Range vàng sắp vỡ — bên nào đi trước và bẫy breakout | XAUUSD 3/11

Chào cả nhà, Daniel prop trader đây. Vàng hôm nay ngắn hạn thiên về giảm, nhưng xét cả ngày thì nhiều khả năng đóng cửa trong range đi ngang. Từ phiên trước, như kịch bản, phiên London vẫn đi ngang trong range, rồi đầu phiên New York giá thử phá vỡ lên trên.

Nhưng sau đó không tạo được breakout hay pullback nào, và hiện tại gần như đã xóa sạch toàn bộ mức tăng đó rồi. Trên khung daily, đây là giai đoạn tích lũy theo thời gian sau cú giảm mạnh, nên ngắn hạn tôi vẫn ưu tiên hướng xuống. Range này tiếp tục hay xu hướng giảm sẽ quay lại, đó là điểm cần chú ý.

Nào, ta bắt đầu ngay với phiên Tokyo như thường lệ. Về vàng trong phiên Tokyo, cây nến 49 của ngày hôm trước đã đóng cửa là một cây nến tăng. Xuyên suốt diễn biến chung, sau cây nến giảm mạnh đầy động lượng là nến 48, tôi đã nói rằng dễ chuyển sang điều chỉnh theo thời gian.

Và từ diễn biến hiện tại khi giá đang inside bên trong nến 48, việc xem như đã bước vào điều chỉnh theo thời gian là hợp lý. Về diễn biến sau đây hôm nay, về cơ bản tôi ưu tiên kịch bản giá inside vào nến 49, nhưng nếu giá thử lại vùng đỉnh thì vì các cú breakout của range đi ngang hầu như đều thất bại, nên khả năng cao sẽ tạo râu nến rồi cuối cùng kéo phần thân giá quay ngược trở lại. Và nếu giá phá xuống dưới đáy mà động lượng tiếp diễn xuống mạnh, thì nhiều khả năng xu hướng giảm sẽ tái khởi động ngay như thế này.

Ngoài ra, dù khả năng xảy ra thấp nhất, kịch bản tăng cần tính đến là sau khi giá tạo một bóng nến dưới dài rồi được xác nhận, giá sẽ phá vỡ lên trên đỉnh của cây nến 49, và đóng cửa để lại thân nến tăng tương đối rõ, gần giống mô hình marubozu. Lý do phải tính đến kịch bản này là vì, nếu nó thực sự xảy ra, thì cây nến giảm lớn 48 sẽ chuyển sang được hiểu như một đỉnh bán tháo, một selling climax, và sau đó chúng ta buộc phải tính tới khả năng giá đảo chiều sang xu hướng tăng ở cấp độ daily chart.

Về daily chart thì vậy là xong, giờ ta chuyển sang xem khung 1H nhé. Trên khung 1H này, đường thẳng đứng màu đỏ đang hiển thị chính là vị trí của chart 1H tại thời điểm hôm qua tôi phát bản phân tích riêng cho cộng đồng. Tôi đã phân tích kỹ thuật và kịch bản nào cho cộng đồng tại thời điểm đó, thì trên YouTube tôi sẽ chọn lọc những điểm chính để tiếp tục giải thích.

Trước tiên, về góc nhìn trên khung 1H, tôi đã nói rằng hôm qua giá chưa thể bứt phá hoàn toàn trading range của phiên Tokyo, và cũng thiếu hẳn động lượng, nên trong ngắn hạn thị trường hoàn toàn mất phương hướng. Đó chính là bối cảnh tiền đề mà tôi muốn nhấn mạnh với mọi người. Tôi đã nói rằng sau khi bật lên từ xu hướng giảm mạnh, giá không có lần test đáy thứ hai, nên rất dễ hình thành một range đi ngang nửa vời.

Trong phiên Tokyo, tôi ưu tiên kịch bản xu hướng giảm tiếp diễn, nhưng nếu range này phá lên trên thì nó dễ trở thành range tăng giá, và khi biên độ range hẹp thì tôi chỉ muốn canh lệnh bán cuối cùng sau một cú tăng vọt thôi. Ngược lại, nếu giá phá xuống dưới mức đáy đã tạo trong phiên Tokyo thì cú pullback có thể sẽ nông, nên tôi đã giải thích rằng cần nới rộng biên độ cắt lỗ một chút và chuẩn bị tinh thần bám theo cú phá vỡ xuống đó. Và tôi cũng đã giải thích chi tiết từng biến động giá tính đến thời điểm trước đó.

Cụ thể tôi bắt đầu phân tích từ cây nến doji ở phiên London, nên những biến động giá sau buổi phát trước cũng đã được tôi giải thích đầy đủ và chi tiết cho các bạn theo dõi ngay tại đây. Khi mở phiên London, giá hình thành cây nến doji, rồi thử bứt phá lên trên, nhưng cú bứt phá đó thất bại và biến thành cây nến đảo chiều giảm, sau đó thị trường bắt đầu rơi xuống rõ rệt. Khi một xu hướng mạnh đang diễn ra, dù một setup đi ngược xu hướng trông có vẻ mạnh đến đâu, thì về cơ bản nó thường trở thành cây nến vào lệnh bán, và rất nhiều lần ta có thể coi đó chính là điểm vào lệnh.

Trong trường hợp này cũng vậy, nến doji phá lên trên trông khá mạnh, nhưng cây nến 3 là nến giảm khiến cú phá vỡ thất bại, và nếu đây trở thành một cú phá vỡ rồi pullback thì Lệnh mua trên đỉnh nến 3 lẽ ra sẽ khớp, nên bạn có thể đặt sẵn một lệnh stop mua ở đó, còn phía dưới thì đặt lệnh stop bán để bắt kịch bản giảm nếu giá phá xuống. Dù giá đi theo hướng nào, nếu khả năng thị trường thử phá đỉnh cao hơn hoặc đáy thấp hơn đang nghiêng về kịch bản đó thành hiện thực, thì việc đặt sẵn lệnh stop ở cả hai phía chính là cách xử lý rõ ràng và dễ hiểu nhất đối với bạn.

Còn về giai đoạn sau đó, các cây nến giảm liên tiếp đã hình thành cho tới khi xuất hiện cây nến Doji trung tính ở cây số 8. Thực chất, tính từ cây số 3 cho đến cây số 3 của phiên New York, toàn bộ đoạn này tạo thành một cú spike giảm mạnh, còn từ cây số 4 cho đến cây số 8 thì lại hình thành một kênh giá đi xuống khá rõ ràng. Đây chính là mô hình spike và channel điển hình.

Theo dõi diễn biến sau đó, thường thì giá sẽ quay lại kiểm tra điểm bắt đầu của channel, nhưng vào cây nến thứ 6 của phiên Tokyo ngày hôm sau, giá đã kiểm tra chắc chắn cận trên của channel. Sau đó các cây nến chồng lên nhau, và từ cây nến doji tăng tạo ra ở giờ thứ hai phiên Tokyo, giá đi ngang trong range. Sau khi xuất hiện một xu hướng giảm mạnh, dù có bật lên thì cũng yếu rồi lại tiếp tục đi xuống.

Nhưng lúc đó phiên Tokyo vừa mới mở cửa, lại thêm đây là ngày đầu tiên của tuần, nên một nhịp bật lên nửa vời như vậy rất dễ dẫn tới việc giá đi ngang và hình thành range. Vì thế tôi đã nói kịch bản chính là giá sẽ tạo thành trading range. Về cú breakout thì thay vì đu theo, tôi đã giải thích là nên nghĩ tới việc hình thành trading range và nhắm vào nhịp giảm.

Và đúng như vậy, sau khi lên sóng thì vàng tiếp tục diễn biến đi ngang trong trading range đúng như kịch bản tôi đưa ra. Dù đã có cú breakout lên phía trên nhưng chẳng hề xuất hiện nhịp breakout pullback nào cả, và như thường lệ thì các cú bật mạnh kiểu này thường bị retrace gần hết. Đúng theo lý thuyết đó, giá tạo đỉnh thấp dần với đỉnh của phiên New York hôm trước và đỉnh lúc mở cửa phiên Tokyo, hình thành mẫu hai đỉnh rồi giảm xuống, xóa sạch toàn bộ đà tăng trước đó.

Hôm nay trong nội dung dành riêng cho cộng đồng, tôi đã giải thích kịch bản qua ba điểm chính. Thứ nhất, nhìn từ khung daily thì hiện tại là giai đoạn dễ hình thành range. Thứ hai, chú ý khả năng giá hồi lại sau nhịp giảm gần đây và bật lên trong ngắn hạn.

Thứ ba, dù có tăng thì vẫn dễ đi vào range, và cuối cùng cần cảnh giác với nhịp giảm xuống phía dưới. Giờ ta quay lại chart thời gian thực. Như tôi đã nói ở đầu video, dòng chảy chung hiện tại về cơ bản là dễ hình thành range.

Biến động khá lớn, nhưng cả đỉnh lẫn đáy quan trọng đều chưa bị phá, nên về cơ bản tôi vẫn cảnh giác khả năng giá bật lên hồi lại sau nhịp này. Bản phân tích vàng hôm nay của tôi xin kết thúc tại đây.