Phá đáy rồi đi ngang — điều gì xác nhận nhịp giảm tiếp? | XAUUSD 22/10

Xin chào, Daniel đây, trader prop đang hoạt động. Hôm nay vàng nghiêng về chiều giảm. Sau khi kéo dài trạng thái range từ phiên trước, trong phiên Tokyo hôm nay giá đã phá vỡ xuống dưới mốc quan trọng trên khung daily.

Đây là một đợt giảm mạnh tới 75 đô, tương đương 754 pip. Hiện tại sau cú lao dốc này giá đang đi vào trạng thái range, nhưng phe mua đã thất bại trong việc tạo ra một nhịp hồi phục đáng kể nào, cho thấy áp lực bán vẫn đang chiếm ưu thế rõ rệt. Nhiều khả năng họ đang gánh lỗ chưa hiện thực, nên về cơ bản tôi vẫn giữ quan điểm giảm.

Câu hỏi là giá sẽ tiếp tục lao dốc, hay là ngược lại. Liệu giá có phá vỡ cận trên của vùng range và buộc chúng ta chuyển sang quan điểm tăng hay không, đó chính là điểm tôi muốn tập trung phân tích hôm nay. Vậy thì bắt đầu ngay, chúng ta cùng xem kỹ biểu đồ daily.

Cây nến daily của vàng ngày hôm qua đã đóng cửa thành một nến Doji thân tăng. Về biểu đồ daily, như đã nói từ phiên trước, cây nến ngay trước đó là một nến Doji thân giảm, nên tôi giả định vùng trading range quanh cây nến này nhiều khả năng sẽ tiếp tục kéo dài, và chúng ta phân tích dựa trên tiền đề đó. Gần đây giá đang thử lại cây nến đảo chiều tăng mạnh ngay tại vùng này, nên ở khung daily tôi đã giải thích rằng chúng ta cũng cần cảnh giác với khả năng xuất hiện một nhịp bật lên từ đây.

Nó thỏa cả hai điều kiện: dễ hình thành trading range và cũng dễ đón một nhịp bật lên từ khung daily. Nó đóng bằng một nến doji thân dương. Và như tôi đã nói từ trước, khi cây nến đảo chiều tăng mạnh này phá vỡ xuống phía dưới, thì trong ngắn hạn giá có xu hướng dễ giảm mạnh kèm theo momentum.

Lý do là vì khi phá xuống, nó sẽ cuốn theo các lệnh cắt lỗ của phe mua đã vào lệnh khi thấy cây nến dương này, nên giá càng dễ lao xuống sâu hơn. Tôi đã nói trước điều này rồi, và thực tế ngay từ lúc mở cửa phiên Tokyo hôm nay, giá đã giảm rất mạnh, hình thành một xu hướng giảm rõ ràng, nên tôi nghĩ mọi người đều xác nhận được điều đó. Về cơ bản, tôi cho rằng khả năng cao cây nến này sẽ đóng cửa thành một nến giảm mạnh.

Và xét theo tình hình hiện tại, trên khung daily thì những mốc giá đã bị phá vỡ như thế này chính là điều cần chú ý. Nếu xem các mốc này là ngưỡng quan trọng, và khi có cú breakout rồi pullback xác nhận lại, thì chúng ta hoàn toàn có thể cân nhắc lệnh bán ngay trên khung daily, đó là bối cảnh hiện tại. Ngoài ra, về vùng range lớn, nhìn vào cây nến giảm mạnh này thì sẽ thấy rất rõ, sau khi cây nến giảm mạnh này hình thành, giá đã đi ngang trong một vùng range kéo dài suốt một thời gian khá lâu cho tới hiện tại.

Cùng với xu hướng biến động thu hẹp dần, thời điểm breakout đang đến gần, điều này thì tôi nghĩ mình cũng đã có nhắc tới ở khoảng video cách đây hai kỳ trước rồi đấy. Range tổng thể thì đang nằm quanh vùng này đây. Hiện tại thì giá vẫn chưa thực sự breakout ra khỏi vùng, nên về cơ bản theo quy luật của range thì giá có xu hướng dễ quay trở lại vào bên trong range thôi nhé.

Có một quy luật của range là breakout rất dễ thất bại. Vì vậy, nếu hôm nay xuất hiện nến xanh hoặc một bóng nến dưới cực kỳ dài, thì Từ ngày hôm sau, đúng như lý thuyết, giá có xu hướng ngược lại quay lên thử vùng cận trên của range một lần nữa, nên đây là kịch bản mà ta cũng cần tính đến và chuẩn bị trước. Tiếp theo, ta cùng xem khung 1H.

Về khung 1H, vào khoảng thời điểm cây nến thứ năm của phiên Tokyo ngày hôm trước đóng lại, tôi đã thực hiện một buổi phát sóng riêng dành cho các thành viên cộng đồng. Còn trên YouTube, tôi muốn tập trung giải thích xem tại thời điểm đó tôi đã phân tích kỹ thuật như thế nào và vạch ra những kịch bản gì, nên giờ ta đi thẳng vào các điểm chính luôn. Trước tiên là về khuynh hướng, trong cộng đồng tôi luôn bắt đầu bằng phần này.

Về khuynh hướng, kể từ cây nến outside bar thứ hai ngay sau khi phiên Tokyo mở cửa, thị trường đã đi hoàn toàn ngang trong một vùng range rõ ràng. Đây hoàn toàn là trạng thái không có khuynh hướng rõ ràng. Nhìn vào các chuyển động nội bộ bên trong, những cây nến doji xuất hiện rất nổi bật, nên về cơ bản tôi đã nói rằng đây chưa phải lúc nên xác định hướng đi rồi vội vàng vào lệnh giao dịch.

Trước tiên tôi đã giải thích rằng hãy chờ hướng phá vỡ của vùng đi ngang hình thành từ cây nến số 2 này, rồi mới xác định hướng giao dịch cho rõ ràng. Nếu có giao dịch thì tôi đã giải thích rằng chỉ nên giới hạn ở mức scalping nhỏ gọn trong nội bộ vùng đi ngang này, sao cho mọi lệnh đều đóng gọn ngay bên trong range. Tôi cũng đã giải thích chi tiết diễn biến của toàn bộ quá trình đi đến quyết định giao dịch này cho mọi người.

Để tôi nhắc lại là phần giải thích bắt đầu từ đâu, chúng ta xuất phát từ cây nến ngày 20 này, và tôi chỉ phân tích đúng một giờ đồng hồ đầu tiên ngay khi phiên London mở cửa thôi, tập trung vào diễn biến giá trong khung giờ then chốt đó. Nhìn lại diễn biến phiên London, ta thấy sau khi hình thành một cây nến giảm lớn về cuối phiên Tokyo, giá đã tạo ra một cây nến đảo chiều tăng khá mạnh. Câu hỏi đặt ra là liệu giá có follow-through tiếp lên phía trên, hay sẽ breakout xuống dưới, cuốn theo cả lệnh cắt lỗ của cây nến đảo chiều tăng mạnh đó.

Vậy là tại điểm phân nhánh này, giá đang đứng trước lựa chọn đi xuống hay không, và cuối cùng thì ngay sau đoạn này đây, chúng ta sẽ thấy rõ kết quả. Đà đi lên bị phủ nhận khi cây nến thứ hai của phiên London tạo một nến giảm có kích thước tương đương. Mặt khác, cú phá vỡ xuống phía dưới cũng thất bại, không có đà follow-through theo sau.

Ở nến thứ 5, cú phá vỡ do nến giảm thứ 4 tạo ra đã thất bại hoàn toàn, nên tình hình diễn ra như vậy. Gần đây nhất, phe mua buộc phải cắt lỗ ở đây, rồi khi cú follow-through xuống dưới bị phủ nhận, thì chính phe bán vào lệnh ngay chỗ này cũng bị buộc phải cắt lỗ theo. Quanh vùng này gần như không còn động lực rõ ràng theo cả hai hướng lên xuống, nên có thể nói rằng cả phe mua lẫn phe bán đều chủ động tránh vào lệnh, không ai muốn ra tay mạnh ở đây cả.

Và ở phiên New York, nến mở cửa là một nến giảm dạng doji, đã thử bứt phá lên trên, nhưng nếu nhìn vào diễn biến kích thước thân nến thì đây không hề là một điểm bứt phá quan trọng gì cả, vậy mà giá vẫn cố đẩy lên. Chúng ta thấy hình thành một nến phản ứng cực kỳ lớn, và đây rất có thể là nến tăng đỉnh điểm, mang tính climax. Ngay sau đó giá tạo ra một nến đảo chiều giảm, và từ đó một xu hướng giảm nhỏ dần dần hình thành rõ rệt trên biểu đồ.

Rồi khi Tokyo session mở cửa, giá hình thành một nến doji, và vì ở khung 2 giờ nó trở thành một nến doji dạng outside bar, nên qua đó ta thấy rõ rằng thị trường một lần nữa lại mất đi hoàn toàn cảm giác về hướng đi. Như tôi đã nói, gần đây cả hai hướng tăng và giảm đều đã bị thị trường phủ nhận, và với tình trạng đi ngang trong một range nhỏ hẹp như vậy, đây là một môi trường thị trường không có cảm giác về hướng đi rõ ràng, nên không có lợi thế đáng kể nào để chúng ta vào lệnh giao dịch cả.

Vậy cuối cùng vàng đã di chuyển ra sao? Thị trường cuối cùng đã diễn biến theo đúng kịch bản mà tôi đưa ra cho phiên mở cửa Tokyo. Trên khung 1H thì vàng không có hướng rõ ràng.

Nó thử phá vỡ lên trên ngay trước phiên New York, nhưng cú phá đó bị phủ nhận tại giá mở cửa, và sau đó thị trường lại tiếp tục đi trong range như cũ. Giá thử cạnh trên của range rồi range được đẩy lên cao hơn, sau đó quay lại thử cạnh dưới. Đây là kiểu vận động range điển hình và dễ hiểu: thử cạnh trên xong thì thử cạnh dưới.

Và đến phiên Tokyo mở cửa, giá lại mở bằng một cây nến giảm rất mạnh. Điều này khá hiếm gặp. Một trường hợp hiếm khi giá bước vào xu hướng giảm mạnh ngay từ lúc mở cửa đã được xác nhận trong hôm nay.

Cây nến thứ hai là nến Doji dạng tăng, và sau đó giá vẫn tiếp tục follow-through xuống dưới, nên tại cây nến đảo chiều tăng này thì đà giảm tạm thời chững lại và nghỉ một nhịp. Dù vẫn nằm bên trong trading range, nhưng về cơ bản giá có xu hướng quay lại theo hướng trend chính, nên ngay từ đầu tôi đã nói với các bạn rằng góc nhìn của hôm nay là thiên về chiều giảm. Cách xác định góc nhìn sau nhịp này cùng kịch bản chi tiết thì tôi đã giải thích đầy đủ trong cộng đồng rồi. Bản tin vàng hôm nay xin kết thúc tại đây.