Vàng kẹt trong range đầy nến doji — bên nào phá trước? | XAUUSD 21/10

Xin chào, Daniel đây, một prop trader đang giao dịch thực chiến. Vàng hôm nay đang trong trạng thái trading range. Từ phiên trước, cây nến đảo chiều tăng mà tôi theo dõi đã bị phá vỡ xuống phía dưới, nhưng cú breakout sau đó thất bại ở nhịp pullback, và từ phiên Tokyo thị trường tiếp tục đi ngang trong range.

Hướng lên cận trên của range, thị trường đã xác nhận một nhịp tăng khoảng 43 đô la, tức tương đương chừng 438 pips. Nhưng ở thời điểm hiện tại, giá chỉ đi ngang trong một range nhỏ hẹp, bên trong xuất hiện khá nhiều cây nến doji, nên tôi cho rằng thị trường đang hoàn toàn mất phương hướng. Về cơ bản, đây là giai đoạn tôi muốn chờ giá thoát hẳn ra khỏi range và xuất hiện một hướng đi rõ ràng rồi mới cân nhắc vào lệnh.

Liệu giá sẽ tiếp tục đi ngang trong range này, hay phá vỡ để chuyển sang một xu hướng hoàn toàn mới, đó chính là điểm mấu chốt mà tôi muốn cùng các bạn theo dõi và phân tích kỹ hôm nay. Vậy thì chúng ta cùng bắt đầu ngay bằng việc xem qua biểu đồ daily nhé. Nến daily của vàng hôm qua đã đóng cửa bằng một cây nến giảm dạng đồng thời, một cây doji đỏ rất đáng chú ý.

Điều đáng chú ý tính đến hôm qua là giá vừa break xuống dưới cây nến doji đỏ ngay từ vùng đỉnh gần nhất, đây chính là tín hiệu đã hình thành ngay tại thời điểm đó trên biểu đồ. Mình đã nói rằng nếu xuất hiện động thái giống như một cú break xuống rồi pullback trở lại tại vùng đáy này, thì ngay cả ở khung daily chúng ta cũng hoàn toàn có thể cân nhắc một lệnh bán xuống. Thực tế với cây nến daily hôm qua, ta có thể nói vùng đỉnh đã được test xong ngay tại cây nến doji này, nên đà tăng coi như đã chững lại.

Ta có thể giả định rằng phe gấu kỳ vọng vào cú follow-through ngay tại đây, nên trên khung daily hẳn cũng có những trader đã vào lệnh short theo kịch bản này. Ngay bên dưới ta còn thấy một cây nến xanh đã tạo thành tín hiệu đảo chiều tăng mạnh đang chờ sẵn ở đó. Khi giá kiểm tra vùng này, ta phải cảnh giác với khả năng bật ngược trở lại, nên nếu bạn đã vào một lệnh short ngắn hạn thì đây chính là mốc đáng chú ý để cân nhắc chốt lời.

Thêm vào đó, nến ngày hôm qua là một cây nến doji hoàn chỉnh, nên trong phiên hôm nay giá nhiều khả năng sẽ dễ hình thành một vùng trading range đi ngang. Đây là bối cảnh mà anh em bắt buộc phải cân nhắc kỹ khi xây dựng chiến lược giao dịch ngắn hạn cho phiên hôm nay. Tiếp theo chúng ta cùng xem khung 1H nhé.

Đường màu đỏ trên khung 1H đang hiển thị chính là vị trí giá tại thời điểm hôm qua khi tôi thực hiện buổi phát sóng riêng cho cộng đồng. Trong video này, tôi sẽ cho các bạn thấy ngay tại thời điểm đó tôi đã phân tích kỹ thuật và dựng ra những kịch bản nào dành riêng cho cộng đồng của chúng tôi. Tôi sẽ đi thẳng vào những điểm mấu chốt nhất.

Trước tiên, cây nến ngay tại thời điểm phát sóng dành riêng cho cộng đồng đã hình thành một nến tăng, có thể xem như một nến đảo chiều tăng giá khá rõ ràng. Sau khi thử lại mốc nến doji vốn đóng vai trò là mốc quan trọng của ngày hôm trước, giá đã hình thành một nến đảo chiều giảm giá khá rõ ràng ngay tại vùng đó. Một nến giảm lớn được hình thành vào lúc đóng cửa của phiên Tokyo, và rốt cuộc cả ngày hôm đó đã kết thúc trong một trading range khá rõ ràng.

Ngay từ lúc mở cửa phiên London, đã có một nhịp tăng mạnh gần như xóa đi hơn 50% thân nến giảm đó, nên tình hình khá đáng chú ý. Điểm cần tập trung trước tiên là liệu cây nến đảo chiều tăng này có thể cho thấy một nhịp đi tiếp lên phía trên hay không. Nếu nhịp đi tiếp lên phía trên này vẫn duy trì được đà tăng, thì đừng vội kết luận ngay rằng thị trường đã chuyển sang một xu hướng tăng thực sự.

Trong cộng đồng tôi đã giải thích rằng hãy xem đây chỉ là nhịp quay trở lại vùng trading range, chứ chưa phải là một thay đổi xu hướng thực sự nào cả. Mặt khác, nếu cây nến đảo chiều tăng này bị phá xuống một cách dứt khoát và trơn tru, thì đương nhiên nó sẽ kích hoạt luôn các lệnh cắt lỗ của phe mua đã vào lệnh tại đây, nên giá rất dễ lao xuống tiếp. Và đáy của phiên Tokyo nằm ngay bên dưới cũng bị phá vỡ đồng thời, với động lượng ngày càng mạnh thêm, đúng như những gì tôi đã giải thích trước đó cho các bạn.

Và về diễn biến giá trong cả quá trình dẫn tới quyết định giao dịch này của tôi, Vào buổi phát sóng ngay trước đó, tôi chưa phân tích từ lúc mở cửa phiên London này, nên lần này tôi sẽ nói kỹ hơn. Tôi cũng đã làm phần phân tích kỹ thuật, có tính đến cả diễn biến giá dự kiến sẽ xảy ra sau đó. Đầu phiên London hình thành một nến Doji, nối tiếp trạng thái trading range vẫn đang kéo dài từ phiên Tokyo trước đó.

Sau đó cây nến thứ hai xuất hiện, lần đầu tiên sau khoảng 5 nến mới có một nến xu hướng rõ ràng, và cú breakout xuống phía dưới bắt đầu diễn ra tại đây. Cây nến tiếp theo vừa là breakout pullback vừa tạo một nến giảm với bóng trên dài. Gần đây tại đây hai đường vừa tạo nến đồng thời, nhưng chỗ này sau khi thử lại đỉnh thì đã phá vỡ xuống phía dưới một cách rõ ràng.

Và bạn có thể thấy nó được tạo bởi một cây nến xu hướng đẹp, không hề có bóng nến phía dưới chút nào. Như tôi đã nhắc nhiều lần, những cây nến đi ngược hướng xu hướng chính cùng với các nến Doji xuất hiện theo kiểu như thế này, trong một xu hướng mạnh, ví dụ với xu hướng giảm, tôi cho rằng vùng ngay bên dưới đáy trước chính là điểm vào lệnh bán rất tốt mà chúng ta nên tận dụng, khi cây nến này phá vỡ xuống phía dưới, giá đã thực sự không thể vượt lên trên đỉnh này nữa, và từ đó nhịp giảm tiếp tục kéo dài theo đúng xu hướng chủ đạo.

Rồi tại đây giá cho thấy một cây nến đảo chiều tăng khá mạnh, nhưng điều tôi muốn các bạn chú ý thật kỹ chính là ngay chỗ này. Đây là cây nến Doji giảm được hình thành ở giờ thứ hai ngay khi phiên New York vừa mở cửa. Đây là một cây nến Doji giảm khá lớn, và vì chỉ cần một cây Doji thôi cũng đã có thể tạo thành một vùng đi ngang nhỏ, một trạng thái giằng co nhất thời.

Mức giá này nhiều khả năng sẽ đóng vai trò là một ngưỡng quan trọng về sau, hơn nữa kích thước cây nến khá nổi bật, nên tôi coi đây là một vùng rất dễ được thị trường chú ý và phản ứng trong thời gian tới. Quay lại chủ đề chính, sau khi hình thành cây nến đảo chiều tăng mạnh này, thì tất nhiên vùng dưới đáy này sẽ là điểm vào lệnh bán rất tốt. Đà tăng tiếp nối bị thất bại ở cây nến doji giảm tiếp theo, rồi giá phá vỡ xuống dưới, và tại đúng thời điểm này thì vào lệnh bán là hợp lý nhất trong trường hợp này.

Thực tế, cây nến đảo chiều tăng này rồi bị phá vỡ bởi một cây nến giảm lớn rất rõ ràng, nên tín hiệu phá vỡ xuống rất dễ nhận ra trong trường hợp này. Sau đó, giá hoàn toàn không giành lại được mức đỉnh này, mà còn giảm xuống vượt quá cả khoảng measured move, đúng như ta đã thấy ở đây. Giờ đến phiên mở cửa của phiên Tokyo, chính là ở đây.

Giá đóng cửa bằng một cây nến giảm kiểu doji với bóng trên khá dài, và lúc này điều tôi cần cân nhắc là như sau. Trước tiên là một trading range dễ hình thành, và do biến động nhỏ nên xu hướng dễ phát triển theo đúng hướng breakout đã xảy ra trước đó. Tôi thường tập trung phân tích vào hai điểm này, nhưng cây nến ngay sau đó, với việc hình thành một pin bar nến giảm có bóng dưới dài, đã cho thấy tín hiệu quan trọng.

Đây là tình huống cho thấy xu hướng không hình thành theo đúng hướng, nên tôi đã nghĩ rằng sau đó rất dễ xuất hiện một trading range, lấy chính hai cây nến này làm nến chuẩn để xác định biên độ dao động. Trong phiên Tokyo, giá vẫn tiếp tục dao động mạnh kéo lên tận bóng nến, nhưng đến cây nến thứ 5 thì nó hình thành một cây nến đảo chiều giảm giá khá yếu ớt. Đến cây nến thứ 6 thì nó tạo ra một cây nến giảm thật lớn, phá xuống phía dưới, và cuối cùng vẫn kết thúc trong vùng trading range, nên diễn biến thị trường coi như đã kết thúc ở đó.

Khi mở cửa phiên London, cây nến tăng này đã xóa đi hơn 50% biến động của cây nến giảm trước đó, đóng cửa gần như triệt tiêu hoàn toàn đà giảm đã diễn ra trước. Trọng tâm lúc đó là xem price action nào sẽ diễn ra sau cây nến tăng này. Giờ nhìn lại các cây nến gần nhất để đối chiếu kết quả, cuối cùng thì cây nến đảo chiều tăng này đã phá vỡ xuống phía dưới, và ngay cả nến phiên Tokyo cũng xuyên luôn qua đó.

Sau đó cú breakout pullback đã thất bại, và vùng range hình thành từ phiên Tokyo tiếp tục kéo dài, với biên độ dao động mở rộng ra thêm một chút so với trước đó. Về biên độ mà nói thì vùng range đã mở rộng khoảng 43 đô la, tức quy đổi ra pip là vào khoảng 438 pip, một biên độ dao động khá rộng cho thời điểm hiện tại. Trong nội dung phát cho cộng đồng hôm nay, tôi sẽ dựa vào ba điểm chính này để giải thích kịch bản tiếp theo cũng như cách chúng ta nên hành động vào thời điểm hiện tại.

Khung 1H vẫn đang đi ngang và chưa cho thấy hướng đi rõ ràng. Nói về cái range này, biên độ dao động khá hẹp nên ở thời điểm hiện tại lợi thế để giao dịch chủ động là rất thấp, chưa có điểm vào đẹp. Tôi muốn chờ giá phá vỡ rõ ràng khỏi cái range này để thấy một hướng đi cụ thể xuất hiện trước đã.

Như tôi vừa nói, ở thời điểm hiện tại chưa có lợi thế đáng kể nào để chúng ta chủ động vào lệnh giao dịch cả. Giờ nếu quay lại nhìn biểu đồ thời gian thực, cây nến doji mà phiên Tokyo tạo ra ngay lúc mở cửa giờ đang hơi nới rộng biên độ ra một chút, nhưng thị trường vẫn tiếp tục đi ngang mà chưa cho thấy một hướng đi rõ ràng nào cả. Với một vùng range nhỏ hẹp như thế này, biên độ mà bạn có thể kiếm được kể cả khi scalping cũng rất hạn chế, nên cá nhân mình cho rằng đây không phải là lúc để cố tình mạo hiểm vào lệnh, tốt nhất là nên đứng ngoài quan sát thêm. Trên đây là toàn bộ phân tích vàng hôm nay.