กับดักเรนจ์ทองคำ — รอเบรกแล้วย้อนกลับก่อนเข้า หรือไล่ราคา? | XAUUSD 4/11

สวัสดีครับ ผม Daniel เทรดเดอร์สายพร็อพที่เต็มเปี่ยมด้วยพลัง ตอนนี้ทองอยู่ในช่วงเรนจ์ ตามสถานการณ์ที่วางไว้ครั้งก่อน เรนจ์ยังดำเนินต่อ หลังจากหลุดต่ำกว่าเป้าแนวรับ ก็กลับตัวขึ้น แล้ววิ่งขึ้นถึง 757 พิปช่วงเปิดตลาดนิวยอร์ก ตอนนี้ก็ยังเป็นเทรดดิ้งเรนจ์ที่ไร้ทิศทางชัดเจนต่อเนื่อง บนกราฟรายวันเทรนด์ขาลงยังไม่ถูกทำลาย เพราะงั้นโดยพื้นฐานผมยังมองว่าจะเบรกเอาท์ลงด้านล่างสำหรับเรนจ์นี้ ประเด็นคือเรนจ์นี้จะเบรกไปทางไหน และหลังจากเบรกแล้วจะมีพูลแบ็กที่ให้ทิศทางชัดเจนขึ้นไหม

ผมจะโฟกัสตรงนี้ไปอธิบายกัน เอาล่ะ เรามาดูกราฟรายวันแบบละเอียดกันเลย ทองในกราฟรายวันของวันก่อน ปิดเป็นแท่งโดจิแบบแท่งขาลง ซึ่งเป็นการปรับฐานด้านเวลาที่เมื่อวานผมมองว่ามีโอกาสเกิดขึ้นสูงสุดในซีนาริโอของกราฟรายวัน แท่งนี้อยู่ในกรอบของแท่งก่อนหน้าแบบอินไซด์ ตัวแท่งเล็ก และเห็นได้ว่าความผันผวนมีแนวโน้มหดตัวลงเล็กน้อย ดังนั้นเมื่อเทียบกับเมื่อวาน จังหวะที่จะเกิดเบรกเอาท์ทะลุกรอบเรนจ์นี้ออกไปก็กำลังใกล้เข้ามาแล้ว และเทรนด์ขาลงในภาพใหญ่อย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่แรกก็ยังไม่พัง

ตอนนี้ตลาดก่อตัวเป็นรูปแบบ สวิงขาลง ปรับฐานด้านเวลา สวิงขาลง ปรับฐานด้านราคา แล้วเบรกลงด้านล่าง ตราบใดที่ยังไม่เห็นการกลับตัวไปเป็นขาขึ้นชัดเจน โดยหลักแล้วผมมองว่าเรนจ์เล็กๆ นี้มีโอกาสสูงที่จะทะลุลงด้านล่าง แต่ว่าวันนี้ความผันผวนค่อนข้างสูงตลอดทั้งวัน จริงๆ แล้วไฮกับโลว์ของแท่ง 48 และแท่ง 49 แทบไม่ต่างกันเลย ดังนั้นผมจึงมองว่าช่วงเวลาญี่ปุ่นวันนี้ โอกาสที่จะเกิดเบรกเอาท์ระหว่างวันน่าจะค่อนข้างต่ำครับ ต่อไปมาดูที่กราฟ 1H กันครับ ตำแหน่งของกราฟ 1H ตอนที่ผมทำการไลฟ์ให้สมาชิกคอมมูนิตี้ครั้งก่อนอยู่ตรงนี้ครับ

ผมจะเลือกอธิบายเฉพาะจุดสำคัญบน YouTube ว่าตอนนั้นผมวิเคราะห์ทางเทคนิคและวางซีนาริโอไว้อย่างไร จุดแรกเป็นเรื่องของมุมมองครับ ตอนที่ผมไลฟ์ ผมได้บอกไว้ว่าจากสภาพของกราฟรายวัน มันเป็นจังหวะที่มีแนวโน้มจะก่อตัวเป็นเทรดดิ้งเรนจ์ได้ง่าย แล้วถ้าดูที่แท่งของตลาดลอนดอน แท่งนี้มันไปแตะดับเบิลท็อปที่เกิดจากจุดสูงสุดของตลาดนิวยอร์กเมื่อวานกับตลาดโตเกียววันนี้พอดี มูฟใหญ่ตรงนี้มันวิ่งจบไปแล้ว ผมเลยอธิบายว่าหลังจากนี้เราควรเฝ้าระวังการกลับตัวครับ แล้วถ้ากลับตัว

สิ่งที่น่าจะถูกทดสอบก่อนอย่างมั่นคงคือสไปก์แอนด์แชนเนลในแนวโน้มขาลง หลังแท่งนี้จึงมีโอกาสสูงที่จะมาทดสอบลงมา และถ้าฟอลโลว์ทรูแรง จุดสูงสุดของตลาดโตเกียวกับจุดสูงสุดของกราฟรายวันอยู่ระดับเดียวกันพอดี ก็มีโอกาสสูงที่จะมาทดสอบแถวนี้ แต่สุดท้ายแล้วไม่ว่าฟอลโลว์ทรูจะแรงแค่ไหน ทั้งวันก็มักกลายเป็นเทรดดิ้งเรนจ์ และท้ายที่สุดมักเกิดเบรกเอาต์ลงด้านล่าง นี่คือสิ่งที่ผมให้ความสำคัญครับ และเรื่องการเคลื่อนไหวของราคาในกระบวนการนี้ ผมก็อธิบายไว้ตามปกติครับ ว่าเริ่มอธิบายจากจุดไหน

ก็คือเรนจ์แนวข้างตรงนี้ ในคอมมูนิตี้ก็มีคำถามเข้ามาเหมือนกัน ผมเลยจัดระเบียบการเคลื่อนไหวทั้งชุดที่เชื่อมมาถึงจุดนี้ให้ชัดเจน ก่อนอื่นดูเรนจ์แนวข้างตรงนี้ เซสชันนิวยอร์ก วันที่ 2 นะครับ ตอนเปิดเซสชันนิวยอร์กเกิดเบรกเอาต์ขึ้นด้านบน ฟอลโลว์ทรูแรงดี แต่ไม่มีการพูลแบ็กหลังเบรก เลยไม่ถึงจังหวะที่จะเข้าเทรดจริง ๆ ส่วนนี้ผมก็อธิบายละเอียดในคอมมูนิตี้แล้ว ดูแท่งสองแท่งนี้ ถ้ามองแค่สองแท่งเดี่ยว ๆ โมเมนตัมแรงมาก แต่ถ้าสังเกตการเคลื่อนไหวฝั่งซ้าย ตอนนั้นยังอยู่ในเทรนด์ขาลงที่โมเมนตัมแรงกว่าด้วยซ้ำ

ถึงจะมองในแง่ดีสุด ความแรงก็ราว ๆ ครึ่งต่อครึ่งเท่านั้นเองครับ และเมื่อแรงกดลงกับแรงดันขึ้นมันใกล้เคียงกันแบบนี้ ตามธรรมชาติแล้วก็มักจะก่อตัวเป็นเรนจ์การเทรดขึ้นมา สุดท้ายราคาก็ไหลไปตามจังหวะนั้น ทำไฮขึ้นไปแล้วก็ย่อกลับลงมา โดยรวมการเคลื่อนไหวมันก็ออกมาในรูปแบบนี้ครับ หลังจากนั้น แรงต่อเนื่องก็ลากต่อถึงแท่งที่ 4 ของ New York session แท่งที่ 5 เป็นแท่งกลับตัวขาลงครั้งที่สอง พอเริ่มกลับตัว แท่งที่ 8 ก็เกิดเป็นโดจิ พอถึงเปิด Tokyo session มันลองเบรกขึ้น

แต่พูลแบ็กล้มเหลว นับตรงนี้กับตรงนี้ก็เป็นแท่งกลับตัวขาลงครั้งที่สอง เกิดเป็นดับเบิลท็อปแบบไฮต่ำลงครับ หลังจากนั้นที่แท่งที่ 4 เส้นโดจินี้ก็เบรกลงด้านล่าง ทำให้สไปก์ขาลงจบสมบูรณ์ ต่อมาเทรนด์แบบแชนแนลก็ลากต่อมาจนถึงตอนที่เผยแพร่ เมื่อดูว่าdaily chartมีแนวโน้มสร้าง trading range ได้ง่าย เราจึงเห็นแท่งกลับตัวขาขึ้นที่โอเวอร์ชูตแชนแนลนี้ บริเวณขอบล่างของ range และระดับจุดต่ำของการเปิดสัปดาห์นี้ หลังจากแท่งกลับตัวนี้ ทองก็เดินตามซีนาริโอ โดยตั้งแต่ London

session ก็เป็น trading range ต่อเนื่องครับ พอเปิด New York session มีการฟอลโลว์ทรูขึ้นด้านบน ราคาก็พุ่งแรงขึ้นไปประมาณ 754 พิป ตามที่เห็นในชาร์ตครับ และการเคลื่อนไหวหลังจากนั้นก็เป็นไปตามซีนาริโอที่วางไว้ทุกอย่างเลย อย่างที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้ ราคาขึ้นไปทดสอบจุดสูงของ daily chart เมื่อวาน และจุดสูงของ Tokyo session แล้วก็กลับตัวลงมา จนตอนนี้ลบล้างช่วงการขึ้นไปแล้วประมาณ 60% ครับ วันนี้ในเนื้อหาที่ส่งเฉพาะสมาชิกคอมมูนิตี้ ผมอธิบายซีนาริโอต่อจากนี้ด้วย

3 จุดสำคัญ จุดแรกคือตั้งแต่เมื่อวานราคาอยู่ในช่วง range ต่อเนื่อง ตอนนี้ยังไม่มีทิศทางชัดเจน ส่วนจุดที่สองคือ พอดูการเปิด Tokyo session แรงขึ้นมันอ่อนมาก มีโอกาสสูงที่จะยังคงสร้าง range ต่อไปครับ อย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้ แม้จะมีแท่งเทียนขาขึ้นที่ดูแข็งแรง แต่ราคาก็ยังดึงกลับลงมา ตอนนี้ราคาเคลื่อนไหวตรงตามซีนาริโอ จากนี้เราจะรอให้ราคาหลุด range ชัดเจนก่อน แล้วค่อยตัดสินทิศทางถัดไป ผมได้อธิบายซีนาริโอให้สมาชิกคอมมูนิตี้ฟังแล้วครับ กลับมาดูที่กราฟเรียลไทม์กันอีกครั้ง

ช่วงเปิดตลาด Tokyo session เกิดแท่งโดจิขาขึ้น โครงสร้างยังไร้ทิศทางชัดเจน แม้ดูเหมือนแข็งแกร่ง แต่บนกราฟรายวันมันพร้อมจะกลายเป็น trading range ถ้ารีบเข้าตามจังหวะแรกง่ายๆ อาจต้องแบกระยะตัดขาดทุนที่กว้างมาก ผมจึงอยากรอให้เกิด breakout แล้วย้อนกลับก่อน ค่อยเข้าตามทิศทางถัดไป จบการวิเคราะห์ทองวันนี้เท่านี้ครับ