Range'i ne bozar: kırılım sonrası geri çekilme şartı | XAUUSD 4 Kas

Merhaba, enerjik prop trader Daniel karşınızda. XAUUSD şu an bir range içinde hareket ediyor. Geçen seferki senaryoya tam uygun şekilde trading range devam etti; fiyat hedef dibini aşağı doğru aştıktan sonra tepki vererek döndü ve New York seansının açılışına kadar tam 757 pip yükselen bir hareket gerçekleştirdiğini teyit ettik.

Şu anda da yön vermeyen bir trading range sürüyor. Daily chart üzerinde düşüş trendi henüz bozulmadı, bu yüzden temelde aşağı yönlü bir kırılma bekliyorum; bu range'i bu çerçevede değerlendiriyorum. Bu trading range'in hangi yöne kırılacağını, ardından kırılma sonrası geri çekilmeden yeni bir yön doğup doğmayacağını yakından takip ediyorum ve bunu sizlere ayrıntılı şekilde anlattım.

Şimdi hemen daily chart'tan detaylı incelemeye başlayalım. altın tarafında bir önceki günün daily mumu, doji benzeri bir ayı mumuyla kapandı. Daily chart senaryosu içinde dün itibarıyla gerçekleşme olasılığı en yüksek olan zamana dayalı düzeltme ortaya çıkmış durumda.

Bu mum, bir önceki muma göre içeride kalan bir inside bar biçiminde; gövdesi küçük ve volatilitenin bir miktar da olsa daralma eğiliminde olduğunu açıkça görebiliyoruz. Dolayısıyla bir önceki güne kıyasla, bu range'i aşağı yönlü kıran bir breakout zamanlamasının yaklaştığını düşünebileceğimiz bir durum söz konusu. Ayrıca başta belirttiğim gibi büyük resimdeki düşüş trendi hâlâ bozulmadı.

Düşüş swingi, zamana dayalı düzeltme, yeniden düşüş swingi, fiyata dayalı düzeltme ve aşağı yönlü breakout şeklinde mevcut piyasa oluşmuş durumda. Boğa tarafına net bir dönüş teyit edilmediği sürece, temelde bu küçük range'in aşağı yönlü kırılma olasılığının yüksek olduğunu düşünüyorum. Ancak şunu da belirtmek gerekir ki, volatilite gün boyunca görece yüksekti.

Gerçek yüksek ve düşük seviyelere baktığımızda ise 48. ve 49. mumlar arasında neredeyse hiç fark yok.

Bu nedenle bugün Japonya saatiyle gün içinde bir breakout olasılığının düşük olduğunu düşünüyorum. Şimdi 1 saatlik grafiğe geçelim. Topluluğumuza özel yayını yaptığımız andaki 1 saatlik grafiğin konumu tam olarak burada görünüyor.

O noktada hangi teknik analizi yaptığımızı ve hangi senaryoyu ele aldığımızı, YouTube tarafında en önemli noktalara odaklanarak ayrıntılı biçimde açıklamak istiyorum. İlk önemli nokta genel bakış açısıyla ilgili. Yayın anında, daily grafiğin durumuna göre bir trading range oluşmaya müsait bir aşamada olduğumuzu belirtmiştim.

Ardından Londra seansının bu mumuyla ilgili olarak, bir önceki New York seansının ve bugünkü Tokyo seansının yüksek seviyeleriyle oluşan çift tepe formasyonuna, yani bu majör harekete tam olarak ulaşmış durumdaydık. Bu yüzden bundan sonrası için bir geri dönüşe karşı dikkatli olmak istediğimizi ayrıntılı biçimde açıklamıştım. Bir geri dönüş olması durumunda, önce sağlam bir deneme ihtimalinin yüksek olduğu nokta spike and channel düşüş trendidir; bu yüzden bu mumdan sonra buranın test edilmesi muhtemeldi.

Takip hareketi güçlü olsaydı, Tokyo seansının yükseği ile daily grafiğin yükseği neredeyse aynı seviyedeydi, dolayısıyla buranın denenmesi de olasıydı. Ancak nihai akış olarak, takip ne kadar güçlü olursa olsun, gün genelinde trading range oluşması ve sonunda aşağı yönlü bir kırılmanın daha muhtemel olduğunu önceliklendirmek istediğimizi anlatmıştım. Süreç içindeki fiyat hareketini de her zamanki gibi ayrıntılı olarak ele aldım.

Hangi noktadan itibaren açıkladığıma gelince, işte buradaki yatay trading range kısmıydı. Toplulukta da bununla ilgili sorular geldi; bu seviyeye kadar gelen tüm fiyat hareketini sizin için düzenli bir şekilde toparladım. Önce şu yatay range'e bakalım; burası New York seansı, ayın 2'si.

New York açılışında yukarı yönlü bir breakout geldi ve takip eden hareket oldukça güçlüydü. Ancak breakout sonrası bir pullback oluşmadığı için, pozisyon açmaya değecek net bir kurulum ortaya çıkmadı. Bu kısmı toplulukta da ayrıntılı olarak anlattım.

Şu iki muma tek başına baktığınızda momentum son derece güçlü görünüyor; fakat sol taraftaki sürecin fiyat hareketine dikkat ederseniz, aslında çok daha güçlü bir momentumla ilerleyen bir düşüş trendinin ortasındayız. En iyimser yorumla bile güç dengesi yaklaşık yarı yarıya diyebiliriz. Benzer şekilde hem aşağı hem yukarı yönlü baskı aynı anda devredeyken, doğal olarak çoğu zaman bir trading range oluşur.

İşte bu akışa uyarak fiyat sonunda bir yüksek nokta yaptı ve geri döndü. Yani genel olarak bu şekilde bir seyir söz konusuydu. Sonrasında takip hareketi New York seansındaki 4.

muma kadar devam etti ve 5. mum ikinci düşüş yönlü dönüş mumu oldu. Buradan dönüş gelince 8.

mumda bir doji oluştu. Ardından Tokyo seansının açılışında yukarı yönlü bir kırılma denendi, ancak kırılma sonrası geri çekilme başarısız oldu. Buradan ve şuradan saydığımızda ikinci düşüş yönlü dönüş mumuyla birlikte, tepesi aşağı kesen bir çift tepe formasyonu oluşmuş durumdaydı.

Sonrasında 4. mumda bu doji de aşağı yönlü kırılarak düşüş yönlü spike tamamlandı. Ardından kanal trendi yayın anına kadar sürdüğü için, daily chart'ın kolayca bir trading range oluşturabileceğini de göz önünde bulundurduğumuzda, trading range'in alt sınırında, ayrıca bu haftanın açılış dibi seviyesinde ve aşırıya kaçan bu kanalı aşan bir yükseliş yönlü dönüş mumu oluşmuş oldu.

Yayın sonrası altın ise bu yükseliş mumunun ardından, senaryoya uygun şekilde Londra seansından itibaren trading range içinde hareket etmeye devam etti. New York seansının açılışında yukarı yönlü follow-through ortaya çıktığında fiyat hızla sıçradı ve yaklaşık 754 pip kadar bir yükseliş hareketi gerçekleştiği teyit edildi. Ayrıca sonrasındaki mevcut hareket de tamamen senaryoya uygun ilerliyor; yine az önce anlattığım gibi, bir önceki günün daily chart zirvesi ile Tokyo seansının zirvesini test eder şekilde fiyat bir dönüş yaptı ve bu yükselişin yaklaşık yüzde 60 kadarlık bölümünü şu an itibarıyla geri sildiği bir durum söz konusu.

Bugün topluluğa özel yayında, sonraki senaryoyu şu üç nokta üzerinden anlatıyorum. İlk nokta, dünden beri bir range sürüyor ve şu anda piyasada net bir yön hissinin olmaması. İkinci nokta ise, Tokyo seansının açılış hareketine baktığımızda yükseliş momentumunun zayıf olması ve bu nedenle range oluşumunun devam etme ihtimalinin yüksek olması.

Daha önce de belirttiğim gibi, güçlü görünen bir yükseliş mumu oluşsa bile fiyat yeniden geri dönmüş durumda. Şu an her şey tam olarak senaryoya uygun ilerliyor. Bundan sonra range'in net bir şekilde kırılmasını bekleyip, o kırılımdan sonraki harekete bakarak sonraki yönü değerlendireceğiz.

İşte topluluk içinde bu senaryoyu bu şekilde ayrıntılı olarak anlattım. Şimdi tekrar canlı grafiğe bakacak olursak, Tokyo seansı açılışında yükseliş yönlü bir doji mumu oluştu ve yapı şu an net bir yön vermeyen bir görünümde. Burası güçlü gibi görünse bile, daily grafiğin durumuna baktığımızda kolayca bir trading range oluşturmaya yatkın bir yapı var.

Bu yüzden ilk harekete düşüncesizce atlarsanız, çok geniş bir stop loss mesafesi almak zorunda kalabilirsiniz. Mümkün olduğunca breakout sonrası geri çekilmeyi bekleyip, bir sonraki yöne o şekilde girmek istiyorum. Bugünkü XAUUSD yayınımız bu kadar.