ทอง 25/8: ร่วง 798 pip — แนวรับ 4,617 จะยืนหรือหลุดไป 4,594?

สวัสดีครับ Daniel เทรดเดอร์มืออาชีพ วันนี้ทองมองเป็นขาลงครับ จากครั้งก่อนเทรนด์ขาขึ้นยังต่อเนื่อง ขึ้นไปราว 521 pip แล้วก็เกิดการปรับฐานลงจากโซนราคาสูงตามสถานการณ์ที่วางไว้ครับ จากจุดสูงสุดของ Tokyo session วันนี้จนถึงจุดต่ำสุดปัจจุบัน เราเห็นราคาปรับตัวลงมาแล้วราว 798 pip ครับ ราคาจะร่วงลงต่อไปแบบนี้ หรือจะเปลี่ยนโครงสร้างแล้วกลับขึ้นเป็นเทรนด์ขาขึ้นอีกครั้ง วันนี้ผมจะโฟกัสตรงจุดนี้แล้วอธิบายให้ฟังครับ งั้นเรามาเริ่มดูจากกราฟรายวันตามปกติเลยครับ

แท่งเทียนรายวันทองเมื่อวานปิดเป็นแท่งบวก เมื่อวานผมได้อธิบายสถานการณ์บนกราฟรายวันไว้แบบนี้ครับ ตามแผนก่อนเลยครับ เมื่อบูลแฟล็กตรงนี้จบลง เราก็จะได้แท่งเทียนขาขึ้นที่ยกทั้งจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดขึ้นไปพร้อมกัน มุมมองบนกราฟรายวันยังเป็นขาขึ้นต่อไปครับ แต่ในทางกลับกัน หากแท่งเทียนรายวันวันนี้ปิดเป็นแท่งแดงและหลุดต่ำกว่าจุดต่ำสุดของแท่งก่อนหน้า ถ้าเกิดพัฒนาการที่ลบล้างการขึ้นครั้งนี้ แท่งเทียนแดงพินบาร์ตรงนี้มีโอกาสสูงที่จะทำหน้าที่คล้ายกับแท่งโดจิ ผมได้บอกเป็นสถานการณ์ฝั่งลบไว้ว่า

ราคาอาจกลับเข้ามาในเรนจ์นี้อีกครั้ง ยังไงก็ตาม สถานการณ์หลักคือเรามีการย่อตัวที่เหมาะสมและปิดเป็นแท่งเขียว จึงยังมองขึ้นอยู่ครับ และสุดท้าย แท่งเทียนรายวันก็ปิดยืนยันเป็นแท่งเขียวตามที่ผมบอกไว้ตั้งแต่แรกครับ ทั้งจุดสูงและจุดต่ำต่างยกตัวสูงขึ้นจากแท่งก่อนหน้าครับ ราคาเคลื่อนไหวตามสถานการณ์กระทิงหลักที่เราวางไว้พอดีครับ แต่ในทางกลับกัน ถ้าเราดูแท่งเทียนอย่างละเอียด จะเห็นว่าตัวแท่งเทียนขาขึ้นหรือแท่งสีเขียวนั้น มีขนาดของบอดี้เล็กลง เหลือเพียงราวครึ่งหนึ่งหรือประมาณ

50% เท่านั้นครับ ดังนั้นโมเมนตัมขาขึ้นจึงดูเริ่มอ่อนแรงและชะลอตัวลงชัดเจนครับ จากนี้โอกาสที่จะเข้าสู่ช่วงปรับฐานบนกราฟรายวันดูมีน้ำหนักมากขึ้นชัดเจนเมื่อเทียบกับสภาพของเมื่อวานครับ วันนี้แท่งเทียนรายวันพยายามยกไฮขึ้น แต่พอขึ้นไปก็เจอแรงกดให้ย่อลงมาทุกครั้งครับ ถ้าแท่งเทียนรายวันวันนี้ปิดเป็นแท่งแดงและหลุดต่ำกว่าจุดต่ำสุดของแท่งก่อนหน้า เราจะเริ่มมองหาการเซ็ตอัพฝั่งขายในระดับรายวันได้ง่ายขึ้นครับ โอกาสที่ราคาจะเข้าสู่ช่วงพักฐานปรับตัวก็จะเพิ่มมากขึ้นครับ

แต่ว่าเทรนด์ขาขึ้นในภาพใหญ่จะพังหรือไม่นั้น ผมมองว่ายังประเมินจากแท่งเทียนของวันนี้เพียงแท่งเดียวไม่ได้ครับ จุดสำคัญที่ผมมองอยู่คือ ราคาสูงสุดของพินบาร์แท่งขาลงตรงนี้ครับ ผมมองว่าการเบรกจุดนี้ได้หรือไม่คือตัวชี้ขาดทิศทางภาพใหญ่ของราคาต่อไปครับ หากราคาหลุดเบรกลงต่ำกว่าจุดสูงนี้ ก็จะเป็นไปตามที่ผมบอกไว้ก่อนหน้า จุดนี้มีโอกาสสูงที่จะทำหน้าที่เหมือนแท่งเทียนโดจิ ในกรณีนี้ โอกาสที่จะสลับมาเป็นมุมมองขาลงก็เพิ่มสูงขึ้นชัดเจน ในทางกลับกัน หากราคายังรักษาแนวจุดสูงสุดตรงนี้ไว้ได้

เราก็สามารถมองว่าเป็นการเบรกเอาต์แล้วย่อกลับได้เช่นกัน มุมมองยังคงเป็นฝั่งขาขึ้นต่อไป จากจุดเหล่านี้ ภาพใหญ่ยังเป็นเทรนด์ขาขึ้นอย่างชัดเจน ผมมีเกณฑ์ชี้ชัดว่าเทรนด์นี้พังเมื่อไหร่ แล้วจะตามดูการเคลื่อนไหวของกราฟรายวันต่อไป ทีนี้เราลองลดไทม์เฟรมลงมาดูกราฟ 1H กันต่อเลยครับ สำหรับกราฟ 1H การไลฟ์เฉพาะสมาชิกคอมมูนิตี้รอบก่อนอยู่ตรงเส้นสีแดง แท่งเทียนเขียวไส้บนยาวนี้ครับ ตอนไลฟ์นั้นราคาอยู่ตรงจุดที่กำลังพยายามทะลุขึ้นเหนือกรอบเรนจ์ออกด้านข้างล่าสุดอีกครั้งพอดีครับ

สำหรับกราฟ 1H นี้ ผมจะสรุปเนื้อหาที่อธิบายให้คอมมูนิตี้เป็นบางจุดสำคัญ จากนี้ผมจะมาอธิบายรายละเอียดให้ฟังกันครับ เริ่มจากจุดแรกกันก่อนเลยครับ ตอนนี้มองว่าเทรนด์ขาขึ้นยังไปต่อได้ครับ ดังนั้นภาพใหญ่ยังเป็นเทรนด์ขาขึ้น ผมจึงมองในมุมฝั่งซื้อเป็นหลัก แต่หลังเบรกขึ้นจากเรนจ์ช่วง Tokyo session โมเมนตัมยังอ่อนอยู่ ผมได้อธิบายไปว่า จากโครงสร้างแบบ trading range แบบนี้ เราควรระวังการปรับตัวลงแรงในระยะสั้นไว้ให้ดี เพราะโมเมนตัมยังไม่ชัดเจนพอ จุดต่อไปคือเหตุผลที่ทำให้ผมมามองตลาดในมุมนี้ครับ

ภาพใหญ่ยังมองขึ้น แต่ต้องระวังการปรับฐานครั้งใหญ่ นี่คือการเคลื่อนไหวที่เป็นเหตุผลของมุมมองนี้ครับ ก่อนอื่น หลังเบรกเอาต์ขึ้นเหนือแท่งโดจิที่เป็นแท่งเขียวตรงนี้ แท่งเบรกแรงมาก แต่ฟอลโลว์ทรูหลังจากนั้นกลับสร้างเป็นแท่งแดงกลับตัวครับ เราจึงถือแท่งแดงกลับตัวนี้เป็นโดจิโดยพฤตินัย จากนั้นราคาก็เริ่มก่อตัวเป็นเรนจ์ต่อครับ เมื่อการเบรกลงล้มเหลวและราคาพูลแบ็คกลับเข้าเรนจ์ ก็เกิดสวิงขึ้นอีกครั้ง จากนั้นเกิดแท่งเทียนกลับตัวฝั่งขายตรงนี้ ราคาก็ปรับลงมาทดสอบขอบบนของเรนจ์ล่าสุด

จากนั้นราคาก็ดีดขึ้นมาอีกครั้ง แล้วก็สร้างเรนจ์เล็กๆ ตรงนี้อีกเช่นกัน จะเห็นได้แบบนี้ครับ มากกว่าจะเป็นเทรนด์ขาขึ้นที่พุ่งแรงสวยงาม มันเป็นลักษณะที่เรนจ์ค่อยๆ ไต่ยกตัวสูงขึ้นไปทีละขั้นแบบนี้ครับ นี่คือสิ่งที่เราเรียกว่าโครงสร้างแบบเทรดดิ้งเรนจ์ครับ และเมื่อเราเห็นโครงสร้างลักษณะนี้ปรากฏขึ้นมา มีความเป็นไปได้สูงมากที่ราคาจะเกิดการปรับฐานในกรอบที่กว้าง ผมมองว่าราคาจะเดินตามทฤษฎีนี้ โดยกรอบพื้นฐานนี้จะค่อยๆ ยกตัวสูงขึ้นเป็นโครงสร้างเทรนด์ขาขึ้น ผมได้อธิบายไว้เป็นสถานการณ์แล้วว่า

บนสมมติฐานที่การเคลื่อนไหวแบบนี้ดำเนินต่อไป สุดท้ายราคามีแนวโน้มจะเข้าสู่การปรับฐานครั้งใหญ่ อีกด้านหนึ่ง เราต้องคิดเผื่อการเคลื่อนไหวที่สวนทางกลับด้วย หากเกิดเทรนด์ขาขึ้นที่โมเมนตัมแรงชัดเจนและมีจังหวะย้อนกลับตื้น จนหักล้างโครงสร้างการยกตัวของเรนจ์นี้ เราต้องเปลี่ยนมุมมอง จากที่รอจังหวะปรับฐาน มาเป็นการเปิดสถานะซื้อในเชิงรุกมากขึ้นตามโมเมนตัมขาขึ้นที่แข็งแรง เมื่อวานผมได้อธิบายทั้งสองแนวทางนี้ให้สมาชิกในคอมมูนิตี้เท่านั้น หลังจากที่ผมออกบทวิเคราะห์

ทองก็เคลื่อนไหวตามที่คาดไว้ โดยยังคงเทรนด์ขาขึ้นต่อเนื่อง ช่วงเปิด New York session ทองขยับขึ้นราว 52 ดอลลาร์จากจุดพักตัวที่เกิดขึ้นหลังผมส่งบทวิเคราะห์ ขึ้นมา 52 ดอลลาร์ หรือประมาณ 521 พิพ จากนั้นตรงนี้ดูเหมือนจะเป็นรูปแบบเวดจ์ เกิดการปรับฐานตามทฤษฎีเวดจ์ แล้วลงมาทดสอบขอบล่างของเรนจ์ ก่อนจะกลับตัวขึ้นไปอีกครั้ง ราคายกไฮขึ้นเล็กน้อยแล้วเกิดดับเบิลท็อป จากนั้นก็ลงมาอย่างแรงตามทฤษฎีโครงสร้าง TTR หรือเทรนดิ้งเทรดดิ้งเรนจ์ตามที่คาดไว้ทุกประการ ตอนนี้ยืนยันได้ตั้งแต่ช่วงเปิดตลาด

Tokyo session และในเรื่องช่วงราคานี้ จากจุดสูงสุดที่ทำไว้ในช่วงตลาด Tokyo session ราคาได้ปรับลงมาแล้วถึง 79 ดอลลาร์ หรือคิดเป็น 798 พิพส์ ตั้งแต่โครงสร้างเทรนด์ขาขึ้นยังต่อเนื่อง จนถึงการปรับลงแรง ทุกอย่างเป็นไปตามซีนาริโอที่วางไว้เป๊ะๆ วันนี้ในคอนเทนต์เฉพาะสำหรับคอมมูนิตี้ ผมจะอธิบายทั้งซีนาริโอฝั่งขาขึ้นและฝั่งขาลง โดยแยกเป็น 3 จุดสำคัญตามปกติ สวิงขาลงยังแรงต่อเนื่อง ตอนนี้จึงมองเป็นขาลง จับตาการเปลี่ยนโครงสร้างในเซสชันลอนดอนและแรงของการทำจุดต่ำใหม่

ถ้าลงต่อจะมีการปรับฐานลึก ส่วนการกลับตัวต้องเห็นโมเมนตัมขาขึ้นชัดเจน ผมอธิบายไว้สามประเด็นนี้ครับ ตอนนี้เรนจ์ของแท่งโดจิที่ผมพูดถึงในคอมมูนิตี้เมื่อครู่ ยังคงดำเนินต่อเนื่องอยู่ครับ การวิเคราะห์ทองประจำวันนี้จบเพียงเท่านี้ครับ