Range mi devam edecek, düşüş mü başlayacak? Tek koşul | XAUUSD 3 Kas

Merhaba, enerjik prop trader Daniel karşınızda. Bugün altın kısa vadede aşağı yönlü, ancak günün geneli büyük olasılıkla range içinde kapanacak. Önceki analizden bu yana London seansı senaryoya uygun şekilde range içinde kaldı, New York açılışında yukarı yönlü bir kırılma denendi ancak kırılma ve pullback oluşamadı; şu anda fiyat yükselişin neredeyse tamamını geri vermiş durumda.

Günlük grafikte güçlü düşüşün ardından zamana dayalı bir düzeltme sürdüğü için kısa vadede aşağı yönü önceliğime alıyorum. Bu şekilde range mi devam edecek yoksa düşüş trendi yeniden mi başlayacak, işte buraya dikkat ederek analiz ettim. O halde hemen Tokyo seansından incelemeye başlayalım.

XAUUSD'de Tokyo seansı için bir önceki günün 49 numaralı mumu yükseliş mumuyla kapandı. Genel akışta, momentumu güçlü olan 48 numaralı büyük düşüş mumunun ardından geldiği için, bir zaman düzeltmesine kolayca geçebileceğini konuşmuştuk. Şu anda 48 numaralı mumun içine kapanan bu gelişmeye bakıldığında, piyasanın zaman düzeltmesine geçtiğini kabul etmek oldukça makul görünüyor.

Bugün sonrası için öncelikli senaryom, fiyatın 49 numaralı mumun içine kapanması. Yüksek seviyeleri test etmesi halinde ise, yatay range kırılımlarının çoğu başarısız olduğundan, fiyatın bir fitil bırakıp gövdeyi sonunda geri çekeceği bir yapı bekliyorum. Ayrıca dip seviyenin altına sarkıldığında aşağı yönlü takip momentumu güçlü olursa, düşüş trendinin bu şekilde yeniden başlamasını bekliyorum.

Ayrıca, gerçekleşme olasılığı en düşük olsa da göz önünde bulundurmamız gereken yükseliş senaryosunda ise, fiyatın uzun bir alt fitil bırakıp bu bölgeyi test etmesi, ardından 49. mumun tepesini yukarı yönlü kırması ve kapanışta belirgin bir yeşil mum gövdesi bırakarak güç kazanması da mümkündür. Bu senaryoyu neden dikkate almamız gerektiğine gelince; eğer böyle bir durum oluşursa, 48.

mumun o büyük kırmızı gövdesi artık tipik bir satış doruğu mumu olarak yorumlanmaya başlar ve bunun ardından daily chart seviyesinde yukarı yönlü bir trend dönüşü ihtimalini de değerlendirmemiz gerekir. Daily chart tarafında söyleyeceklerim bu kadar, şimdi 1H grafiğe bakalım. 1H grafikte şu anda görünen bu kırmızı dikey çizgi, bir önceki gün topluluğa özel yayını yaptığım andaki 1H grafiğin bulunduğu konumu gösteriyor.

O anda toplulukta hangi teknik analizi ve senaryoları ele aldığımı, YouTube üzerinde en önemli noktalara odaklanarak bu şekilde açıklamaya devam edeceğim. Öncelikle 1H grafik açısından, dünkü seansta Tokyo seansının trading range'ini tam olarak kıramadığımızı ve momentumun da belirgin şekilde eksik kaldığını belirttim. Bu nedenle kısa vadede yönün tamamen kaybolduğunu, piyasanın net bir yönden yoksun olduğunu temel ortam olarak baştan aktarmıştım.

Güçlü bir düşüş trendinden toparlandıktan sonra, dip seviyenin ikinci kez test edilmediğini ve ortada yarım kalmış yatay bir range oluşmaya yatkın bir ortamda olduğumuzu aktarmıştım. Tokyo seansında öncelikle düşüş trendinin devam etmesini bekliyorduk, ancak bu trading range yukarı doğru kırılırsa yükselen bir range oluşabilir; range genişliği darsa, özellikle son bir hızlı yükselişin ardından yalnızca satış fırsatlarını hedeflemek istediğimizi anlatmıştım.

Öte yandan, Tokyo seansında oluşan dip seviyesini aşağı doğru kırarsa, bu durumda geri çekilmenin sığ kalma ihtimali olduğundan, stop loss aralığını biraz genişletip kırılmayı takip etmeye hazır olmanız gerektiğini de anlatmıştım. Ayrıca bir önceki yayındaki fiyat hareketlerini de tek tek ele alıp ayrıntılı şekilde açıklıyorum. Tam olarak hangi noktadan başladığımı soracak olursanız, Londra seansının doji mumundan itibaren inceliyorum.

Yani bir önceki yayından sonra oluşan fiyat hareketini de burada adım adım, ayrıntılı bir şekilde açıklamış oluyorum. Londra seansının açılışında oluşan doji mumuyla yukarı yönlü bir kırılma denendi, ama bu kırılma başarısız oldu ve ardından gelen düşüş mumuyla fiyat aşağı yöneldi. Güçlü bir trend sürerken, trendin tersi yönünde ne kadar güçlü görünen bir kurulum oluşursa oluşsun, bunlar genellikle short pozisyon için bir giriş mumu olarak değerlendirilir ve çoğu zaman satış fırsatı sunar.

Bu durumda da doji mumu geçici direnç olarak yukarı yönde kırıldı ve oldukça güçlü görünüyor; ancak 3. mumdaki düşüş mumuyla kırılım başarısız oldu, eğer bu bir kırılım geri çekilmesine dönüşürse, 3. mumun tepesinin üzerinde yerleştirdiğiniz long yönlü stop emri tetiklenecekti, dolayısıyla oraya bir alım stop emri koyabilirdiniz; aşağı tarafta ise satış için bir stop emri yerleştirmeniz mümkündü.

Her iki yönde de daha yüksek bir zirveyi ya da daha düşük bir dibi test etme olasılığı senaryonun gerçekleşmesine doğru işliyorsa, her iki yöne de önceden birer stop emri yerleştirmek bence en anlaşılır ve en pratik hareket tarzı olacaktır. Ondan sonrasına gelince, 8. mumun doji formasyonlu yükseliş mumunu oluşturana kadar aşağı yönlü mumlar şekillenmişti.

Yani pratikte 3. mumdan itibaren, New York seansındaki 3. muma kadar olan bölge tek bir aşağı yönlü spike gibi davranıyordu, 4.

mumdan 8. muma kadar olan kısım ise net bir kanal oluşturuyordu diyebiliriz. Yani klasik bir spike ve kanal trend yapısıydı diyebiliriz.

Sonrasındaki gelişime baktığımızda, fiyat genellikle kanalın başlangıç noktasını test eder; ancak ertesi gün Tokyo seansının 6. mumunda fiyat net bir şekilde kanalın üst sınırını test etmeye yöneldi. Sonrasında her mum birbiriyle örtüşüyordu; gerçekte Tokyo seansının ikinci saatinde oluşan yükseliş doji mumundan itibaren yatay bir range sürüyordu.

Güçlü bir düşüş trendi oluştuktan sonra tepki yükselişi de zayıf kalmış, düşüş sürecek gibi görünse de Tokyo seansı daha yeni açılmıştı. Üstelik bu, haftanın ilk günüydü. Böyle yarım kalmış, kararsız bir tepkinin kolaylıkla yatay bir range oluşumuna yol açacağını vurgulamıştık.

Bu yüzden de ana senaryo olarak öncelikle bir trading range oluşacağını sizlere aktarmıştık. Breakout konusunda da, yukarı yönlü kırılmayı takip etmek yerine bir trading range oluşacağını düşünüp düşüşü hedeflememiz gerektiğini açıklamıştık. Yayından sonra altında ise beklediğimiz gibi senaryoya uygun şekilde trading range devam etti.

Yukarı yönlü bir breakout gerçekleşse de, breakout sonrası pullback hareketi oluşmadı ve ani yükselişler çoğunlukla hızla geri çekildiği için, bu teoriye tam uygun şekilde önceki New York seansının zirvesiyle Tokyo seansının açılışında yapılan zirve daha alçak bir zirve oluşturarak double top meydana geldi ve düşüşle birlikte tüm yükseliş silinmiş oldu. Bugün topluluğa özel yayında senaryoyu şu üç nokta üzerinden anlattım. Birincisi, daily chart durumuna göre şu an range oluşmaya müsait bir aşamadayız.

İkincisi, son düşüşün toparlanıp kısa vadeli bir tepki yükselişi vermesine dikkat ediyoruz. Üçüncüsü, yükselse bile range kalma ihtimali yüksek ve nihai aşağı yönlü harekete karşı temkinliyiz. Şimdi tekrar canlı grafiğe dönüyoruz, ama baştan da söylediğim gibi, genel akış itibarıyla temelde range oluşmaya müsait bir durum bekliyorum.

Volatilite yüksek, fakat ne önemli zirveler ne de dipler güncellenmiş durumda. Bu yüzden temelde bundan sonra bir tepki yükselişine de temkinli bakıyorum. Bugünkü altın yayınımız bu kadar.