กับดักเรนจ์ทองคำ — เบรกขึ้นแล้วทำไมมักร่วงกลับ? | XAUUSD 3/11

สวัสดีครับ ผม Daniel เทรดเดอร์สายพร็อพ วันนี้ทองระยะสั้นมองลง แต่ทั้งวันน่าจะจบแบบเป็นเรนจ์ จากครั้งก่อน London ก็ยังเป็นเรนจ์ตามสคริปต์ พอ New York เปิดก็มีความพยายามเบรกขึ้น แต่ไม่เกิดพูลแบ็ก ตอนนี้ราคาลบล้างการขึ้นเกือบทั้งหมดไปแล้ว บนกราฟรายวันยังเป็นการพักตัวเชิงเวลาหลังลงแรง ระยะสั้นผมให้น้ำหนักทิศลง จับตาว่าจะเป็นเรนจ์ต่อหรือกลับไปลงอีกครั้ง งั้นเรามาเริ่มกันที่เซสชันโตเกียวเลยครับ ทองช่วงโตเกียว แท่ง49ของวันก่อนปิดเป็นแท่งเขียวครับ ภาพรวมทั้งหมด

หลังจากแท่ง48ที่เป็นแท่งแดงใหญ่โมเมนตัมแรง ผมเคยบอกว่ามันมักจะเข้าสู่การปรับฐานแบบใช้เวลา และตอนนี้ราคาอินไซด์อยู่ในแท่ง48 จึงมองได้ว่าเข้าสู่การปรับฐานตามเวลาแล้วครับ สำหรับการเคลื่อนไหวหลังจากนี้ หลักๆผมมองว่าราคาน่าจะอินไซด์อยู่ในแท่ง49 แต่ถ้าทดสอบไฮ เนื่องจากการเบรกเอาท์ของเรนจ์แนวนอนมักล้มเหลว จึงน่าจะเกิดไส้เทียนแล้วดึงตัวแท่งกลับลงมาครับ และถ้าหลุดโลว์แล้วโมเมนตัมตามลงมาแรง ก็มีแนวโน้มว่าเทรนด์ขาลงจะกลับมาเคลื่อนต่อทันทีแบบนี้ครับ และสถานการณ์ที่โอกาสเกิดน้อยที่สุด

แต่ก็ควรเผื่อไว้ คือฝั่งขาขึ้น หากหลังจากนี้เกิดไส้เทียนล่างยาวแล้วยืนยันได้ จากนั้นทะลุไฮของแท่ง 49 ขึ้นไป และทิ้งตัวแท่งเทียนเขียวไว้พอสมควรแบบใกล้เคียงมารูโบซุ ก็เป็นไปได้เช่นกันครับ เหตุผลที่ต้องเผื่อภาพนี้ไว้ก็เพราะ หากเกิดขึ้นจริง แท่งแดงใหญ่ของแท่ง 48 จะกลายเป็นแท่งที่เรียกว่าเซลลิงไคลแม็กซ์ และหลังจากนั้นเราก็ต้องเริ่มคิดถึงการกลับตัวเป็นขาขึ้นในระดับกราฟรายวันด้วยครับ สำหรับกราฟรายวันก็มีเท่านี้ ไปดูกราฟ 1H กันต่อครับ บนกราฟ 1H เส้นแนวตั้งสีแดงที่เห็นอยู่ตอนนี้

คือจุดที่ผมไลฟ์ให้คอมมูนิตี้เมื่อวานครับ ย้อนกลับไปดูกันได้เลย ตอนนั้นผมวิเคราะห์เทคนิคและวางซีนาริโออะไรไว้ในคอมมูนิตี้บ้าง บน YouTube ผมจะสรุปเฉพาะจุดสำคัญให้ฟังกันต่อครับ ก่อนอื่น ในมุมมองกราฟ 1H เมื่อวานราคายังไม่สามารถเบรกเอาต์เรนจ์ของ Tokyo session ได้อย่างสมบูรณ์ และยังขาดโมเมนตัม ระยะสั้นจึงถือว่าทิศทางหายไปอย่างสิ้นเชิง ผมได้บอกไว้ว่านี่คือสภาพแวดล้อมตั้งต้นครับ หลังเด้งจากเทรนด์ขาลงที่แข็งแกร่ง มักเกิดเรนจ์แนวนอนครึ่งๆ กลางๆ โดยไม่มีการทดสอบจุดต่ำรอบสอง

ผมได้อธิบายไว้แล้วครับ ในช่วงตลาด Tokyo ผมให้น้ำหนักกับเทรนด์ขาลงต่อเนื่องเป็นหลัก แต่หากเรนจ์นี้ทะลุขึ้นด้านบน ก็มักกลายเป็นเรนจ์ขาขึ้น และถ้ากรอบแคบ ผมอยากรอเข้าชอร์ตเฉพาะตอนพุ่งขึ้นสุดท้ายก่อนย่อเท่านั้นครับ ในทางกลับกัน หากราคาทะลุลงต่ำกว่าจุดต่ำสุดที่ตลาด Tokyo ทำไว้ การย่อตัวอาจตื้น ผมจึงอธิบายว่าควรขยายกรอบตัดขาดทุนให้กว้างขึ้น แล้วเตรียมตามเบรกเอาต์ลงไปด้วยครับ และผมยังได้อธิบายการเคลื่อนไหวของราคาตั้งแต่ครั้งก่อนไว้ด้วยครับ ถ้าถามว่าเริ่มจากจุดไหน

ก็คือเริ่มจากแท่งโดจิในช่วง London session นั่นเองครับ ผมจึงได้อธิบายถึงการเคลื่อนไหวของราคาหลังจากการถ่ายทอดครั้งก่อนไว้อย่างละเอียดด้วย ช่วงเปิด London session เกิดแท่งโดจิขาลง แล้วลองเบรกขึ้น แต่พอเบรกล้มเหลวก็กลายเป็นแท่งกลับตัวขาลง จากนั้นราคาก็ร่วงลงต่อครับ ระหว่างที่เทรนด์แรงเกิดขึ้น เซ็ตอัพฝั่งสวนเทรนด์ ต่อให้ดูแข็งแค่ไหน โดยพื้นฐานมักกลายเป็นแท่งเข้าออเดอร์ฝั่งขาย เป็นจุดเข้าที่ใช้ได้บ่อยครับ ในเคสนี้ก็เช่นกัน แท่งโดจิเบรกขึ้นเหนือแนวนั้นดูแข็งมาก

แต่แท่ง3 เป็นแท่งขาลงที่เบรกล้มเหลว หากกลายเป็นเบรกเอาต์พูลแบ็ก ออเดอร์ลองเหนือไฮของแท่ง3 น่าจะถูกจับคู่ ดังนั้นจะตั้งสต็อปออเดอร์ฝั่งซื้อไว้ก็ได้ ส่วนฝั่งล่างก็ตั้งสต็อปสำหรับช็อตเบรกเอาต์ลงไว้ได้เช่นกัน ไม่ว่าจะไปทางไหน ถ้าโอกาสทดสอบไฮสูงกว่าหรือโลว์ต่ำกว่าสอดคล้องกับทิศทางที่ซีนาริโอจะเกิดขึ้น การตั้งสต็อปออเดอร์ไว้ทั้งสองฝั่งล่วงหน้าคือวิธีที่เข้าใจง่ายที่สุด หลังจากนั้น แท่งที่ 8 เกิดแท่งโดจิ และก่อนถึงจุดนั้นมีการสร้างแท่งลงต่อเนื่อง จริง ๆ

แล้วตั้งแต่แท่งที่ 3 ไปจนถึงแท่งที่ 3 ของตลาดนิวยอร์ก ช่วงนี้คือสไปก์ขาลงหนึ่งช่วง และตั้งแต่แท่งที่ 4 ถึงแท่งที่ 8 ก็กลายเป็นแชนเนลขึ้นมา เรียกว่าสไปก์แอนด์แชนเนลเทรนด์นั่นเอง เมื่อดูการเคลื่อนไหวต่อมา ปกติราคามักทดสอบจุดเริ่มของแชนเนล แต่วันถัดมาในแท่งที่ 6 ของเซสชันโตเกียว ราคากลับไปทดสอบขอบบนของแชนเนล หลังจากนั้นแท่งเทียนซ้อนทับกัน จริงๆคือเกิดเรนจ์แนวราบต่อจากแท่งโดจิในชั่วโมงที่สองของเซสชันโตเกียว หลังจากเกิดเทรนด์ขาลงที่แรง แม้จะมีการรีบาวด์ขึ้นมาก็ยังอ่อนแรงและปรับลงต่อ

แต่ตอนนั้นเซสชันโตเกียวเพิ่งเปิดได้ไม่นาน แถมยังเป็นวันแรกของสัปดาห์ด้วย การรีบาวด์แบบครึ่งๆกลางๆมักนำไปสู่การเกิดเรนจ์แนวราบ ผมจึงมองว่าการก่อตัวของเทรดดิงเรนจ์คือซีนาริโอหลักก่อนเป็นอันดับแรก เรื่องเบรกเอาต์ ผมก็อธิบายว่าแทนที่จะไล่ตาม ควรมองเป็นการก่อตัวของเทรดดิงเรนจ์และเล็งขาลงมากกว่า และหลังจบไลฟ์ ทองก็เป็นไปตามซีนาริโอ เทรดดิงเรนจ์ยังดำเนินต่อไป เกิดเบรกเอาต์ขึ้นด้านบน แต่ไม่ได้มีจังหวะเบรกเอาต์พูลแบ็กตามมา และการเคลื่อนที่แรงๆ มักจะถูกรีเทรซกลับเกือบทั้งหมด

ตามทฤษฎีนั้นเลย จุดสูงของตลาด New York วันก่อน กับจุดสูงตอนเปิดตลาด Tokyo จึงเกิดเป็นดับเบิลท็อปที่ไฮต่ำลง แล้วราคาก็ร่วงลบล้างทุกอย่างทิ้งไปหมด เนื้อหาที่ส่งให้สมาชิกคอมมูนิตี้วันนี้ ผมอธิบายซีนาริโอผ่านสามจุดหลัก หนึ่งคือจากสภาพกราฟรายวัน ตอนนี้เป็นช่วงที่ก่อตัวเป็นเรนจ์ได้ง่าย สองคือจับตาการรีบาวด์ระยะสั้นหลังจากราคาร่วงล่าสุด และสามคือถึงจะขึ้นก็มีโอกาสสูงที่จะกลายเป็นเรนจ์ ต้องระวังการลงต่อในที่สุดด้วย กลับมาที่กราฟเรียลไทม์อีกครั้ง อย่างที่บอกไปตอนต้น

ภาพรวมโดยทั่วไปผมมองว่ามีแนวโน้มจะเป็นเรนจ์ได้ง่าย ความผันผวนสูงก็จริง แต่ทั้งจุดสูงสุดและต่ำสุดหลักยังไม่ถูกทำลาย เลยต้องเฝ้าระวังการรีบาวด์หลังจากนี้ด้วย สำหรับทองวันนี้ก็มีเท่านี้ครับ