Рейндж или возобновление падения — что решит 3 891 | XAUUSD 3 ноя

Привет, это Daniel, ваш бодрый проп-трейдер. Сегодня по золоту краткосрочно смотрю вниз, но за весь день, скорее всего, закроемся в рейндже. С прошлого раза в лондонскую сессию, как и по сценарию, сохранялся рейндж, а на открытии нью-йоркской сессии цена тестировала пробой вверх, но ни пробоя, ни отката не сформировалось, и сейчас почти весь рост полностью отыгран назад.

На дневном графике продолжается временная коррекция после сильного падения, поэтому в краткосроке приоритет отдаю движению вниз. Останется ли рейндж или возобновится нисходящий тренд — вот на это я и обращал внимание. Итак, давайте сразу перейдём к Tokyo session.

По золоту на этой сессии предыдущая дневная свеча 49 закрылась бычьей, как восходящая. На протяжении всего движения, поскольку свеча 48 была сильной медвежьей с большим телом и мощным импульсом, я говорил, что вероятна коррекция по времени. И сейчас, когда цена находится внутри свечи 48, разумно считать, что мы уже перешли именно к такой временно́й коррекции.

Что касается развития событий сегодня, базово я жду, что цена уйдёт внутрь свечи 49. Но если пойдём тестировать максимум, то, учитывая, что пробои боковых диапазонов чаще всего проваливаются, вероятен вариант с фитилём и возвратом тела обратно. А если на пробое минимума вниз появится сильный импульс с уверенным follow-through, то, скорее всего, нисходящий тренд возобновится прямо отсюда.

Также, хотя вероятность этого крайне мала, стоит держать в уме и бычий сценарий: цена формирует длинный нижний хвост, подтверждает разворот, затем пробивает вверх максимум свечи 49 и закрывается полноценным бычьим телом, близким к модели марубозу, оставляя уверенный сигнал на покупку. Почему этот вариант вообще нужно держать в уме? Дело в том, что при таком развитии событий крупная медвежья свеча 48 начинает читаться уже как так называемая кульминация продаж, и после неё нам придётся всерьёз рассматривать разворот в полноценный восходящий тренд на уровне дневного графика.

На этом с дневным графиком закончим и перейдём к часовому. На часовом графике вот эта красная вертикальная линия отмечает тот момент, когда накануне проходила закрытая трансляция для нашего сообщества. Какой технический анализ и какие сценарии я разбирал для сообщества в тот момент — здесь, на YouTube, я продолжу объяснять это более сжато, выделяя ключевые моменты.

Прежде всего, по 1H я отмечал, что вчера цена так и не смогла полностью пробить торговый диапазон Tokyo session, и при этом ей явно не хватало моментума, поэтому в краткосрочной перспективе направление полностью потеряно — именно это я и обозначил как базовое состояние рынка. Я говорил, что после отскока от сильного нисходящего тренда, когда нет даже второго теста минимума, легко формируется неопределённый боковой диапазон. В Tokyo-сессии я советовал прежде всего держать в приоритете продолжение нисходящего тренда, но если этот торговый диапазон пробьёт вверх, он легко станет восходящим.

При узком диапазоне делаем ставку только на финальный ложный выход и шорт. С другой стороны, если цена пробьёт вниз минимум, поставленный в Tokyo-сессии, откат может оказаться неглубоким. Поэтому я объяснял, что стоит заранее расширить стоп-лосс и быть готовым войти вслед за этим пробоем вниз.

Также я разобрал ценовое движение на момент прошлой трансляции по каждому участку. С какого момента я начал разбор? Он стартует от свечи-дожи на открытии лондонской сессии, поэтому я также подробно объясняю ценовое движение, которое сформировалось уже после прошлой трансляции.

На открытии лондонской сессии сформировалась свеча-дожи, рынок попытался пробить уровень вверх, но пробой не удался, образовалась медвежья разворотная свеча, и дальше цена пошла вниз. При сильном тренде контртрендовый сетап, каким бы сильным он ни выглядел, как правило становится точкой для входа в шорт — именно его стоит рассматривать как сигнал на продажу по тренду.

И в этом случае дожи пробивает уровень вверх, выглядит очень сильно, однако третья свеча оказывается медвежьей и пробой проваливается — а если это окажется откатом после пробоя, то Длинная позиция выше максимума третьей свечи должна сработать, поэтому можно заранее выставить стоп-ордер на покупку, а снизу разместить встречный стоп-ордер на продажу. В любом из направлений, если цена попытается пробить более высокий максимум или более низкий минимум в сторону реализации сценария, то проще всего заранее выставить стоп-ордера сразу в обе стороны.

Что касается дальнейшего развития, то вплоть до формирования дожи на бычьей свече 8 шла череда нисходящих свечей, и фактически от свечи 3 и далее, от свечи 3 вплоть до свечи 3 уже в сессию Нью-Йорка, этот участок образовал одиночный нисходящий спайк, а отрезок от свечи 4 до свечи 8 сформировал канал. Это классический тренд типа спайк-энд-канал. Если проследить дальнейшее развитие, обычно цена тестирует точку старта канала, но на шестой свече Tokyo-сессии следующего дня мы увидели чёткий тест верхней границы канала.

Далее свечи накладывались друг на друга, и фактически боковой диапазон тянулся от дожи-свечи, сформированной на втором часе открытия Tokyo-сессии. После сильного нисходящего тренда отскок оказался слабым, но и падение не выглядело уверенным: Tokyo-сессия только открылась, к тому же это был первый торговый день недели. Я объяснял, что такой половинчатый, вялый отскок чаще всего ведёт к боковому движению, поэтому в качестве основного сценария я сразу обозначил формирование торгового диапазона.

Что касается пробоя, я советовал не бежать за движением, а держать в голове формирование торгового диапазона и искать снижение. И действительно, после выпуска золото, как и по сценарию, продолжило торговаться в диапазоне. Пробой вверх действительно случился, но классического отката после пробоя не последовало, а резкие движения чаще всего почти полностью ретрейсятся.

И по этому сценарию максимум сессии в Нью-Йорке накануне и максимум на открытии токийской сессии образовали двойную вершину с понижением максимумов, и последующее снижение свело на нет весь этот рост. Сегодня в разборе для участников сообщества я разобрал сценарий по трём ключевым моментам. Первый — по дневному графику сейчас фаза, где легко формируется рейндж.

Второй — недавнее снижение отыграно, и в краткосрочной перспективе я слежу за отскоком. Третий — даже при росте высока вероятность рейнджа, поэтому в итоге я осторожен и к движению вниз. Вернёмся снова к графику в реальном времени, но, как я уже говорил в начале, общий поток я по-прежнему оцениваю как склонный к рейнджу.

Волатильность сейчас высокая, однако ни ключевой максимум, ни минимум пока не обновлены, поэтому в целом я продолжаю настороженно следить и за возможным отскоком вверх. На этом сегодняшний разбор по золоту завершаю.