Faux breakout ou vraie reprise : ce qui confirme la vente | XAUUSD 28/10

Salut, ici Daniel, trader en prop firm. Sur l'or, mon biais est baissier pour le moment. Comme prévu dans mon scénario précédent, après la tendance haussière et la sortie de la trading range, on a eu un retournement.

Dès l'ouverture de la session de New York, le prix a chuté brutalement, exactement comme anticipé, lâchant 36 dollars, soit 365 pips à la baisse. Depuis l'ouverture de la session de Tokyo, on est clairement sur une forte journée de tendance baissière. Mais vu la structure interne, un spike & channel, il faut rester prudent : un rebond vers l'origine du canal reste très possible.

La question, c'est de savoir si la tendance baissière continue, ou si après ce mouvement en climax on bascule vers une correction en amplitude. Je l'avais anticipé à l'avance pour la communauté, et pour l'instant, conformément au scénario, cette correction en amplitude est au moins confirmée. Regardons maintenant le graphique journalier en détail.

Comme il n'y a pas eu de diffusion mercredi, deux bougies journalières se sont déjà formées, mais reprenons la situation au calme ensemble. Côté situation, sur le graphique journalier, la longue phase de range horizontal s'est terminée avec une cassure baissière sur la bougie 46, qui est clairement une bougie de tendance baissière et clôture avec une grosse bougie rouge. Le biais restait donc baissier, avec un contexte propice à un follow-through vers le bas, et la bougie 47 a justement confirmé ce prolongement baissier en formant un doji rouge.

Cela dit, en comparant avec la bougie 46, on voit que la taille du corps s'est réduite, ce qui traduit un essoufflement du momentum baissier. Et comme c'est un doji, cela favorisait une consolidation latérale, autrement dit un ajustement dans le temps. La bougie 48 a bien constitué cet ajustement dans le temps : en formant un doji haussier, elle a signalé une contraction de la volatilité, clôturant comme une bougie essoufflée qui annonçait l'approche d'un breakout imminent.

Et sur la bougie quotidienne d'hier, le breakout haussier s'est bel et bien produit. Comme ce mouvement va à l'encontre de la tendance baissière initiale, c'est une bougie qui pourrait facilement se transformer en faux signal et nous ramener à la baisse. Il faut donc envisager un échec du breakout, mais en cas de retour vers le bas, après la bougie 48 on peut s'attendre à une intervention des acheteurs, les haussiers se positionnant à nouveau.

En emportant aussi leurs ordres de stop loss, on a tendance à voir une chute brutale et soutenue, portée par un fort momentum baissier. En revanche, si la poursuite haussière se confirme, je pense qu'une range de trading orientée à la hausse pourrait aussi se former au niveau du graphique journalier. Au final, le risque reste une chute brutale depuis les sommets proches de 46, un scénario qu'il faut vraiment garder à l'œil.

Donc à court terme, les mouvements restent durs à lire, avec un risque de chute constant. Au fond, une extension vers le bas rendrait le marché nettement plus simple et plus clair à lire. Passons maintenant à l'analyse complète du graphique 1H.

Comme je l'ai dit, j'étais en congé hier, et ma dernière diffusion réservée à la communauté correspond à cette ligne rouge ici. J'ai diffusé le 26 vers la clôture de la bougie 1H de la troisième heure de la session de Londres. Sur YouTube, je vais vous montrer quel scénario et quelle analyse technique j'expliquais exactement à ce moment-là.

Je vais cibler l'essentiel et poursuivre cette analyse directement. Pour commencer, voyons la situation : après avoir cassé par le haut la bougie en doji formée pendant la session de Tokyo, le prix a confirmé une sortie haussière nette. On avait donc une cassure suivie d'un repli de confirmation bien net sur le graphique.

Donc à court terme on reste plutôt haussier, et structurellement on est dans une trading range de tendance haussière. Et comme le biais baissier du chart journalier tient toujours, je disais qu'il faut rester vigilant face à une chute brutale. Côté haussier, la bougie de breakout-pullback du London session s'inscrit en correction dans le temps.

Une hausse sur repli peu profond reste un véritable signal haussier ici. À l'inverse, il n'y a aucun autre argument haussier ici, et la dynamique de hausse reste clairement faible et peu convaincante. Ensuite, en donnant la priorité à la direction du chart daily, si on confirme une bougie de retournement baissière à forte dynamique ou une figure de prix clairement baissière, on bascule aussitôt en biais baissier et on envisage un short pour suivre la tendance baissière, voilà ce que j'expliquais ici dans l'analyse.

J'explique aussi en détail toute la séquence de price action observée ici. Si vous vous demandez à partir de quel niveau je suis entré, c'était précisément ici. Ici aussi, on a formé une position haussière de la même façon, juste comme avant.

Il y avait ici un point d'entrée en vente, basé sur cette bougie outside bar qui servait de point de départ. Les dojis et outside bars tendent à poursuivre dans le sens de la cassure, Dans l'ensemble, c'est une tendance baissière qui dessine clairement un wedge, Sous ce plus bas, on a une excellente occasion d'entrer en vente à découvert. Puis le prix casse vers le bas et atteint l'objectif du mouvement mesuré.

En réalité c'était aussi un dépassement du biseau. Une bougie de retournement haussier, puis une petite range horizontale se forme. Mais même ainsi, on n'a pas vraiment confirmé un vrai retournement de tendance.

Et le momentum reste vraiment très faible ici. Ensuite on a formé un doji, puis le doji à l'ouverture de la session de Tokyo. Après une cassure vers le haut, le prix a formé un repli de consolidation.

Au moment de la diffusion, le prix tentait de remonter depuis ce repli de cassure. Mon scénario restait haussier à court terme, mais j'avais prévenu du risque de chute brutale. Et en effet, après la diffusion, l'or a suivi exactement le scénario que j'avais tracé.

Une bougie de retournement, puis la chute, testant la première range comme prévu. On a confirmé une chute brutale de 36 dollars, soit 365 pips sur le mouvement. Pour le contenu réservé à notre communauté, je vous explique aujourd'hui ces trois points clés.

La session de Tokyo affiche une forte tendance baissière, biais vendeur pour l'instant. Deuxième point, le prix teste le haut du range de la veille, surveillez un possible retournement. Troisièmement, après la chute brutale, méfiez-vous non seulement de la poursuite baissière mais aussi d'un rebond court terme.

En revenant sur le graphique en temps réel, on voit un fort rebond depuis le niveau clé que j'avais évoqué tout à l'heure dans la communauté. Vu la force de ce momentum, la probabilité d'un retour vers une tendance haussière de court terme augmente nettement ici. Cela dit, comme axe de tendance, mon cadre de trading reste le 5 minutes, donc je me cale dessus.

Dans cette zone, le 5 minutes a déjà clairement basculé en retournement de tendance. Voilà qui conclut l'analyse du jour sur l'or.