XAUUSD 4/8: ทองติดกรอบ 4,042–4,079 — เบรกฝั่งไหนก่อน? แผนเทรดวันนี้

สวัสดีครับ ผม Daniel เทรดเดอร์มืออาชีพ วันนี้ทองมองไปทางฝั่งขาลงครับ ในกราฟ 1H ช่วง Tokyo session เป็นเรนจ์ ตอนนี้ราคาวิ่งอยู่ใกล้ขอบบนของเรนจ์ ผมจึงให้น้ำหนักกับการเปิดออเดอร์ฝั่งขายก่อนเป็นหลักครับ แต่ทิศทางหลักจะถูกกำหนดโดยฝั่งที่ราคาเบรกเอาต์ออกจากเรนจ์ครับ ครั้งก่อนตามที่บอกในคอมมูนิตี้ ราคาเบรกลงต่ำกว่าจุดต่ำสุดของ Tokyo session แล้วมีจังหวะพูลแบ็กเล็กน้อย จากนั้นก็ร่วงลงต่อเนื่องรวมทั้งหมดราว 432 พิปครับ ตอนนี้จุดโฟกัสคือราคาจะเบรกออกจากเรนจ์นี้ไปทางไหนครับ

วันนี้ผมอธิบายละเอียดถึงการเทรดในเรนจ์และเกณฑ์ตัดสินใจปรับมุมมองหลังเกิดเบรกเอาต์ครับ งั้นเรามาเริ่มดูจากกราฟรายวันกันเลยครับ สำหรับกราฟรายวันของทองนั้น เมื่อวานปิดเป็นแท่งโดจิที่เป็นแท่งเทียนขาลง ตอนนี้ราคายังคงเป็นอินไซด์ที่กินอยู่ในแท่งโดจิขาขึ้นก่อนหน้านี้ ทำให้ทิศทางยังไม่ชัดเจน มองยากพอสมควร อีกด้านที่ชัดเจนก็คือแนวราคาสำคัญนั่นเอง แนวราคาสำคัญนี้คือจุดที่น่าจะมีการเปิดสถานะซื้อในระดับกราฟรายวัน ผมจับตาโซนนี้มานานแล้ว เมื่อวานก็เช่นกันครับ เรายังคงเห็นการทำงานที่ระดับราคาเดิมนี้อย่างต่อเนื่อง

ดังนั้นถ้าจะเกิดการเคลื่อนไหวใหญ่ ตอนที่ราคาเบรกลงต่ำกว่าแนวนี้ ฝั่งบูลน่าจะแห่กันตัดขาดทุนและคำสั่งสต็อปลอสจะถูกจับกันหมด แถวโซนนี้ ถ้าเบรกลงด้านล่าง เราต้องเผื่อไว้เลยว่าโมเมนตัมมีแนวโน้มจะเร่งแรงขึ้นได้ง่ายหลังจากนั้น จึงควรระวังไว้ล่วงหน้า ในทางกลับกัน ภาพรวมยังเห็นว่าแท่งเทียนส่วนใหญ่ยังคาบเกี่ยวทับซ้อนกันอยู่ และยังคงอยู่ภายในกรอบของแท่งเทียนที่เปิดปิดใกล้กัน จึงยังไม่ชัดเจน เมื่อรวมทุกอย่างเข้าด้วยกัน กราฟรายวันก็ยังไม่มีทิศทางที่ชัดเจนแต่อย่างใดเลย

สำหรับกลยุทธ์ระยะสั้นเป็นข้อมูลอ้างอิงนะครับ ให้ดูจุดที่มีแรงเทขายที่ผมพูดไปเมื่อกี้ และราคาสี่ค่าของแท่งก่อนหน้า ทั้งราคาสูงสุด ต่ำสุด เปิด และปิด ด้วยครับ จุดเหล่านี้มักถูกมองว่าเป็นกรอบบนและล่างของเรนจ์ ผมว่าเราต้องคิดเผื่อไว้แล้ววางแผนเทรดตามนั้นครับ ทีนี้เรามาดูกราฟไทม์เฟรม 1 ชั่วโมงกันต่อเลยครับ สำหรับกราฟ 1 ชั่วโมง วันก่อนผมส่งบทวิเคราะห์ให้คอมมูนิตี้ตรงเส้นแดงนี้ ช่วงที่แท่งเทียนขาลงเกิดแท่งโดจิพอดีเลยครับ บนช่อง YouTube ผมอยากเล่าให้ฟังว่าจังหวะนั้นผมวิเคราะห์อะไรและมองไปทางไหนบ้าง

โดยจะแบ่งอธิบายไปตามจุดสำคัญหลายๆ จุดครับ จุดแรกเลยคือความเคลื่อนไหวของตลาดโตเกียวเมื่อวานครับ ตลาดโตเกียวเคลื่อนไหวแบบเทรดดิ้งเรนจ์อย่างชัดเจนเลยครับ หลังทำจุดสูงตอนเปิดตลาด แท่งที่สองราคาก็ลงไปทำจุดต่ำทันที แล้วก็แกว่งตัวอยู่ในกรอบนั้น เป็นการเคลื่อนไหวแบบวันเทรดดิ้งเรนจ์ทั่วไปเลยครับ แต่ว่าเมื่อวันศุกร์สัปดาห์ที่แล้ว เรามีเซตอัพฝั่งซื้อที่แข็งแกร่งมากเกิดขึ้น พอมองภาพรวมแบบนี้ โดยพื้นฐานแล้วแนวจุดต่ำของตลาด Tokyo session ก็น่าจะอยู่ประมาณแถวนี้ครับ

น่าจะแถวนี้ครับ ตราบใดที่ราคายังไม่เบรกลงต่ำกว่าจุดนี้ ผมก็มองว่าภาพรวมยังเป็นฝั่งขึ้นอยู่ครับ แล้วถ้าราคาเบรกหลุดจุดต่ำสุดของช่วง Tokyo session ลงไป ก็จะถึงแนวสำคัญล่าสุดตรงนี้ ซึ่งเป็นจุดที่ฝั่งซื้อเข้าเปิดลองที่ผมเช็กไว้บนกราฟรายวันครับ ผมมองว่าแนวสำคัญตรงนี้น่าจะมีแรงซื้อเข้ามาพยุงราคาไว้ และถ้าการเบรกเอาต์ล้มเหลว ราคาก็จะฟอร์มดับเบิลบอตทอมขึ้นมา แล้วเราก็จะสลับมุมมองกลับไปเป็นฝั่งขึ้นครับ สุดท้ายก็ออกมาแบบนี้ แต่ที่สำคัญคือการเคลื่อนไหวที่นำไปสู่การตัดสินใจนี้

สิ่งที่จับตาแรกคือ reversal low ที่เกิดขึ้นช่วงปิดตลาดสัปดาห์ก่อนในเซสชัน New York ถือเป็นเซตอัปที่แข็งแกร่งมากจริงๆ จากเซตอัปที่แข็งแกร่งแบบนี้ หลังจากนี้ก็มีโอกาสสูงมากที่จะพลิกเป็นเทรนด์ขาขึ้น แต่ถ้าจะเปลี่ยนเป็นขาขึ้นเต็มตัวจริงๆ ต้องบอกว่าโมเมนตัมขาลงที่ผ่านมานั้นแข็งแกร่งมากทีเดียวเลย เมื่อดูแต่ละช่วงของแรงผลักดัน จะเห็นว่าตัวแท่งเทียนขาลงมีขนาดใหญ่พอสมควร และการปรับฐานก็ไม่ใช่การปรับด้านราคาแต่เป็นการปรับด้านเวลา จึงยืนยันได้ว่าฝั่งซื้อยังไม่ได้เข้ามาทำอะไรอย่างจริงจังเลย

เมื่อพิจารณาการเคลื่อนไหวของราคาในกระบวนการก่อตัวของ reversal low นี้ ผมมองว่าจำเป็นต้องมีการยกตัวขึ้นอย่างชัดเจน หรือกลับมาทดสอบระดับเดิมอีกครั้งเสมอ ดังนั้นผมมองว่าแค่ reversal low ขนาดใหญ่พิเศษตรงนี้เพียงจุดเดียว ยังไม่ใช่เหตุผลที่หนักแน่นพอจะเข้าลอง จึงตัดสินใจรอสัญญาณขาขึ้นที่ชัดเจนอีกครั้งก่อนค่อยเข้าไม้ ตามที่ได้อธิบายไว้แล้ว สุดท้ายจุดเข้าไม้ครั้งที่สองคือตรงแนวราคาต่ำของ Tokyo session ที่เกิด reversal low อีกครั้ง แต่การเบรกทะลุขึ้นไม่ได้ปรากฏชัดเจน

ผมจึงคิดว่าตรงนี้ต้องตัดขาดทุนไปก่อน เมื่อดูจุดพวกนี้ไว้แล้วตามการเคลื่อนไหวของราคาต่อไป จะเห็นว่ามีความเป็นไปได้สูงมากที่ range แนวนอนตรงนี้จะก่อตัวขึ้น ผมจึงอธิบายให้เห็นว่าการอ่านโครงสร้างแบบนี้ช่วยคาดการณ์ล่วงหน้าได้จริง จุดโฟกัสของคำอธิบายเมื่อวานคือการเคลื่อนไหวของราคาตั้งแต่เปิด Tokyo session และโครงสร้างที่ตามมา เมื่อทำจุดสูงตอนเปิดแล้วถูกดึงกลับแรง มักออกมาเป็น trading range หรือไม่ก็เป็นเทรนด์แรงตั้งแต่เปิด สำหรับเมื่อวาน หลังจากนั้นการทำจุดต่ำใหม่ก็จบลงสมบูรณ์ที่จุดเดียวกัน

ดังนั้นด้วยแท่งเทียนสองแท่งนี้ การเคลื่อนไหวของ Tokyo session จึงมีแนวโน้มออกมาเป็นวัน trading range แบบคลาสสิก เมื่อดูจากภาพนี้แล้ว จุดที่ต้องโฟกัสก่อนเลยคือการเคลื่อนไหวตั้งแต่ London session เป็นต้นไปครับ ในจุดนั้น สิ่งแรกที่ต้องดูคือราคาจะเบรกจุดต่ำสุดของ Tokyo session ได้หรือไม่ ซึ่งตรงนี้เป็นจุดตั้งต้นที่ทำให้ทิศทางหลังจากนี้ชัดเจนขึ้นครับ สุดท้ายราคาเคลื่อนไหวแบบนี้ครับ คือเบรกจุดต่ำสุดของ Tokyo session ลงไปฝั่งขาลง แล้วมีจังหวะพูลแบ็กกลับขึ้นมา

ซึ่งจุดนั้นกลายเป็นรีเวอร์ซัลไฮ และเป็นขอบบนของช่วงนี้พอดีครับ หลังพูลแบ็กครั้งนี้ ทองก็ร่วงจากจุดสูงสุดลงมาถึงจุดต่ำสุด กินระยะกว้างถึง 43 ดอลลาร์ หรือเทียบเท่าประมาณ 432 พิป ตรงนี้ก็เป็นไปตามสถานการณ์ที่วางไว้ แต่อยากให้จับตาจังหวะถัดไป ราคาทดสอบระดับเดิมสองครั้งจนเกิดดับเบิลบอตทอม แล้วกลับตัวขึ้นต่อเนื่องเป็นเทรนด์ขาขึ้นในตอนนี้ เซสชันโตเกียวตอนนี้แน่นอนว่าอยู่ในเทรนด์ขาขึ้นชัดเจน และกระบวนการที่ราคาไต่ขึ้นมาจนถึงจุดนี้ก็เป็นไปตามสถานการณ์ที่เราวางไว้แบบเป๊ะๆ

เลยครับ วันนี้เนื้อหาที่จัดให้เฉพาะสมาชิกในคอมมูนิตี้ ผมจะอธิบายวิธีวางแผนการเทรดต่อจากนี้ผ่าน 3 ประเด็นสำคัญนี้ครับ ผมจะอธิบายทั้งวิธีวางออเดอร์โดยใช้ขอบบนและขอบล่างของกรอบเทรดให้ต่างกัน กรณีเบรกเอาต์ที่ล้มเหลว แนวคิดในการอ่านทิศทางจากกรอบไซด์เวย์ และจุดสำคัญในการมองออกว่าโมเมนตัมที่อ่อนลงกำลังพาราคาเข้าสู่ช่วงเรนจ์ครับ ในกรอบเดลี่ ทอง XAUUSD ยังติดอยู่ในช่วงเรนจ์มานานแล้วครับ ในช่วงเรนจ์แบบนี้ ถ้าไม่วางแผนการเทรดให้ดี ต่อให้จุดเข้าดูน่าเข้าแค่ไหน

สุดท้ายก็โดนตัดขาดทุนซ้ำๆ จนพอร์ตติดลบได้ง่ายมากเลยครับ อยากให้ทุกคนเข้าใจวิธีรับมือกับตลาดเรนจ์แบบนี้ให้ดีจริงๆ ครับ จบการวิเคราะห์ทองวันนี้ครับ