XAUUSD 11/9: Range 4.313–4.434 — bên nào breakout trước?

Xin chào, Daniel đây, prop trader chuyên nghiệp. Vàng hôm nay nghiêng về xu hướng tăng. Đúng như kịch bản, giá đảo chiều ngay tại cận trên của range, rồi sau đó phá xuống dưới, mở ra nhịp giảm tiếp theo đúng như ta dự tính.

Xu hướng giảm tiếp tục được duy trì đúng như mong đợi. Tính từ đỉnh của cây nến ngay sau buổi phát sóng cho tới đáy gần nhất, giá đã giảm tổng cộng 1246 pip, hoàn toàn khớp với kịch bản ta đã vạch ra từ trước. Hiện tại giá đã vượt đỉnh gần nhất trên khung 1H và chuyển sang xu hướng tăng, nhưng trong nhịp sóng tăng đầu tiên này đang hình thành một range nhỏ, nên chúng ta cần quan sát thêm.

Điểm mấu chốt lúc này là hướng breakout tiếp theo. Liệu giá có phá vỡ range này lên trên và tiếp tục đà tăng hay không, đó là điều chúng ta cần theo dõi sát. Hoặc ngược lại, liệu giá có phá vỡ xuống dưới, breakout theo hướng giảm và quay trở lại xu hướng giảm hay không.

Đó chính là điểm mà tôi muốn tập trung phân tích với các bạn. Vậy thì bắt đầu ngay nào, tôi sẽ đi vào phân tích chi tiết biểu đồ daily cho các bạn. Với vàng, cây nến daily của ngày hôm trước đã đóng cửa bằng một cây nến giảm rất mạnh.

Cây nến này chính là cây nến của hôm qua, và tại thời điểm đó tôi đã giải thích cho các bạn về kịch bản daily như thế này. Trước tiên, khi vùng này được xác nhận là một cây nến doji ở khung 4H, thì cú phá vỡ xuống từ cây nến doji nhỏ này cùng với động thái follow-through sau đó, tôi cho rằng nó đã bị phủ nhận hoàn toàn. Vì vậy, về cơ bản, dựa trên cây nến doji của ngày hôm trước, một vùng đi ngang tích lũy rất dễ hình thành ở đây.

Và tiếp theo, nếu nhìn ngược lại xa hơn nữa, thì cây nến doji giảm ở đây đang được thị trường chú ý tới, nên tôi đã nói với các bạn rằng khả năng giá quay lại thử vùng đỉnh này là khá cao. Mặt khác, nếu giá tạm thời vượt lên trên đỉnh của cây nến doji tăng này rồi đảo chiều và giảm xuống trở lại, thì trong trường hợp đó, tại vùng đáy của chính cây nến tăng này, đây chính là điểm mấu chốt mà chúng ta cần theo dõi thật kỹ. Khi giá phá vỡ vùng này xuống dưới, nó sẽ kích hoạt hàng loạt lệnh cắt lỗ của các vị thế mua, tức là cuốn theo lệnh cắt lỗ của phe mua, và tôi cũng đã giải thích rõ về kịch bản này, kịch bản giá rất dễ lao dốc mạnh xuống sâu hơn nữa.

Thực tế thì cây nến hôm qua đã cố phá lên trên đỉnh trước đó rồi đảo chiều quay đầu, và cuối cùng đóng cửa cắt xuống dưới đáy của ngày hôm trước, nên về mặt góc nhìn tổng thể, đây rõ ràng là tín hiệu nghiêng về phía giảm giá. Biên độ phá đáy gần nhất cũng khá hẹp, và cú bứt phá lên phía trên này cũng chẳng có biên độ đáng kể nào, thêm vào đó là sau đó giá cũng không hề tăng tốc, nên xét trên tất cả các yếu tố này thì tình hình đang cho thấy động lượng yếu đi rõ rệt.

Tạm thời thì tôi nghĩ chúng ta cần điều chỉnh lại cách diễn giải trên khung daily. Cụ thể là điều chỉnh như thế nào, thì với cây nến tăng này và cây nến tăng này, lấy hai cây nến đó làm nến chuẩn, chúng ta nên xem đây là một vùng đi ngang lớn hơn, một trading range rộng hơn thì sẽ hợp lý với tình hình hiện tại hơn. Vì vậy, khi giá về gần cận dưới của vùng này thì sẽ xuất hiện thiên hướng mua lên, còn khi giá lên gần cận trên thì lại dễ xuất hiện thiên hướng bán xuống, cùng với đó thì Cũng có thể nói rằng những mẫu hình của từng cây nến riêng lẻ trong quá trình di chuyển thường khá khó phát huy tác dụng một cách rõ ràng.

Nói tóm lại, ý ở đây là khung daily hiện tại vẫn chưa xác định được hướng đi rõ ràng, xu hướng vẫn còn chưa định hình. Nhưng khi khung daily chưa có hướng đi rõ ràng như vậy, tôi nghĩ chúng ta cần xây dựng chiến lược dựa trên các khung thời gian ngắn hạn hơn. Vậy nên bây giờ tôi muốn cùng các bạn xem kỹ khung 1H.

Phần đường màu đỏ này chính là vị trí của cây nến 1H đã đóng và xác định ở thời điểm hôm qua, đúng lúc tôi phát nội dung riêng cho cộng đồng. Trong nội dung dành riêng cho cộng đồng, về cơ bản tôi đã phân tích hai kịch bản chính, một kịch bản tăng giá và một kịch bản giảm giá, giải thích rõ ràng cho từng trường hợp. Đầu tiên, kịch bản chính ở đây là cây nến outside bar này.

Vì giá đang nằm bên trong outside bar này và đang ở mức gần với cận trên của nó, nên trước tiên chúng ta ưu tiên nghiêng về xu hướng giảm giá đã nhé. Sau đó, giá ít nhất sẽ kiểm tra cận dưới của range này, và tôi đã giải thích rằng sau khi breakout xảy ra thì giá sẽ di chuyển thêm một đoạn bằng đúng độ rộng của range đó nhé. Ngược lại, khi nào thì ta chuyển đổi góc nhìn?

Đó là trong trường hợp giá phá vỡ ngược lên trên khỏi vùng range này nhé. Nhưng ở đây, thay vì nhảy vào ngay trên cây nến phá vỡ, ta nên chờ sau khi breakout hình thành xong một nhịp swing rồi mới canh vào lệnh ở pullback nhé. Mình đã giải thích rằng nên chờ breakout xong rồi đợi một nhịp pullback về mới cân nhắc vào lệnh long nhé.

Vậy tại sao mình lại xây dựng kịch bản này thì trong cộng đồng mình cũng đã phân tích rất chi tiết về diễn biến giá trong suốt quá trình đó rồi nhé. Hôm nay là thứ Sáu, hôm qua là thứ Năm, nên giờ mình sẽ theo dõi lại diễn biến giá kể từ kịch bản mà mình đã dựng từ thời điểm thứ Tư nhé. Trước tiên mình đã giải thích rằng hướng breakout của cây nến doji nhỏ này là điều quan trọng nhất cần theo dõi.

Nếu giá phá lên trên cây nến doji này, thì nó sẽ tạo đỉnh cao hơn so với đỉnh gần nhất, và như vậy xu hướng sẽ đảo chiều chuyển sang tăng. Tôi đã giải thích rằng mình sẽ chuyển góc nhìn sang tìm điểm vào lệnh mua, và thực tế khi giá phá lên trên cây nến doji này thì nó đã tạo được đỉnh cao hơn đỉnh trước đó. Xu hướng chuyển sang tăng ở đây.

Sau đó thị trường hình thành một setup bán và giá đi xuống một nhịp, nhưng như tôi đã nói lúc nãy, góc nhìn tổng thể của chúng ta vẫn nghiêng về phía mua. Ở thời điểm cân nhắc vào lệnh, tình huống nghiêng về mua chứ không phải bán, và thực tế cây nến xanh ở đây đóng vai trò là nhịp pullback, sau đó giá tiếp tục phá đỉnh cũ tạo đỉnh cao hơn, hình thành một nhịp swing tăng rõ ràng. Điều đáng chú ý là cây nến xuất hiện hai nến sau khi nhịp swing tăng này hình thành.

Đây là một cây outside bar rất lớn, bao trùm trọn vẹn toàn bộ biến động giá của phiên London ngày hôm trước, và đồng thời nó cũng chính là một cây nến doji rất rõ ràng ở vùng này. Chỉ một cây nến doji thôi cũng đã tạo thành cái gọi là một range. Và range thì thường có xu hướng bứt phá theo hướng breakout của nó.

Nên chừng nào range còn tiếp diễn, thì đó chính là một tín hiệu để chúng ta cân nhắc việc mua bán ngay bên trong vùng range đó. Chính vì lý do đó, nên bản thân những biến động giá bên trong này không phải là một mốc quan trọng, nên tôi không quá coi trọng tín hiệu ở đây. Tuy nhiên, ngay chỗ này lại có một điểm rất đáng để chúng ta chú ý.

Vì giá đã thử vùng biên trên của range rồi phá lên nhưng thất bại, nên về cơ bản, ngay dưới mức đáy của cây nến breakout thất bại đó, nếu là tôi thì tôi sẽ vào lệnh bán ngay tại điểm này. Trong bối cảnh có diễn biến giá như vậy, về cơ bản sau khi giá thử vùng biên dưới của range rồi phá xuống thì mọi thứ diễn ra đúng như lý thuyết, và tôi đã giải thích rằng cây nến doji này trở thành một measured move, rất hữu ích để tính toán biên độ giá tiếp theo sau đó.

Đây là kiểu vào lệnh quen thuộc với các thành viên cộng đồng, và sau đó thị trường thực tế đã di chuyển như thế nào thì trên khung 1H, đúng như dự đoán, giá đảo chiều từ biên trên của range rồi xuống thử biên dưới, và tiếp theo là một cú phá vỡ rõ ràng xuống dưới. Đã có một cú pullback rồi giá giảm mạnh xuống, đúng y như kịch bản mình đã vạch ra. Nếu tính từ đỉnh của cây nến ngay sau buổi phát trực tiếp, thị trường đã đi xuống khoảng 124 đô la, quy đổi ra pip thì tương đương chừng 1246 pip giảm, và diễn biến này đã được xác nhận rõ ràng trên biểu đồ.

Trong nội dung phát riêng cho cộng đồng hôm nay, mình đã phân tích kỹ diễn biến giá sắp tới, gồm cả kịch bản tăng giá lẫn kịch bản giảm giá, và giải thích chi tiết từng trường hợp cụ thể cho anh em. Có ba điểm chính. Thứ nhất, giá đang nằm trong range, nên ngắn hạn hướng breakout là điều quan trọng.

Thứ hai, khung 1H đã chuyển sang xu hướng tăng, nên hiện tại nghiêng nhẹ về phía tăng, chỉ nhẹ thôi. Điểm thứ ba, đây là giai đoạn khó đọc hướng đi, nên hãy chờ giá phá vỡ range rồi mới ra quyết định. Dựa trên ba điểm này, tôi đã giải thích cho các bạn cả kịch bản tăng lẫn kịch bản giảm.

Giờ hãy chú ý lại vào biểu đồ thời gian thực, ta thấy gần đây giá vẫn nằm gọn trong một range như thế này, và range này đã kéo dài liên tục kể từ lúc phiên London mở cửa cho tới bây giờ. Đúng như tôi vừa chia sẻ, thị trường hiện tại rất khó xác định hướng đi rõ ràng, giá cứ dao động lình xình trong range mà chưa có tín hiệu bứt phá. Bản tin vàng hôm nay xin dừng ở đây.