Düşüş sürer mi, tepki mi gelir — short öncesi kontrol edilecek tek koşul | XAUUSD 28 Eki

Merhaba, aktif prop trader Daniel ile birlikteyiz. Bugün altında görünümüm şu an için aşağı yönlü. Bir önceki analizden bu yana fiyat tam senaryodaki gibi yükseliş trendinden trading range içine geçip oradan dönüş yaptı.

New York seansının açılışının ardından yine senaryoya uygun şekilde sert bir düşüş geldi ve 36 dolar, yani 365 pip aşağı indi. Şu an Tokyo seansının açılışından itibaren güçlü bir düşüş trendi günü şeklinde geliyoruz, ancak iç yapı spike ve kanal trendi olduğu için en azından kanalın başlangıç noktasını test eden bir tepki yükselişine karşı dikkatli olmak gerekiyor. Bu düşüş trendi aynen devam mı edecek, yoksa son climax hareketinden dönüp fiyat bazlı bir düzeltmeye mi gidecek diye topluluk üyelerine önceden paylaşmıştım; şu an senaryoya uygun şekilde en azından fiyat bazlı düzeltme teyit edilmiş durumda.

O halde günlük grafikten başlayıp detaylı inceleyelim. Çarşamba yayınına ara verdiğim için günlük grafikte iki mum oluştu, önce buradaki durumu toparlayıp genel tabloya bakalım. Durum şu: günlük grafikte uzun süredir devam eden yatay range sona erdi ve 46 numaralı mumda aşağı yönlü net bir kırılma gerçekleşti; 46, belirgin bir aşağı yönlü trend mumu olarak büyük bir satış mumuyla kapandı.

Dolayısıyla genel görünüm aşağı yönlüydü ve aşağı doğru bir devam beklenebilirdi; 47 numaralı mum da bu devamı doğrulayarak bir doji satış mumu oluşturdu. Ancak 46 numaralı muma kıyasla gövde boyutu belirgin şekilde küçüldüğü için, aşağı yönlü momentumun hız kaybettiği görülüyordu; doji formasyonu da yatay bir zaman düzeltmesinin kolayca ortaya çıkabileceği bir ortam oluşturmuştu. 48 numaralı mum gerçekten zaman düzeltmesine dönüştü; yükseliş yönlü bir doji oluşturarak volatilitenin daraldığını gösterdi ve kırılma anının yaklaştığını işaret eden bir mumla kapandı.

Dünkü günlük mumda ise yukarı yönlü kırılma fiilen gerçekleşmiş durumda. Ancak bu hareket aslında başlangıçtaki aşağı yönün tam tersi olduğu için, burada sahte bir kırılma oluşup fiyatın yeniden geri dönmesi oldukça olası görünüyor. Dolayısıyla burada bir kırılım başarısızlığını hesaba katmalıyız; ancak fiyat geri dönerse, 48.

mumdan itibaren yükseliş tarafının devreye girdiğini düşünebiliriz. Onların stop loss emirlerini de tetikleyerek, genelde momentumla birlikte sert bir düşüş görülmesi kolaylaşır. Öte yandan, yukarı yönlü takip hareketi devam ederse, günlük grafik seviyesinde de bir yükseliş trendi ve işlem aralığı oluşması oldukça olası görünüyor.

Sonuç olarak, nihayetinde 46. mumun tepe seviyeleri civarından sert bir düşüş yaşanması riskini içinde barındırıyor. Kısa vadede fiyat hareketi okunması zor, sürekli ani düşüş riski taşıyor.

Temelde fiyatın aşağı doğru uzaması, piyasayı okumak açısından çok daha anlaşılır bir durum yaratır. Şimdi devam edelim ve 1H grafiği, zaman dilimini inceleyelim. Dün tatil yaptığımı söylemiştim; topluluğa özel olan önceki yayınımız tam burada, şu kırmızı çizgi kısmındaydı.

Yayını, 26'sında Londra seansının üçüncü saatinde, 1H mum kapandığı sırada gerçekleştirmiştim. YouTube'da o anda hangi senaryoyu ve teknik analizi anlattığımı sizlerle birlikte tekrar gözden geçireceğiz. Önemli noktalara odaklanarak analize devam edelim.

Durum şu: önce Tokyo seansında oluşan doji mumunu yukarı yönde kırdık, yani fiyat o yatay bölgeyi yukarı doğru net bir şekilde aştıktan sonra ilerledik. Yani bir breakout ve ardından geri çekilme teyit edilmiş durumdaydı. Temelde kısa vadede yukarı yönlü bakıyoruz, ancak yapı olarak yükselen bir trend ve trading range içindeyiz.

Ayrıca günlük grafikteki düşüş görünümü bozulmadığı için, ani bir düşüşe karşı dikkatli olmak gerektiğini belirtmiştim. Boğa sinyali olarak, Londra seansındaki breakout-pullback mumu zamansal düzeltme oluşturuyor. Sığ bir geri çekilmeyle yükselmesi anlamında bu bir boğa sinyali sayılır.

Tam tersine, bunun dışında güçlü bir boğa unsuru bulunmuyor ve yükseliş momentumu belirgin şekilde zayıf kalıyor. Bundan sonra ise daily chart yönünü öncelik alarak, momentumu güçlü düşüş yönlü dönüş mumu ya da net bir düşüş grafik formasyonu teyit edilirse, hemen aşağı yönlü bakışa geçerek düşüş trendini takip eden short pozisyonları değerlendirelim diye ayrıntılı şekilde açıklamıştık. Ayrıca fiyat hareketinin tüm akışını da ayrıntılı olarak açıkladık.

Fiyatın hangi noktalardan hareket ettiğine gelince, işte tam burası olduğunu görüyoruz. Buna gelince de, aynı şekilde yükseliş konumunu burada oluşturarak ilerledi. Bu mumdaki outside bar'ı başlangıç noktası alarak oluşan net bir satış girişi fırsatı vardı burada.

Doji ve outside bar, genellikle kırılım yönüne doğru ilerleme eğilimi gösterir. Genel yapı düşüş trendinde ve ayrıca bir kama formasyonu oluşturduğundan, Bu dip seviyesinin altının mükemmel bir short fırsatı olduğunu anlatmıştım. Ardından aşağı yönlü kırılım gerçekleşti ve measured move hedefine ulaştı.

Aslında bu bir wedge formasyonunun aşırı uzamasıydı da, Yükseliş yönlü bir dönüş mumu oluşturup ardından küçük bir yatay aralık kuruyor. Yine de tam anlamıyla bir trend dönüşü gerçekleştiremedik diyebiliriz. Momentum da oldukça zayıf durumda.

Ardından bir doji oluştu ve Tokyo açılışında oluşan bu doji dikkat çekici. Yukarı yönlü kırılım gerçekleştikten sonra fiyat bir geri çekilme oluşturdu. Yayın anında fiyat, kırılım sonrası geri çekilmeden yükselişi deniyordu.

Senaryoda kısa vadeli yukarı yönlüydük ama ani bir sert düşüşe karşı dikkatli olmanızı söylemiştik. Gerçekten de yayından sonra altında fiyat hareketi tam senaryoda belirttiğimiz gibi gelişti. Dönüş mumu oluştuktan sonra teori gereği ilk range test edildi.

36 dolarlık, yani 365 piplik sert bir düşüş hareketi teyit edilmiştir. Bugün toplulukmuza özel yayınımızda, konuyu şu üç önemli noktaya dayanarak ayrıntılı açıklıyorum. Tokyo seansında güçlü bir düşüş trendi var, şu an aşağı yönlü bakıyorum.

İkincisi, fiyat son dönemde önceki günün range üst sınırını test ediyor; olası dönüş hareketine dikkat. Üçüncüsü, sert düşüş sonrası sadece düşüşün devamını değil, kısa vadeli bir tepki yükselişini de izlediğimizi anlatmıştım. Tekrar canlı grafiğe dönersek, biraz önce toplulukta sözünü ettiğimiz kritik seviyeden fiyatın sert şekilde yukarı tepki verdiğini görüyoruz.

Bu momentumun gücü düşünüldüğünde, kısa vadeli yükseliş trendine dönme ihtimali de oldukça artmış durumda. Ancak trendin ekseni açısından ben işlem zaman dilimini 5 dakikalık grafik olarak alıyorum. Bu bölgede 5 dakikalık grafik zaten yön değiştirmiş, net bir dönüş durumu var. Bugünkü altın yayınımız bu kadar.