แนวโน้มขาลงยังไม่จบ — อะไรจะยืนยันการหลุด 4,147? | XAUUSD 20/10

สวัสดีครับ ผม Daniel เทรดเดอร์พร็อพมืออาชีพ วันนี้ทองมองเป็นขาลงครับ รอบก่อนผมเฝ้าระวังการกลับตัวที่จุดต่ำสุดของตลาด Tokyo session และจุดต่ำสุดของแท่งเทียนรายวันก่อนหน้า แต่ทั้งสองจุดกลับหลุดลงมา และจากตอนเผยแพร่ราคาก็ลงมาแล้วราว 640 pip ตามที่เห็นชัดเจน แนวโน้มขาลงในภาพใหญ่ยังไม่ถูกทำลายนะครับ ยังคงเดินหน้าลงอยู่ และถ้าราคาหลุดแท่งกลับตัวขาขึ้นล่าสุด คือแท่งนี้ ลงไปด้านล่าง ก็มีโอกาสสูงที่จะไปกวาดจุดตัดขาดทุนของบูลแฟล็ก แล้วลงต่อแรงขึ้นอีก วันนี้ผมจึงอยากให้จับตาว่าราคาจะเดินหน้าในแนวโน้มขาลงต่อไป

หรือจะกลับตัวขึ้นจากแท่งกลับตัวขาขึ้นล่าสุดนี้ครับ เริ่มกันเลยครับ ผมอยากดูที่กราฟรายวันก่อน สำหรับกราฟรายวันนั้น เมื่อวานแท่งก่อนหน้าเป็นแท่งโดจิแบบแท่งแดง ผมจึงบอกไปว่า ในภาพรวมของทั้งวัน ราคามีแนวโน้มที่จะสร้างกรอบเรนจ์ได้ง่าย และสำหรับจุดสำคัญที่เราจะหยิบมาใช้เป็นแนวอ้างอิงได้ง่ายที่สุด ก็คือจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดของวันก่อนหน้านั่นเองครับ ขออภัยด้วยนะครับ ผมได้อธิบายไปแล้วว่าโครงสร้างออกมาในลักษณะแบบนี้ครับ และสุดท้ายแล้วแท่งรายวันของเมื่อวาน แม้จะเป็นแท่งโดจิแบบแท่งแดง

แต่ตัวแท่งก็หลุดลงต่ำกว่าจุดต่ำสุดไปอย่างชัดเจน ดังนั้นมุมมองของกราฟรายวันจึงเป็นมุมมองขาลงครับ หลังจากนี้ เราอาจมองได้ว่าการเคลื่อนไหวล่าสุดเพิ่งจบรอบลงไป แต่ถ้าหากราคาเบรกจุดต่ำสุดแล้วมีการพูลแบ็กจนจบ ผมก็อยากพิจารณาการขายในระดับกราฟรายวันด้วยเช่นกันครับ ที่พูดแบบนี้ก็เพราะว่า ในจุดนี้ ขณะที่มีการฟอลโลว์ทรูไปทางด้านล่างต่อเนื่อง ราคาได้ก่อตัวแท่งแดงขนาดใหญ่ แล้วจึงเปลี่ยนเข้าสู่ช่วงเรนจ์แนวนอนครับ ก่อนอื่น เรื่องของเรนจ์แนวนอนนั้น โดยทั่วไปมักจะเคลื่อนต่อไปในทิศทางเดียวกับเทรนด์เดิมมากกว่าครับ

หลังจากนั้น หากดูการเคลื่อนไหวของราคาหลังเกิดเรนจ์แนวนอนขึ้น ความผันผวนโดยรวมมีแนวโน้มหดตัวลง ดังนั้นยิ่งความผันผวนหดแคบลงเท่าไร จังหวะของการเบรกเอาต์ก็ยิ่งมีโอกาสสูงขึ้นครับ และเมื่อดูไพรซ์แอ็กชันเล็กๆภายในเรนจ์แนวนอนทีละจุด จะเห็นว่าตลอดช่วงเกินสองวันนั้น หลังเกิดแท่งกลับตัวฝั่งซื้อ ไม่มีสักครั้งที่ฟอลโลว์ทรูขึ้นด้านบนต่อเนื่องได้เลยครับ ตรงนี้ก็เช่นกัน หลังแท่งกลับตัวหนึ่งครั้งแล้วอีกหนึ่งครั้ง มีเพียงวันถัดมาที่ตามต่อ แล้วก็ล้มเหลวทันที จุดนี้ก็เป็นแท่งกลับตัวฝั่งซื้อหนึ่งแท่งที่ตามต่อไม่สำเร็จ

ส่วนฟอลโลว์ทรูลงด้านล่างนั้น แม้แต่ช่วงล่าสุดก็ยังต่อเนื่องถึงสามวัน อีกทั้งแท่งโดจิฝั่งเขียวเหล่านี้ก็ถูกปฏิเสธในวันถัดมา เมื่อมองเทียบกันแล้วจึงเห็นได้ชัดเจนครับ ในแง่ของสมดุลแรงซื้อแรงขาย ฝั่งหมีถือว่าแข็งแกร่งกว่าในสถานการณ์นี้ ดังนั้นทิศทางการเบรกเอาต์ของเรนจ์นี้ ผมยังมองว่าโอกาสที่จะหลุดลงด้านล่างมีมากกว่าครับ ภายใต้ภาพแบบนี้ ต่อไปผมอยากจะพาทุกคนไปดูไทม์เฟรม 1 ชั่วโมงกันต่อเลยครับ เส้นสีแดงบนชาร์ตที่กำลังแสดงอยู่นี้ คือตำแหน่งของกราฟ 1 ชั่วโมง

ณ จุดที่ผมทำไลฟ์วิเคราะห์สำหรับคอมมูนิตี้เมื่อวานนี้ครับ ส่วนในวันนั้นผมอธิบายอะไรไว้บ้าง บน YouTube นี้ผมจะเลือกเน้นเฉพาะจุดสำคัญ แล้วค่อยๆ พาทุกคนดูต่อกันไปเลยครับ ก่อนอื่น ในมุมมองของผม ณ ตอนที่ไลฟ์นั้น ราคายังอยู่ระหว่างการแกว่งลงอยู่ ผมจึงบอกว่ามุมมองหลักคือฝั่งขาลงครับ แต่สิ่งที่ต้องระวังคือรูปทรงของแท่งเทียนรายวัน เพราะอย่างที่บอกไป กราฟรายวันเพิ่งปิดเป็นแท่งโดจิแบบแท่งเทียนขาลงก่อนหน้านี้พอดีเลยครับ ดังนั้น โดยพื้นฐานแล้วแนวโน้มของทั้งวันนี้มีแนวโน้มจะกลายเป็นเทรดดิ้งเรนจ์ครับ

ผมจึงมองไปที่จุดต่ำสุดของตลาด Tokyo session ซึ่งน่าจะอยู่แถวๆ 4165 ดอลลาร์ จุดต่ำสุดของเซสชัน Tokyo เมื่อวานน่าจะอยู่ตรงนี้ครับ นอกจากนั้นก็มีจุดต่ำสุดของแท่งเทียนรายวันของวันก่อนหน้า ซึ่งอยู่ที่ 4147 ดอลลาร์ ถ้าถามว่า 4147 อยู่ตรงไหน ก็คือ 47 ดอลลาร์ แถวๆ บริเวณนี้นี่เองครับ ผมได้อธิบายไว้ว่า เราควรตั้งสมมติฐานไว้ก่อนเลยว่าที่ระดับราคาแถวๆ บริเวณนี้มีโอกาสเกิดการรีบาวด์ได้ง่ายครับ และถ้าเรามองย้อนกลับไปดูการเคลื่อนไหวของราคาก่อนหน้านี้ ตั้งแต่ตรงนี้ไปจนถึงตรงนี้

เราสามารถมองมันเป็นเทรดดิ้งเรนจ์ได้เลยครับ ดังนั้นต่อจากนี้ จุดต่ำสุดของตลาด Tokyo session ที่ทำหน้าที่เป็นขอบล่างของเรนจ์นี้ด้วย ก็ยิ่งมีความเป็นไปได้สูงที่จะเกิดการรีบาวด์ขึ้นตรงนั้นครับ ดังนั้นโดยพื้นฐานแล้ว แทนที่เราจะรีบกระโดดเข้าตามสวิงขาลงนี้ทันที ผมได้อธิบายไว้ว่าเราควรรอยืนยันไพรซ์แอ็กชันที่แต่ละแนวราคาสำคัญก่อน แล้วค่อยพิจารณาเข้าออเดอร์ครับ ในกรณีที่ราคากลับตัวสำเร็จ แน่นอนว่าเราควรพิจารณาเข้าออเดอร์ฝั่งลองครับ และผมย้ำหลายครั้งแล้วว่า

หลังจากเกิดแท่งกลับตัวหนึ่งแท่งภายในโครงสร้างเทรนด์ที่แข็งแรง แท่งที่สวนทางกับเทรนด์แบบนี้มักนำไปสู่จุดเข้าที่ดี ผมจึงอธิบายไว้ว่า การเข้าฝั่งชอร์ตใต้จุดต่ำสุดของแท่งกลับตัวขาขึ้นแบบนี้คือแนวทางที่ดีกว่าครับ และตั้งแต่ไลฟ์ครั้งก่อนหน้า หรือพูดง่าย ๆ คือหลังจากวันศุกร์ที่ผ่านมา ผมก็อธิบายการเคลื่อนไหวของราคาทั้งชุดนี้ในคอมมูนิตี้อยู่เสมอ รวมถึงเหตุผลเบื้องหลังการวางซีนาริโอด้วยครับ แล้วผมอธิบายเรื่องอะไรบ้าง สำหรับช่วงหลังครั้งก่อน ก็คือไพรซ์แอ็กชันที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้นั่นเองครับ

เริ่มจากช่วงเปิดเซสชันลอนดอน ราคาสร้างแท่งโดจิก่อน จากนั้นแท่งที่ 2 ก็เบรกขึ้นด้านบน แต่ฟอลโลว์ทรูล้มเหลว พอถึงแท่งที่ 4 เลยเกิดแท่งกลับตัวเชิงขาลง หลังจากนั้นการตามต่อฝั่งขาขึ้นลากยาวไปจนถึงแท่งที่ 2 ของเซสชันนิวยอร์ก แล้วตั้งแต่เปิดเซสชันนิวยอร์ก ราคาก็ใช้จุดนี้เป็นจุดต่ำสุดแล้วไล่ทดสอบไฮ ดันขึ้นแรงต่อเนื่องไปจนถึงแท่งที่ 3 เลยครับ หลังจากนั้นที่แท่งที่ 4 ราคาเบรกต่ำกว่าโลว์ของแท่งกลับตัวลงมา แล้วก็มีการตามต่อฝั่งขาลงไปเรื่อยๆ ส่วนเซสชันนิวยอร์กเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมายังคงเป็นเทรดดิ้งเรนจ์ต่อเนื่องครับ

ช่วงท้ายยังเป็นเทรดดิ้งเรนจ์ครับ จุดที่ราคาเด้งกลับจากขอบล่างของเรนจ์ก็คือช่วงเปิดเซสชันโตเกียว ตอนเปิดเซสชันโตเกียวราคาไปทดสอบไฮของเซสชันนิวยอร์กเมื่อสุดสัปดาห์ก่อน แล้วก็ย่อลงมาทำโลว์ หลังจากนั้นราคาก็ยกโลว์สูงขึ้น กลายเป็นเทรดดิ้งเรนจ์แบบขาขึ้นที่ค่อยๆ ไต่ระดับขึ้นไปครับ ถ้าดูภาพรวมการเคลื่อนไหวทั้งหมด เซสชันโตเกียวไม่ได้อัปเดตทั้งไฮและโลว์อย่างมีนัยสำคัญ เทรดดิ้งเรนจ์จึงดำเนินต่อไปครับ จากนั้นพอเข้าสู่ช่วงเปิดเซสชันลอนดอน ราคาก่อตัวเป็นพินบาร์แท่งเทียนขาลง

แล้วก็กลับขึ้นไปทดสอบไฮระดับเดิมอีกครั้งหนึ่งครับ ตรงจุดนี้เป็นครั้งแรกที่ราคาสร้างแท่งเทรนด์ขาลงเป็นแท่งเทียนแดงอย่างชัดเจน หลังจากที่ก่อนหน้านี้ก่อตัวเป็นรูปแบบกลับตัวแล้ว ก็มองได้ว่าราคาได้เบรกเอาต์ออกจากเทรดดิ้งเรนจ์ขาขึ้นก่อนหน้านี้ลงมา ตอนนี้จึงอยู่ภายในสวิงขาลง ผมเลยบอกว่าภาพรวมยังเป็นมุมมองฝั่งลงครับ ในอีกด้านหนึ่ง เรนจ์เดิมยังคงต่อเนื่องมาตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่แล้ว โดยพื้นฐานแล้วเรนจ์มักจะดำเนินต่อไป ถ้าเราเทรดโดยคาดการณ์แบบนั้นไว้ก่อนก็มักจะได้ผลดีกว่า

พอดีว่าจุดต่ำสุดของแท่งเทียนรายวันเมื่อวานทับกับจุดต่ำสุดของเซสชันโตเกียว ผมเลยบอกให้ระวังการรีบาวด์ที่แต่ละแนวครับ ในสถานการณ์แบบนี้ สุดท้ายสำหรับทองคำ XAUUSD เราก็ได้เห็นการรีบาวด์ที่ชัดเจนตรงแต่ละแนวสำคัญครับ รูปแบบก็ประมาณนี้เลย ตรงนี้ราคาเข้ามาทดสอบแนวแล้วก็เด้งกลับขึ้นไปหนึ่งครั้ง จากนั้นก็ขยับมาตรงบริเวณนี้ครับ ลองสังเกตการเคลื่อนไหวดูนะครับ แถวบริเวณนี้ราคาเจอการรีบาวด์ตรงจุดต่ำสุดก็จริงครับ แต่ว่าแท่งเทียนถัดไปกลับปฏิเสธแท่งกลับตัวขาขึ้นที่ดูชัดเจนนั้นทันที

จุดนี้ถือเป็นสัญญาณการตามเทรนด์ที่ล้มเหลว แล้วราคาก็หลุดลงมาด้านล่างด้วยแท่งที่เก็บกำไรได้อย่างสบายใจ สุดท้ายแนวสำคัญก็ปฏิเสธแท่งกลับตัวขาขึ้น กลายเป็นเซ็ตอัพที่ดีมากสำหรับการเปิดชอร์ตครับ ในกรณีนี้ราคาลงมาราว 64 ดอลลาร์ หรือคิดเป็นประมาณ 640 จุด จนถึงจุดต่ำสุดล่าสุด ถือว่าเป็นไปตามซีนาริโอที่วางไว้เกือบทั้งหมดครับ สำหรับเนื้อหาเฉพาะคอมมูนิตี้วันนี้ ผมจะอธิบายซีนาริโอต่อจากนี้ผ่าน 3 จุดนี้ แม้ตลาด Tokyo session จะปิดแบบเป็นเรนจ์ แต่ภาพใหญ่ยังเป็นเทรนด์ขาลง

มุมมองตอนนี้จึงยังมองลง สรุปคือเรนจ์มักจะเบรกเอาต์ไปในทิศทางของเทรนด์เดิมครับ หากการรีบาวด์ล่าสุดพังลง ต้องจับตาการลงที่แรงขึ้นอีกครั้ง นี่คือแท่งกลับตัวขาขึ้นตรงนี้ หลังจากนั้นถ้าราคายกจุดต่ำขึ้น ก่อนอื่นต้องระวังการก่อตัวของเรนจ์ เพราะยังมีการเคลื่อนขึ้นและลงด้วยโมเมนตัมเดียวกันต่อเนื่อง จึงต้องระวังเรนจ์ก่อน และถ้าทิศทางการเบรกเอาต์เป็นขาขึ้น ตรงนั้นแหละที่เราจะต้องเปลี่ยนมุมมองมาเป็นขาขึ้นเป็นครั้งแรกครับ ล่าสุดนั้น แท่งกลับตัวขาขึ้นนี้ยังไม่ถูกปฏิเสธ

และก็ยังไม่เห็นการเคลื่อนไหวที่ตามต่อมารองรับ จึงเป็นเรนจ์แคบๆ แนวนอนอยู่ตอนนี้ ในอีกราว 10 นาทีที่เหลือของแท่ง 1H นี้ ผมกำลังจับตาดูว่าราคาจะออกไปในรูปแบบไหน สำหรับการวิเคราะห์ทองวันนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับ