây nến đảo chiều giảm ngay trước đó do phe gấu đang chủ động tạo ra, thì tất nhiên các lệnh cắt lỗ cũng dễ bị dồn ứ lại quanh vùng giá này. Bởi vì khi đó hoàn toàn có khả năng giá phá vỡ vùng này rồi bứt lên mạnh.

Tôi đã suy nghĩ như vậy. Về nhịp tăng swing sau đó, tôi cũng cho rằng cấu trúc các cây nến bên trong đang ở trạng thái cực kỳ quan trọng. Nếu đà tăng mạnh lên mà không xuất hiện vùng chồng lấn giữa các cây nến, thì tôi đã nói rằng phiên London rất dễ chuyển thành một ngày xu hướng tăng rõ ràng, giá đi lên gần như liền mạch suốt phiên.

Mặt khác, tình hình lúc đó cũng cho thấy một kịch bản giảm giá hoàn toàn có thể xảy ra ở đây. Cụ thể kịch bản giảm giá ở đây là khi giá hình thành một mô hình three-push-up hoặc một cái nêm, rồi từ đó đảo chiều và lao dốc mạnh xuống bên dưới. Lý do là vì khi nhìn lại toàn bộ xu hướng tăng tính đến thời điểm này, giá đã không thực sự thử lên tới cạnh trên của đường kênh mà tôi vẽ theo mốc chuẩn ban đầu, mà cứ dần dần suy yếu và thay đổi trạng thái một cách khá mơ hồ như vậy.

Nhìn lại cây nến đảo chiều giảm đã đi xuống thử vùng đáy, thì tại thời điểm đó cây nến này vẫn chưa đóng, nhưng sau khi tạo ra những cây nến kiểu climax lần thứ nhất rồi lần thứ hai, giá đã giảm xuống liên tục mà không hề có sự chồng lấp giữa các cây nến với nhau. Thêm vào đó, về cây nến này, dù cú follow-through xuống phía dưới sau đó không tiếp tục được, nhưng đã hình thành một cây nến có momentum mạnh đến như vậy, ấy thế mà diễn biến sau đó lại chỉ nâng đỉnh lên một cách rất hẹp, cho nên từ điểm này mà xét, Sau đó, kịch bản giảm giá là có khả năng hình thành một cái nêm wedge với ba nhịp đẩy lên, tức three-push-up đấy nhé.

Qua thân nến phía trên và việc có hay không hiện tượng overlap, mình đánh giá momentum, và đã lưu ý rằng cần cẩn thận với dấu hiệu đà tăng đang chững lại, mất lực đẩy đấy nhé. Vậy đó, trong lúc cân nhắc các kịch bản này, mình cũng đã phân tích chi tiết toàn bộ chuỗi biến động giá cho cộng đồng rồi nhé. Mình nhìn lại từ thời điểm nào ấy nhỉ, chính là cây nến này đây.

Mình sẽ bắt đầu xem lại từ cây nến mở cửa phiên London của một ngày trước đó nhé. Ngay tại thời điểm mở cửa phiên London, giá hình thành một cây nến doji âm nhỏ, và với cách thân nến thu hẹp dần như vậy, mình đã xem đây là một cây nến đảo chiều tăng giá khá rõ ràng. Và đúng như vậy, cây nến doji này đã breakout lên phía trên ngay ở cây nến tiếp theo.

Ngay đây là một cây nến tăng mạnh dạng Marubozu, đóng cửa rất mạnh. Rồi cây nến tiếp theo tiếp tục tạo thành ba cây thrust đi lên, và tại đây hình thành một cây nến đảo chiều giảm. Sau khi tạo một cây nến Doji giảm, cây nến tiếp theo thử phá vỡ xuống phía dưới, nhưng rồi thêm một cây nến nữa sau đó, đà giảm đó lại không đi tiếp được.

Với cây nến này, đà giảm không tiếp tục theo sau xuống dưới, mà thay vào đó nó để lại một bóng dưới dài, tạo thành lần thử đáy thứ hai ngay tại đây, và sau đó giá chuyển sang thế nâng dần đỉnh lên cao hơn. Từ thời điểm này trở đi, xét đến việc cả áp lực mua lẫn áp lực bán đều mạnh ở cả hai chiều lên xuống, chúng ta đã rơi vào một tình huống mà xu hướng tăng yếu, hay còn gọi là trading range, tức mô hình xu hướng tăng dạng đi ngang, rất dễ tiếp tục kéo dài thêm.

Khi phiên New York mở cửa, ta thấy một nến doji dương, nhưng ngay sau đó, sau khi thử lên vùng giá cao, giá lại hình thành một nến doji dương nằm gọn bên trong, tức mô hình inside bar. Quanh vùng này, sau khi thử cạnh dưới của range, giá hình thành một nến doji nhỏ ngay tại cạnh dưới đó. Nếu là tôi, tôi sẽ vào lệnh mua ngay phía trên mức đỉnh này.

Sau đó giá tiếp tục đẩy lên trên nhưng rồi cú breakout hướng lên thất bại, giá bị kéo ngược trở lại vào trong vùng range, hình thành một cây nến doji âm ở vùng đáy thấp, và tại thời điểm này ta có thể nối hai điểm đáy lại để vẽ ra đường channel. Cây nến doji này sau đó breakout vượt lên trên một cây nến tăng mạnh, nhưng rồi lại tạo ra một cây nến đảo chiều mang tính giảm giá, và một lần nữa cú follow-through thất bại, giá chuyển sang nâng dần đáy lên cao hơn, đó chính là diễn biến ngay tại thời điểm phát sóng.

Nhìn vào chuỗi diễn biến này, cây nến gần nhất trông giống một cú spike, còn đoạn này lại trông như một kênh xu hướng, tình hình lúc đó là vậy đó. Sau buổi phát sóng, giá diễn biến ra sao? Đỉnh cứ được đẩy lên cao hơn, nhưng từng cây nến thì đã chồng lấn lên nhau hoàn toàn rồi, gần như không còn khoảng cách.

Đà tăng đang mất lực, dần suy yếu rõ rệt. Khi cây nến đảo chiều giảm thứ ba hình thành rõ ràng, chúng ta có đúng mẫu hình ba đợt đẩy lên, tức three-push-up. Giá sau đó quay lại kiểm tra vùng đáy khởi điểm, và đúng như kịch bản đã vạch ra, thị trường giảm một nhịp mạnh với biên độ 43 đô, tương đương 431 pip được xác nhận.

Hôm nay, trong nội dung chia sẻ dành cho cộng đồng, Daniel sẽ giải thích kịch bản giao dịch dựa trên ba điểm quan trọng này cho anh em. Nhịp giảm gần đây vẫn tiếp diễn nên hiện tại Daniel nghiêng về xu hướng giảm, nhưng khung daily đang đi ngang, nên ở vùng đáy anh em hãy chú ý khả năng đảo chiều và các mốc kháng cự mở rộng theo cách này. Câu hỏi là giá tiếp tục giảm hay sẽ bật lên từ cận dưới của range, đây chính là điểm chúng ta cần theo dõi sát, còn về price action làm tiêu chí vào lệnh cụ thể thì Daniel đã phân tích rất chi tiết trong cộng đồng rồi.

Giờ ta quay lại nhìn biểu đồ thời gian thực, trên khung 5 phút gần nhất tín hiệu đảo chiều đang mạnh dần và giá có vẻ muốn bứt ra, nhưng hiện tại nó vẫn chưa phá qua cận trên, vẫn đang giằng co tích lũy quanh vùng này mà chưa breakout dứt khoát. Về vùng đáy của phiên Tokyo, khi khung ngày vẫn đang trong range thì đây dễ trở thành một mốc được chú ý, nên trong khoảng 40 phút còn lại tôi muốn chờ cây nến 1H đóng cửa xác nhận rồi mới quyết định. Phần phân tích vàng hôm nay đến đây là hết.