XAUUSD 10/9: Vàng tại cận trên range 4.434 — bứt phá hay quay đầu về 4.389?

Xin chào, Daniel đây, một prop trader đang giao dịch thực chiến. Vàng hôm nay trong ngắn hạn tôi nghiêng về hướng giảm. Từ phiên trước tôi đã theo dõi cây nến doji, và khi giá bứt phá lên trên nó thì thị trường đảo chiều thành xu hướng tăng đúng như kịch bản đã vạch ra.

Sau đó giá tạo pullback rồi bật lên khoảng 478 pip, đúng như những gì chúng ta đã dự tính. Hiện tại giá đang nằm trong vùng range được xác lập bởi cây nến outside bar doji cực lớn tạo ra ở phiên New York hôm qua. Do giá đang ở gần cận trên của range này, nên như tôi vừa nói, tôi vẫn ưu tiên hướng giảm.

Từ diễn biến giá này, trong ngắn hạn tôi vẫn ưu tiên hướng giảm, nhưng nếu giá vượt qua được vùng cận trên của range này thì tôi cho rằng khả năng chuyển sang kịch bản hướng tăng cũng hoàn toàn có thể xảy ra. Liệu giá có đảo chiều từ vùng cận trên của range để đi xuống, hay sẽ bứt phá lên trên và quay lại xu hướng tăng, đó chính là điểm mấu chốt tôi muốn tập trung phân tích trong buổi hôm nay. Vậy chúng ta hãy bắt đầu ngay và cùng nhau xem xét thật kỹ khung biểu đồ daily nhé.

Về khung daily, kịch bản mà tôi đã trình bày từ hôm qua thì điểm mấu chốt là chúng ta đã có một cú phá vỡ xuống dưới cây nến doji nhỏ này. Chính vì thế mà đà giảm dễ tiếp diễn theo hướng đi xuống, nên tôi đã lấy kịch bản giảm làm góc nhìn chính để phân tích. Mặt khác, một kịch bản cần lưu ý là cú phá vỡ này có thể thất bại luôn, khiến giá quay ngược trở lại và rơi vào trạng thái đi ngang trong một vùng range lấy cây nến doji ở đây làm cây nến cơ sở, và khả năng này là khá cao.

Còn nếu giá quay trở lại thì theo lý thuyết sách vở, kịch bản chuẩn nhất là giá sẽ đi lên để kiểm tra lại vùng đỉnh ngay chỗ này một lần nữa. Ngoài ra, giữa những biến động giá như thế này, tôi cũng đã nói rằng nếu giá quay trở lại thì vùng range này sẽ tiếp tục kéo dài, khiến thị trường mất đi cảm giác về hướng đi rõ ràng và trở nên khó xác định. Cuối cùng thì trên khung daily, cây nến đã đóng lại thành một nến doji thân dương, và nó gần như đã xóa sạch toàn bộ phần tăng giá mà chúng ta đã thấy trong phiên của ngày hôm trước.

Do đó sau đây, cây nến doji thân âm này nhiều khả năng sẽ đóng vai trò là cây nến chuẩn cho vùng range đi ngang, và xét theo tính chất của một range như vậy, thị trường rất dễ có xu hướng quay lại thử vùng đỉnh của chính cây nến doji đó. Ngược lại, điểm cần chú ý chính là vùng đáy của phiên hôm trước. Nếu xảy ra cú phá vỡ xuống dưới cây nến doji này, ta cần hết sức thận trọng.

Điều đáng chú ý nhất, và giá hiện tại đang rất sát tình huống đó, chính là trường hợp giá vượt qua đỉnh rồi sau đó lại quay đầu rơi xuống mạnh. Về điểm này, khi nhìn cây nến xanh ở đây, những vị thế mua vào ở khung daily sẽ dễ bị kích hoạt lệnh cắt lỗ, và khi các stop loss đó bị quét, giá rất dễ lao dốc mạnh xuống dưới. Đây cũng là một kịch bản hoàn toàn có thể xảy ra, nên tôi muốn giải thích thêm cho các bạn như một phương án khác cần lưu ý bên cạnh kịch bản chính.

Tiếp theo, chúng ta cùng chuyển sang phân tích khung 1H nhé. Về khung 1H, hôm qua trong buổi phát trực tiếp riêng cho cộng đồng, tôi đã phân tích ngay tại thời điểm cây nến doji này vừa đóng cửa xác nhận xong. Trên YouTube, tôi sẽ giới thiệu nhanh những gì đã giải thích riêng cho cộng đồng, bao gồm cả các kịch bản giao dịch, rồi cứ thế tiếp tục đi vào phân tích chi tiết.

Nội dung chính mà hôm qua tôi phát riêng cho cộng đồng chính là cây nến doji này, đúng như vừa nhắc tới ở phần trên đó các bạn. Tôi đã giải thích rằng chính hướng phá vỡ của cây nến doji này sẽ là tiêu chí để chúng ta chuyển đổi góc nhìn thị trường sang tăng hay giảm. Kịch bản chính là khi giá phá lên phía trên, và khi phá lên như vậy thì nó sẽ tạo thành mô hình phá vỡ vượt qua đỉnh gần nhất trước đó lên phía trên, nên là Đây chính là dạng chuyển sang xu hướng tăng theo lý thuyết Dow cải tiến đã hình thành.

Nếu diễn ra như vậy thì ta chuyển sang góc nhìn tăng và bắt đầu cân nhắc vào lệnh mua theo hướng long. Ngược lại, nếu bị phủ nhận thì đây thành đỉnh hồi của xu hướng giảm này, nên ta chuyển sang góc nhìn giảm, và tôi đã phân tích mọi thứ xoay quanh cây nến doji làm trục chính. Như thường lệ, tôi cũng đã giải thích cả tiến trình chuyển động của giá dẫn tới lúc hình thành cây nến doji này cho các bạn.

Trước tiên là vùng range ở ngay đây nhé. Điểm mấu chốt hôm trước chính là vùng range này, được hình thành từ hai cây nến cơ sở là cây nến đảo chiều tăng và cây nến doji, tạo nên một vùng range đi ngang khá rõ ràng ngay tại khu vực này. Diễn biến giá bên trong cũng rất đúng chất range, sau khi thử cận dưới thì giá lại quay lên thử cận trên, rồi thử cận trên xong lại quay xuống thử cận dưới, cứ dao động qua lại theo đúng nhịp điệu thường thấy của một vùng range ổn định như thế này.

Chất của diễn biến giá thay đổi ở đây, momentum tăng lên rõ rệt, và nếu nhìn trên khung 5 phút thì chỗ này chính là một mẫu bull flag khá đẹp. Giá phá vỡ lên phía trên và bung ra, cú pullback sau breakout cũng hoàn tất, nhưng những cây nến tiếp theo lại chồng lấn hết lên nhau, và thị trường một lần nữa hình thành một vùng đi ngang. Bắt đầu từ cú breakout thất bại tại cây nến doji ở đây, thị trường hình thành một nhịp xu hướng giảm, rồi sau một giai đoạn điều chỉnh theo thời gian, giá lại tiếp tục phá vỡ xuống phía dưới lần nữa.

Trong diễn biến giá này, cuối cùng thị trường tạo ra một đáy đảo chiều, giá bật ngược lên và hình thành một nhịp tăng, rồi ngay tại đó xuất hiện một cây nến doji dương báo hiệu sự cân bằng giữa hai phe. Đây cũng chính là vùng range của ngày hôm trước, và giá vẫn chưa chạm tới cận trên của range này thì đã hình thành một setup bán ngay tại đây, cho nên việc liệu giá có phá vỡ được đỉnh cao này hay không đã trở thành một điểm cực kỳ quan trọng cần theo dõi sát.

Vậy nên tình huống lúc đó là chúng ta lấy cây nến doji này làm chuẩn để xác định rõ hướng đi tiếp theo của thị trường. Thị trường hôm qua đã đi thế nào? Sau buổi phát trực tiếp, giá đã vượt qua đỉnh ở đây, phá vỡ cây nến doji lên phía trên.

Ngay sau đó bạn có thể thấy một hình dạng trông giống như setup bán ra, nhưng chúng ta không đánh giá riêng lẻ từng cây nến. Thay vào đó, phải đánh giá dựa trên cả quá trình chuyển động của giá. Đó chính là điều mà tôi luôn truyền đạt cho các thành viên trong cộng đồng Trading Lab của chúng tôi.

Thực tế thì sau đó đã xuất hiện một cú follow-through xuống phía dưới, nhưng nó lại trở thành một pullback thực sự, tạo nên setup mua vào. Giá tiếp tục nâng đỉnh lên cao hơn rồi bứt phá đi lên. Về biên độ giá ở đoạn này, nếu tính từ điểm mua pullback ngay sau buổi phát trực tiếp cho tới vùng đỉnh cao nhất tại đây, giá đã tăng đúng như kịch bản, khoảng 47 đô la, tương đương chừng 478 pip đi lên.

Trong buổi phát dành riêng cho cộng đồng hôm nay, tôi sẽ phân tích cả kịch bản tăng lẫn kịch bản giảm qua ba điểm chính này. Điểm thứ nhất, giá đang ở gần cận trên của range lớn, ngắn hạn thiên giảm. Điểm thứ hai, việc giá phá range lên hay xuống chính là điểm quyết định hướng đi tiếp theo của thị trường.

Điểm thứ ba, nếu giá phá lên rõ ràng vượt qua vùng này thì tôi cũng đang cân nhắc chuyển sang góc nhìn tăng giá, đó là những gì tôi đã giải thích. Gần đây tôi có làm một buổi phát riêng cho cộng đồng, đúng vào lúc ngay tại vùng này hình thành cây nến doji đánh dấu cú phá vỡ thất bại, và tôi đã phân tích ngay tại thời điểm đó. Đúng như dự đoán, vùng này dễ được nhìn nhận là cận trên của range, sau đó giá đảo chiều và giảm xuống rất rõ ràng, các bạn có thể thấy điều đó. Bản tin vàng hôm nay đến đây là kết thúc.