Пробой бычьей свечи разворота решит всё — что проверить перед шортом | XAUUSD 20 окт

Здравствуйте, с вами Daniel, действующий проп-трейдер. По золоту сегодня смотрю вниз. В прошлый раз я ждал разворота на минимуме Tokyo session и на минимуме вчерашней дневной свечи, но оба уровня были пробиты вниз, и с момента прошлого выпуска цена уже прошла около 640 пунктов вниз.

Крупный нисходящий тренд по-прежнему в силе и не нарушен. Обратите внимание на ближайшую бычью свечу разворота — вот эту. Если цена пробьёт её вниз, то, скорее всего, выбьет стоп-лоссы по бычьему флагу, и снижение продолжится дальше.

Поэтому сегодня я подробно разобрал два сценария: либо нисходящий тренд продолжается, либо от этой бычьей свечи разворота цена всё же развернётся и перейдёт к росту. За этим и будем внимательно следить. Итак, давайте сразу перейдём к дневному графику.

По дневному графику: на вчерашний день предыдущая свеча оказалась медвежьей дожи, то есть доджи-крестом, поэтому я отмечал, что в рамках дня мы находимся в ситуации, когда легко формируется range. А в качестве ключевых уровней удобнее всего брать максимум и минимум предыдущего дня. Прошу прощения, оговорился.

Я уже отмечал, что именно такая картина у нас сформировалась. И в итоге вчерашняя дневная свеча, хоть это и медвежий доджи-крест, телом уверенно пробила минимум вниз, поэтому по дневному графику у меня взгляд направлен вниз. Дальше можно считать, что ближайшее движение уже завершилось, но если по отношению к минимуму мы получим пробой вниз и затем откат, то есть завершённый пробой с пулбэком, тогда на уровне дневного графика я уже готов рассматривать и шорт.

А говорю я так потому, что Здесь, на фоне продолжавшегося нисходящего следования, сформировалась крупная медвежья свеча, а затем рынок перешёл в боковой диапазон. И сразу скажу: как правило, из бокового диапазона цена чаще продолжает движение в сторону исходного тренда. Дальше, если посмотреть на ценовое поведение уже после формирования этого диапазона, волатильность в целом явно сжимается.

А значит, чем сильнее она сжимается, тем выше вероятность и ближе момент предстоящего пробоя. Теперь разберём мелкое ценовое поведение внутри самого бокового диапазона. Если присмотреться, за эти два с лишним дня после каждой бычьей разворотной свечи продолжения вверх так и не было.

Здесь один разворот, потом ещё один — и лишь на следующий день слабая попытка, которая сразу проваливается. А вот движения вниз развивались устойчиво: последнее тянулось целых три дня. Даже бычьи дожи на следующий день перечёркивались.

То есть в относительном сравнении картина очевидна. По балансу сил медведи явно сильнее, поэтому итоговый пробой этого диапазона с большей вероятностью произойдёт вниз — именно так я оцениваю ситуацию на данный момент. И вот с таким настроем давайте перейдём к часовому графику и внимательно его разберём.

Красная линия на показанном графике — это положение часового графика на момент вчерашней трансляции для участников сообщества. Сейчас я вкратце расскажу, какой разбор мы тогда делали, и, выделяя ключевые моменты для YouTube, продолжу на этом. Прежде всего, по направлению: на момент трансляции цена была в середине нисходящего движения, поэтому базовый взгляд был на продажи.

Но важно обращать внимание на форму дневной свечи — как я уже говорил, прямо перед этим на дневке сформировалась медвежья свеча-дожи. Поэтому в целом по движению сегодняшнего дня я ожидал, что рынок будет склонен формировать торговый диапазон. Минимум Токийской сессии был где-то около 4165 долларов — вчерашний минимум Токийской сессии, кажется, находился примерно здесь, в этой зоне.

А ещё есть минимум дневной свечи предыдущего дня, это уровень 4147 долларов. Где именно 4147 — вот здесь, в районе этих 47 долларов, на этой отметке. Я объяснял, что стоит заранее принять за основу следующее: на этих уровнях отскок вверх происходит довольно легко, вероятность разворота здесь повышена.

А если оглянуться на предыдущее движение цены, то вот это движение, от этой точки и до этой, вполне можно рассматривать как торговый диапазон. И поэтому дальше минимум Токийской сессии, который работает ещё и как нижняя граница этого диапазона, становится особенно вероятным местом для отскока вверх — именно об этом я и говорил. Поэтому я говорил, что в целом не стоит сразу запрыгивать в это нисходящее движение.

Лучше дождаться подтверждения через ценовое действие на каждом ключевом уровне. Если же разворот действительно состоится, то вполне логично рассмотреть вход в лонг. Но важно помнить: после формирования одной разворотной свечи внутри сильного тренда свеча, идущая против тренда, часто сама по себе открывает хорошую точку для входа.

Об этом я говорил уже много раз. Поэтому я объяснял, что разумнее входить в шорт именно под минимумом такой бычьей разворотной свечи. И начиная с позапрошлого выпуска, то есть по всему движению цены после прошлой пятницы, включая мой ход мыслей вплоть до построения конкретных сценариев, я, как всегда, подробно разбираю всё это внутри нашего сообщества.

А что именно я разбирал? Так вот, после прошлого выпуска я сосредоточился на дальнейшем ценовом действии, которое мы видим дальше. Сначала на открытии лондонской сессии сформировалась свеча-додзи, затем на второй свече цена пробилась вверх, но фоллоу-тру не последовал, и на четвёртой свече образовалась медвежья разворотная свеча.

После этого движение вниз продолжилось до второй свечи нью-йоркской сессии, а затем от открытия NY пошёл сильный рост с тестом максимума вплоть до третьей свечи. Затем на четвёртой свече цена пробила минимум разворотной свечи вниз, и далее по ходу свечей фоллоу-тру вниз продолжился, так что в прошлую пятницу на нью-йоркской сессии сохранялся торговый диапазон. К закрытию сохранялся торговый диапазон, и отскок от его нижней границы пришёлся как раз на открытие токийской сессии.

На открытии токийской сессии цена сначала протестировала максимум прошлой пятницы на нью-йоркской сессии, затем ушла вниз и поставила минимум, а после этого снова приподняла минимумы — то есть росла в формате так называемого восходящего торгового диапазона. Если посмотреть на всю эту серию движений, токийская сессия не обновила заметно ни максимум, ни минимум, и торговый диапазон сохранился. Затем наступило открытие лондонской сессии: после формирования медвежьего пин-бара цена снова пошла тестировать тот же максимум.

Именно здесь впервые сформировалась медвежья трендовая свеча, и после того, как перед этим на открытии образовался медвежий пин-бар, можно было трактовать это как пробой вниз того восходящего торгового диапазона, о котором мы говорили. Поэтому я отмечал, что сейчас цена находится внутри нисходящего свинга, и у нас преобладает взгляд вниз. С другой стороны, с конца прошлой недели держится тот же диапазон, а при торговле обычно выгоднее исходить из того, что диапазон продолжится.

Минимум предыдущей дневной свечи совпадал с минимумом Tokyo session, поэтому я и говорил, что на каждом ключевом уровне стоит опасаться отскока. В такой обстановке по золоту мы в итоге отчётливо видели, как цена отскакивала от каждого ключевого уровня, именно в таком виде. Вот здесь сформировался минимум, затем пошёл один отскок вверх, а после этого цена двинулась примерно вот сюда, как вы видите на графике.

И вот здесь, у минимума, мы получили отскок вверх, однако понятная бычья разворотная свеча тут же была перечёркнута следующей свечой — и это стало провалом для всех, кто пытался за ней идти. Цена уверенно и чисто пробила этот уровень вниз, а ключевая отметка позже окончательно отвергла бычий разворот, формируя отличную готовую точку входа в короткую позицию. В этом случае цена снизилась примерно на 64 доллара, то есть около 640 пунктов к недавнему минимуму.

Движение прошло почти точно по сценарию. Сегодня для сообщества я разбираю дальнейший сценарий по этим трём точкам. Токийская сессия закрылась в диапазоне, но по старшему нисходящему тренду взгляд пока вниз.

Суть в том, что диапазон чаще пробивается в сторону основного тренда. Если ближайший отскок сломается, снова усилится снижение — за этим стоит следить. Вот здесь бычья разворотная свеча.

Если после неё цена начнёт повышать минимумы, сначала стоит ждать формирования диапазона. Движения вверх и вниз идут с одинаковым импульсом, поэтому сначала настороженность к диапазону. И только если пробой окажется вверх, здесь впервые придётся переключить взгляд на покупки.

Сейчас эта бычья разворотная свеча пока не отменена, но и подтверждающего движения вслед за ней тоже не видно, так что мы в небольшом боковом диапазоне. До закрытия этого часа осталось минут десять, и я слежу за тем, в какой форме мы его пройдём. На этом сегодняшний разбор по золоту завершаю.