XAUUSD 25/8: Vàng tại 4,696 — giữ đà tăng hay rơi về 4,617?

Xin chào, tôi là Daniel, prop trader chuyên nghiệp. Vàng hôm nay hiện đang nghiêng về xu hướng giảm. Từ lần trước, xu hướng tăng vẫn tiếp diễn và giá đã đi lên khoảng 521 pip, sau đó đúng như kịch bản đã vẽ, một nhịp điều chỉnh giảm xuất hiện ngay tại vùng đỉnh cao.

Tính từ vùng đỉnh của phiên Tokyo hôm nay xuống tới mức đáy hiện tại, chúng ta đã xác nhận được một nhịp giảm khá mạnh, rơi khoảng chừng 798 pip. Liệu đà giảm này còn tiếp diễn hay giá sẽ thay đổi cấu trúc để quay lại xu hướng tăng, đó chính là điểm mấu chốt mà hôm nay tôi muốn cùng anh em phân tích thật kỹ. Vậy thì như thường lệ, chúng ta bắt đầu ngay với biểu đồ daily nhé.

Nến daily hôm qua của vàng đã đóng cửa là một nến tăng. Tại thời điểm hôm qua, tôi đã chia sẻ với các bạn kịch bản như thế này trên nến daily. Đúng như kịch bản, khi mẫu bull flag ở đây hoàn tất, chúng ta có một cây nến xanh với cả đỉnh và đáy đều được nâng lên cao hơn, cho thấy đà tăng vẫn đang tiếp diễn.

Về góc nhìn trên biểu đồ daily, xu hướng vẫn nghiêng về tăng. Ngược lại, nếu cây nến daily hôm nay đóng cửa là nến giảm và phá xuống dưới đáy của cây nến liền trước đó, thì tình hình sẽ khác đi. Nếu diễn biến xảy ra theo hướng triệt tiêu đà tăng này, thì cây nến giảm dạng pin bar ở vùng này rất có khả năng đóng vai trò như một cây nến doji, báo hiệu sự do dự.

Kịch bản giảm giá mà tôi đã nói tới là giá có khả năng quay trở lại nằm bên trong vùng range này. Dù sao thì với kịch bản chính, chúng ta đã có một pullback lý tưởng và cây nến ngày đóng cửa là nến tăng, nên góc nhìn của tôi vẫn nghiêng về xu hướng lên. Và như tôi đã nói ngay từ đầu, cây nến ngày cuối cùng đã đóng cửa dứt khoát là một nến tăng rõ ràng.

Cả đỉnh lẫn đáy đều đang được nâng cao hơn so với cây nến ngay trước đó. Đúng như kịch bản tăng giá mà chúng ta đặt làm chính, thị trường đang diễn biến rất khớp. Tuy nhiên, nếu nhìn kỹ vào các cây nến, bạn sẽ thấy thân của nến tăng đã co lại đáng kể, chỉ còn khoảng một nửa, tầm 50 phần trăm so với trước đó, cho thấy lực mua đang yếu dần đi rõ rệt ở giai đoạn này.

Vì vậy, có thể thấy động lực tăng giá đang mất đà một cách rõ rệt. Sau nhịp này, khả năng bước vào giai đoạn điều chỉnh trên khung daily đã trở nên rõ ràng hơn, mạnh hơn hẳn so với tình trạng của cây nến daily hôm qua. Cây nến daily hôm nay, mỗi khi cố gắng đẩy đỉnh lên cao hơn, ta lại thấy xuất hiện một nhịp bán ép giá quay đầu đi xuống ngay sau đó.

Nếu cây nến daily hôm nay đóng cửa là nến giảm và nằm dưới đáy của cây nến ngay trước đó, thì ở khung daily anh em sẽ rất dễ để ý tới một setup bán, một kịch bản canh bán khá rõ ràng. Khi đó khả năng thị trường bước vào một nhịp điều chỉnh giảm sẽ tăng lên đáng kể. Tuy nhiên, việc xu hướng tăng lớn có bị phá vỡ hay không thì tôi cho rằng vẫn chưa thể đánh giá được chỉ dựa vào riêng cây nến trong ngày hôm nay.

Một mốc quan trọng tôi đang theo dõi là đỉnh của cây nến giảm pin bar tại vùng này. Việc phá vỡ được vùng này hay không sẽ là yếu tố quyết định hướng đi tổng thể của thị trường vàng. Nếu giá phá vỡ đỉnh này xuống dưới, thì như tôi đã nói lúc nãy, kịch bản đó sẽ mở ra.

Vùng này nhiều khả năng đóng vai trò như một cây nến doji, nên hãy chú ý. Trong trường hợp này, khả năng chuyển sang góc nhìn giảm giá cũng tăng lên đáng kể. Ngược lại, nếu vùng đỉnh này được giữ vững, chúng ta có thể xem đây là một cú breakout pullback, và trong kịch bản đó thì góc nhìn tăng giá vẫn tiếp tục được duy trì như bình thường.

Tại những điểm như thế này, chúng ta xác định xu hướng lớn vẫn là xu hướng tăng. Với tiêu chí xác định khi xu hướng này bị phá vỡ, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến của khung daily sau đây. Giờ chúng ta hạ khung thời gian xuống để cùng xem chi tiết khung 1H nhé.

Với khung 1H, buổi phát cho cộng đồng lần trước rơi đúng vào phần đường đỏ này, cây nến xanh có bóng trên rất dài mà các bạn thấy đây. Buổi phát diễn ra ngay tại vùng giá đang thử phá vỡ lên trên của range đi ngang gần đây một lần nữa, đúng vùng kháng cự này. Về khung 1H này, tôi sẽ chọn ra vài điểm quan trọng trong phần nội dung mà trước đó tôi đã phân tích riêng cho cộng đồng, rồi giải thích lại cho các bạn ngay sau đây.

Điểm đầu tiên đây. Hiện tại xu hướng tăng vẫn đang tiếp diễn, nên hợp lý hơn cả là ta cứ nhìn theo hướng đó. Xét xu hướng bức tranh lớn, đây vẫn là xu hướng tăng, nên tôi giữ góc nhìn thiên về mua lên.

Tuy nhiên, dù đã phá vỡ lên trên khỏi trading range của phiên Tokyo, momentum vẫn còn khá yếu và thiếu lực. Như tôi đã giải thích, từ cấu trúc kiểu trading range này, chúng ta đang ở tình huống cần cảnh giác với một nhịp giảm mạnh trong ngắn hạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Điểm tiếp theo cần lưu ý chính là những yếu tố đã dẫn tôi đến nhận định này.

Về tổng thể xu hướng vẫn nghiêng lên, nhưng đây là những chuyển động khiến tôi phải cảnh giác trước một nhịp điều chỉnh lớn có thể xảy ra. Đầu tiên giá phá vỡ lên trên cây nến doji của nến tăng ở đây, và cây nến phá vỡ đó rất mạnh, còn nhịp follow-through sau đó lại được tạo bởi một cây nến đảo chiều giảm. Cây nến đảo chiều giảm này ta xem như một nến doji thực sự, và chính từ đó thị trường bắt đầu hình thành nên vùng range đi ngang sau đó.

Khi cú phá vỡ xuống thất bại và pullback về vùng range hoàn tất, ta lại có một nhịp sóng tăng mới đi lên. Rồi tại đây khi một cây nến đảo chiều giảm hình thành, giá quay đầu đi xuống và tiến tới kiểm tra cận trên của vùng range gần nhất. Sau đó giá lại tăng lên và như bạn thấy, tại đây nó cũng tạo thành một vùng range nhỏ nữa, cứ theo kiểu như vậy.

Đây không hẳn là một xu hướng tăng dứt khoát và mượt mà, mà giống kiểu các vùng range cứ lần lượt được nâng dần lên cao hơn vậy đó. Đây chính là cái mà ta gọi là cấu trúc trading range điển hình đó nha. Khi mà ta thấy được cấu trúc kiểu này thì khả năng rất cao là ở giữa chặng đường sẽ xuất hiện một đợt điều chỉnh biên độ lớn đấy nha.

Đúng như lý thuyết dự đoán, sau đó cấu trúc sẽ đi theo hướng có xu hướng, tức là vùng range cơ bản này cứ dần dần được nâng lên cao hơn từng bậc một. Với giả định rằng kiểu vận động giá như thế này sẽ tiếp diễn, thì cuối cùng thị trường rất dễ bước vào một đợt điều chỉnh lớn, và đó chính là kịch bản mà tôi đã trình bày với các bạn từ trước. Mặt khác, ta cũng cần tính đến kịch bản giá vận động theo hướng ngược lại.

Nếu xuất hiện một xu hướng tăng với đà thực sự mạnh, pullback nông và phủ định hoàn toàn cấu trúc dịch chuyển dần lên của range này, thì thay vì tiếp tục chờ đợi một nhịp điều chỉnh để vào lệnh, ta cần nghĩ khác đi. Ta cần chuyển hướng suy nghĩ sang việc chủ động canh vào lệnh mua tích cực hơn. Hôm qua tôi đã giải thích cho các thành viên cộng đồng cả hai kịch bản theo cả hai hướng như thế này.

Sau buổi phát sóng, vàng đã diễn biến đúng như tôi kỳ vọng, xu hướng tăng tiếp tục được duy trì đúng theo hướng nhìn ban đầu. Vào phiên New York, tính từ điểm pullback hình thành sau buổi phát sóng, giá đã đi được một biên độ khoảng 52 đô la. Sau khi tăng biên độ 52 đô la, tương đương 521 pip, thì ở đây, hình dạng này trông giống một cái nêm.

Đúng theo lý thuyết nêm, giá điều chỉnh xuống kiểm tra cận dưới của range, rồi bật tăng trở lại, hình thành đỉnh cao hơn một chút tạo nên mô hình hai đỉnh, một double top khá rõ ràng ở đây. Đúng theo cấu trúc TTR, tức trading range, giá đang cho thấy một nhịp giảm mạnh diễn ra đúng như lý thuyết. Hiện tại nhịp giảm này được xác nhận ngay từ lúc mở cửa phiên Tokyo, và về biên độ giá của nó thì như thế này.

Tính từ đỉnh cao nhất được tạo ra ngay tại phiên Tokyo ở đây, giá đã giảm tới 79 đô la, quy đổi ra pip thì tương đương với 798 pip. Từ cấu trúc tiếp diễn của xu hướng tăng cho đến pha giảm mạnh, tôi nghĩ mọi thứ đã diễn ra hoàn toàn đúng như kịch bản mà chúng ta đã vạch ra từ trước. Hôm nay, trong nội dung phát riêng cho cộng đồng, như thường lệ tôi sẽ phân tích cả kịch bản tăng lẫn kịch bản giảm, và với mỗi kịch bản tôi sẽ giải thích rõ qua ba điểm mấu chốt này.

Nhịp giảm mạnh vẫn đang tiếp diễn nên hiện tại tôi nghiêng về hướng giảm, và tôi đặc biệt chú ý đến thay đổi cấu trúc trong phiên London cùng sức mạnh của việc phá đáy mới. Nếu xu hướng giảm tiếp diễn thì cần một nhịp điều chỉnh sâu, còn để đảo chiều thì cần động lực tăng thật rõ ràng; tôi đã phân tích qua ba điểm chính này. Ngay lúc này, cái range của nến doji mà tôi vừa nhắc riêng cho cộng đồng vẫn đang tiếp diễn y như vậy. Vậy là bản phân tích vàng hôm nay của tôi đến đây là kết thúc.