Düşüş sürüyor: short'tan önce kontrol edilecek tek seviye | XAUUSD 23 Eki

Merhaba, aktif prop trader Daniel karşınızda. Bugün altında görünümüm aşağı yönlü. Önceki analizdeki beklentiye uygun şekilde düşüş trendi devam etti ve yayından sonra 1144 pip kadar daha geri çekilme teyit edildi.

Şu anda güçlü düşüş trendi sürüyor, ancak net bir dönüş formasyonu oluşana kadar tepki yükselişinde satışı önceliklendiriyorum. Önceki günün daily düşüğü ile Tokyo seansının yükseğini yukarı yönlü kırması halinde, fiyat aralığında bir düzeltmeye geçişe karşı dikkatli olmak gerekir. Bugün, düşüş trendinin bu şekilde devam edip etmeyeceğine mi, yoksa bir düzeltme sonrası trend dönüşü sinyallerinin ortaya çıkıp çıkmayacağına odaklanarak analiz yaptım.

O halde hemen dadaily chart'tan başlayalım. Önceki günün daily mumuna baktığımızda oldukça güçlü bir trend görüyoruz ve büyük bir düşüş mumuyla kapanış yaparak bunu teyit etmiş durumda. Daily chart range bu şekilde sürüyordu, ancak artık bu aşağı yönlü kırılım gerçekleşmiş durumda.

Bu kırılımın başarısız olması durumunda ise, bugünkü daily candle yükseliş mumu olarak kapanmalı; eğer bu düşüşün yaklaşık yüzde 50'sini silen güçlü bir yükseliş mumuyla kesinleşirse, o zaman fiyatın yeniden daily chart range içine geri döneceğini ciddi şekilde düşünmemiz gerekir. Mevcut duruma gelince, bu trend mumu oldukça güçlü olduğu için düşüş momentumu da güçlü ve neredeyse hiç fitil yok; dolayısıyla temel senaryo olarak bir pullback sonrası short işlemi düşünmek istediğimiz bir yapı oluşuyor.

Eğer bu derin bir pullback olursa, kırılan range'in alt sınırı olarak işlev gören mumun fitil noktası, piyasanın dikkatle izleyeceği önemli bir seviye olarak öne çıkacaktır diye düşünüyorum. Buralarda bir dönüş formasyonu, örneğin 1H grafikte onaylanırsa, sonrasında aşağı yönlü bir follow-through bekleyebiliriz. Bu yüzden düşüş hareketine karşı short açmayı günlük grafik seviyesinde değerlendirebileceğimiz bir durumdayız.

Aşağı yönlü bir follow-through gerçekleşirse ne olur diye bakarsak, büyük olasılıkla bu yatay range bir measured move olarak çalışmaya oldukça yatkın bir durumda. Dolayısıyla yatay range'in fiyat genişliğini hesaba kattığımızda, kısa vadeli hedef ve gerçekçi bir seviye olarak muhtemelen 3,911 dolar civarına ineceğimizi düşünüyorum. Şimdi 1H grafiğe geçelim.

Kırmızı çizgiyle gösterdiğim yer, önceki gün topluluğa özel yayını yaptığımız andaki grafik konumu. O an topluluğa özel olarak hangi teknik analizi ve senaryoları anlattığımı, YouTube tarafında da en önemli noktalara odaklanarak sizinle birlikte adım adım ele almak istiyorum. Öncelikle son yayın anındaki hareketi gözden geçirelim.

Belirgin bir düşüş trendi devam ediyordu, ancak Tokyo seansının kapanışına doğru güçlü, yükselişe dönüş sinyali veren bir mum oluşmuştu. Ardından yukarı yönlü devam hareketi başarısız oldu ve fiyat Londra seansına bu şekilde girdi. Dolayısıyla bu iki mumu referans alan bir trading range oluşmuş durumda.

Ancak en son muma baktığımızda düşüş momentumunun oldukça güçlü olduğunu görüyoruz. Alıcılar burada pozisyon açmış olsaydı, fiyat her düştüğünde gerçekleşmemiş zarar biriktireceklerdi. İşte bu yüzden görüşümüzün aşağı yönlü olduğunu belirtmiştim.

Öte yandan, en başta da belirttiğim gibi, fiyatın bu iki mumu referans alan trading range'in içinde kaldığı da bir gerçek. Yani fiyat hâlâ bu aralığın sınırları içinde hareket ediyor ve bu yapıyı göz önünde bulundurmamız önemli. Dolayısıyla dünkü piyasanın en belirgin özelliği, yön değişimini teyit edeceğimiz noktanın son derece net olmasıydı.

İşte burada London session açılışındaki tepe seviyesi var, mevcut durumda fiyat bu tepeye oturmuş durumdaydı, bu yüzden bu seviyeyi yukarı yönlü kırarsa yukarı görüşe geçişi değerlendirebileceğimiz önemli bir kriterdi. Ayrıca bu seviye kırılırsa, buraya kadar satış yapmış olan ayı tarafının stop loss emirlerini tetikleyerek yukarı hareketi hızlandırabilir, yani momentumun artma ihtimali yüksektir diye analiz ettik. Ancak temelde bir trading range genellikle asıl trend yönünde ilerleme eğilimindedir, bu yüzden görüşümüzün aşağı yönlü olduğunu belirtmiştik.

Ayrıca henüz açıklamadığımız fiyat hareketi bölümlerini de topluluk içinde ayrıntılı olarak ele almıştık. Önceki yayından bu yana oluşan fiyat hareketini birlikte gözden geçiriyoruz. Öncelikle, iki gün önceki Tokyo seansının açılışındaki ikinci saatlik muma bakalım.

Bu yükseliş yönlü doji oluştuktan sonra, Tokyo seansında belirgin bir yatay işlem aralığı meydana geldi. New York seansının açılışına doğru, Londra seansında bu dojiler ortadan kalkarak çözülüyor ve bir önceki mumun oluşturduğu dış çubuğu başlangıç noktası alarak yukarı yönlü bir breakout denemesi gerçekleşiyor. Ancak New York seansının açılışında oluşan düşüş yönlü bir dönüş mumuyla bu breakout denemesi başarısız oluyor ve ardından arka arkaya gelen doji mumları yeniden dar bir yatay range meydana getiriyor.

Fiyat, ilk iki mumun oluşturduğu dar yatay range'den başlayarak kademeli olarak genişleyen ve giderek daha geniş bir alana yayılan yeni bir range meydana getiriyor. Üst sınırı test ettiğimize göre, teoriye göre bir sonraki adım alt sınırı denemek; New York seansının 8. saatlik mumunu test ettikten sonra fiyat geri döndü.

Ardından üst sınırı test ettikten sonra zayıf bir dönüş mumu oluştu ve fiyat yeniden aralığın alt sınırını denedi; işte Tokyo seansının açılışına bu görünümle girdik. Fiyatın üst ve alt sınırları art arda test ederek yukarı aşağı salınması, tam anlamıyla aralığa özgü bir hareket oldu; bu yüzden bugün aslında pek de zorlu bir piyasa değildi diyebiliriz. Ayrıca aralığın üst ve alt sınırı yakınında oluşan bu küçük mumlar, okuması oldukça kolay, net sinyaller veren mumlardır.

Bu doji mumuna gelince, fiyat dip tarafına doğru kırılırsa elbette orada bir short pozisyon açmayı düşüneceğiz. Yukarı yönlü kırılım olursa, range üst sınırına karşı long işlem açma fırsatını yakalarız. Tek bir yöne önyargılı bakış açısı edinmek doğru değildir.

Tek bir doji mumu bile yatay bir range oluşturur, yani kırılma yönüne doğru ilerleme eğilimi aynıdır. Yani her iki yöne de pozisyon açmaya uygun bir mum olduğunu söyleyebiliriz. Ancak Tokyo seansının üçüncü mumunda yukarı yönlü bir kırılma yaşandıktan sonra, fiyat yeniden bir doji, yani kararsızlık mumu oluşturuyor, bu yüzden dikkatli olun.

Yukarı kırılım başarısız oldu, bir kez stop loss alıyoruz. Ancak 3. mumun dibinde net bir trend mumuyla aşağı yönlü kırılım görüyoruz.

Bu seviyenin tekrar önemli bir dönüm noktası olarak çalışması sayesinde, bu işleme girmek bence hiç de zor değildi. Ardından aşağı yönlü takip hareketi Tokyo seansının kapanışına doğru altıncı muma kadar devam etti. Altıncı mum negatif bir pin bar oldu ve Londra seansının açılışına baktığımızda, Bu boğa yönlü dönüş mumunun işe yarayıp yaramayacağı burada kritik bir eşikti.

Uzun üst fitilli ve doji benzeri bu boğa mumuyla, iki mumu temel alan yatay bir range'in oluşmaya yatkın olduğu bir tablo ortaya çıkmıştı. Range genellikle trend yönünde kırılma yapar, bu normaldir. Ana trend aşağı yönlü bir düşüş trendi şeklinde.

Temel olarak aşağı yönlü bir bakış açısını sizlere aktardığımı belirtmiştim. Peki sonuç olarak altın piyasası fiyatları nasıl bir hareket sergiledi? Düşüş trendi devam ederken range yine trend yönünde aşağıya doğru breakout yaptı.

Anlaşılır bir breakout yapısı vardı ve ideal işlem açma fırsatları da oluştu. Bugün bu konuyu topluluğumuz içinde üyelere ayrıntılı olarak anlattım. Senaryoya tam uygun şekilde 114 dolarlık bir hareket oldu, pip olarak çevirirsek, yani 1144 pip eder; yayın sonrasından itibaren düşüş yaşanan bir yapı oluştu.

Şu an fiyat, önceki günkü günlük mumun kapanışı civarında yatay seyrediyor. Bugün toplulukta paylaştığım senaryoyu şu üç temel nokta üzerinden detaylıca açıkladım. Güçlü düşüş trendi sürüyor, görünüm hâlâ aşağı yönlü; bu ilk nokta.

İkincisi, net bir dönüş sinyali oluşana kadar düşünmeden ters yönde işlem açmaktan kaçının. Üçüncü nokta, yakın zamandaki eşik yukarı kırılırsa, dikkat fiyat aralığı düzeltmesine kayar dedik. Bugünün önemli noktası, fiyat yakın zamandaki kritik eşiği yukarı doğru kırdığında ne olacağıdır.

Bu konuda yukarı yönlü değil, fiyat aralığı düzeltmesine geçiş olarak belirttiğim nokta burası. Bu, günlük grafikteki eşiği aşağı kırdıktan hemen sonra. Üstelik kırılma olmaması, oldukça güçlü bir aşağı yönlü trend mumunu gerekçe kılıyor. Bu bölgeyi bugün topluluğumuz içinde sizlere ayrıntılı biçimde açıkladım. Bugünkü altın analizi burada bitiyor.