ทอง 12/8: ปรับฐานถึง 4,356 — เด้งกลับ 4,435 หรือหลุดต่อ? XAUUSD

ผมคือ Daniel เทรดเดอร์พร็อพ วันนี้ภาพใหญ่ของทองยังมองขึ้นครับ เซ็ตอัปการซื้อย้อนกลับที่เราจับตากันมาตั้งแต่รอบก่อนทำงานได้ดีมากครับ จากตรงนั้นราคาปรับขึ้นราว 472 พิพ ต่อเนื่องไปจนถึงช่วงเปิดตลาดนิวยอร์กครับ ตอนนี้ราคากำลังปรับตัวลงจากจุดสูงสุด แต่ผมมองว่าเทรนด์ขาขึ้นในภาพใหญ่ยังไม่ถูกทำลายครับ ผมได้อธิบายไว้แล้วว่าการปรับฐานครั้งนี้จะลากยาวไปถึงไหน และเกณฑ์ที่จะสลับมามองเป็นขาลงครับ เอาล่ะ มาเริ่มดูรายละเอียดจากกราฟรายวันกันเลยดีกว่าครับ ตอนนี้เปิดกราฟรายวันอยู่นะครับ

ซึ่งซินาริโอของกราฟรายวันนั้นเรียบง่ายมากเลย ครั้งก่อนผมพูดไว้แล้วว่า ตราบใดที่แนวโน้มขาขึ้นยังต่อเนื่องและยังไม่เกิดแท่งกลับตัวชัดเจน เราก็ยังไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนมุมมองของกราฟรายวันเลยนะครับ ดังนั้นเรายังคงมองเป็นขาขึ้นอยู่นะครับ แต่แท่งของช่วงเซสชั่นโตเกียวเมื่อวานปิดออกมาเป็นแท่งขาลงแบบโดจิพอดีเลยครับ จากการปิดของแท่งโดจิขาลงนี้ ผมคิดว่ามีสิ่งที่บอกได้อยู่สองอย่างเลยครับ อย่างแรกคือ ฝั่งหมีน่าจะเข้าโจมตีอย่างจริงจังมากกว่าจังหวะการกลับตัวครั้งก่อนครับ

เราดูได้จากขนาดตัวจริงของแท่งเทียนขาลงที่ค่อนข้างใหญ่ครับ ซึ่งบ่งบอกแรงขายชัดเจน และจุดที่สองก็คือการเคลื่อนไหวหลังจากนี้ครับ โดยพื้นฐานแล้วแท่งโดจิขาลงนี้ทำหน้าที่เป็นสัญญาณกลับตัวได้ค่อนข้างยากผมมองว่าอย่างนั้น สถานการณ์หลักที่พอจะคิดได้ก็คือการพัฒนาแบบเดียวกับแท่งเทียนสองแท่งตรงนี้ครับ ที่เราเห็นกันอยู่ พวกฝั่งหมีที่เห็นไพรซ์แอ็กชันคล้ายแท่งกลับตัวแบบนี้ แล้วรีบเปิดสถานะขายชอร์ตด้วยความร้อนใจนั่นเองครับ ในจังหวะที่ราคาไล่เก็บคำสั่งตัดขาดทุนพวกนี้

แล้วเบรกทะลุจุดสูงสุดของวันก่อนหน้าขึ้นไป โมเมนตัมเร่งขึ้นและก่อตัวเป็นแท่งเทียนสีเขียวขนาดใหญ่แบบนี้ ผมมองว่านี่คือสถานการณ์ที่มีความเป็นไปได้สูงที่สุดที่เราควรพิจารณากันครับ หรืออีกทางเราต้องเผื่อสถานการณ์ขาลงไว้เสมอ เพราะต้องคิดทั้งสองทางเสมอครับ สำหรับสถานการณ์ขาลง แท่งเทียนรายวันของวันนี้อาจปิดในรูปแบบที่มาปิดตรงระดับต่ำสุดของเมื่อวานพอดี หรืออีกกรณี ราคาทำจุดสูงสุดที่ต่ำลง แล้วหลังจากนั้นก็เบรกทะลุลงต่ำกว่าระดับต่ำสุดของเมื่อวาน ถ้าเกิดสถานการณ์แบบนี้ขึ้นจริง

เราก็จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนมุมมองการเทรดของเราใหม่ สำหรับกราฟรายวันก็ขอจบไว้เท่านี้ ต่อไปเราจะเปลี่ยนไปดูที่กราฟไทม์เฟรม 1 ชั่วโมงกันครับ การไลฟ์เฉพาะสมาชิกคอมมูนิตี้เมื่อวานคือเส้นสีแดงนี้ครับ จังหวะเวลาก็คือช่วงที่แท่งเทียน 1H แท่งแรกของการเปิด European session เพิ่งปิดตัวลง ผมก็ไลฟ์ตอนนั้นพอดีเลยครับ วันนี้ผมจะเลือกหยิบประเด็นสำคัญบางส่วนที่ได้อธิบายไว้ตอนนั้นมาแบ่งปันให้ทุกคนฟังผ่านทาง YouTube กันครับ ก่อนอื่นในช่วงล่าสุดมันมีไพรซ์แอ็กชันที่บ่งบอกถึงเซ็ตอัปฝั่งซื้ออย่างชัดเจนเกิดขึ้นมาครับ

และตำแหน่งที่เซ็ตอัปนี้เกิดขึ้นก็ถือเป็นจุดที่สำคัญมากๆ เลยครับ พูดง่ายๆ ก็คือ แท่งเทียนนี้ทำหน้าที่เป็นการพูลแบ็กที่เข้าไปทดสอบขอบบนของกรอบเรนจ์แนวราบ ซึ่งเป็นกรอบที่ครอบงำตลาดมาอย่างยาวนานจนถึงวันก่อนหน้านี้เลยครับ และถ้าเราซูมออกมามองในภาพใหญ่ระดับมาโครมากขึ้น จะเห็นว่านี่คือเทรนด์ขาขึ้นที่ดำเนินต่อเนื่องมายาวนานมากครับ เซ็ตอัพซื้อแบบนี้จึงมีแนวโน้มทำงานได้ดีและมีโอกาสสูงครับ ดังนั้นในสถานการณ์แบบนี้ราคามีโอกาสสูงที่จะปรับตัวขึ้นต่อ ผมจึงวางแผนเป็นมุมมองฝั่งขาขึ้นครับ

แต่ในทางกลับกัน เราก็จำเป็นต้องเตรียมพร้อมสำหรับกรณีที่ตลาดพลิกกลับไปเป็นเทรนด์ขาลงด้วยเช่นกันครับ แม้สวิงขาขึ้นล่าสุดจะมีโมเมนตัมแข็งแกร่งขนาดนี้ เพียงเกิดสวิงขาลงแค่แท่งเดียว ก็ยังไม่พอที่จะสรุปได้ครับ ราคายังไม่ได้ทำจุดต่ำสุดที่ต่ำลง และก็ยังไม่เห็นการทำจุดสูงสุดที่ต่ำลงอย่างชัดเจนในตอนนี้ด้วยครับ อย่างน้อยที่สุด ราคาต้องขึ้นไปทดสอบจุดเริ่มต้นของสวิงขาลงที่เคยกลับตัวรอบก่อน เมื่อเห็นการเคลื่อนไหวแบบนั้นแล้วเราค่อยพิจารณาปรับมุมมองมาเป็นฝั่งขาลงครับ

หรือไม่ก็ต้องเห็นไพรซ์แอ็กชันที่ทำจุดสูงต่ำลงเรื่อยๆ จนกว่าจะยืนยันชัดเจนว่าตลาดกำลังจะเคลื่อนไปในทิศทางขาลงจริงๆ มิฉะนั้นเราก็ไม่ควรรีบเปลี่ยนมุมมองมาเป็นฝั่งขาลงครับ ผมยังจับตาไพรซ์แอ็กชันระหว่างทางจนถึงจุดตัดสินใจนี้ด้วยครับ สิ่งที่น่าสนใจในชาร์ตตอนนี้คือการก่อตัวของสวิงขาขึ้นที่แข็งแกร่งมากครับ จุดนี้เกิดขึ้นจากการที่เรนจ์แนวนอนพยายามเบรกลงแต่ล้มเหลว จนกลายเป็นจุดกลับตัวต่ำครับ เส้นถูกลากออกมาชัดเจนมาก เป็นแท่งเทียนขาลงแบบมารูโบซุแทบไม่มีไส้เลย

และแท่งถัดจากแท่งลบนั้นถูกซื้อขึ้นแรงฝ่ายเดียวตั้งแต่ราคาเปิด ทำให้เกิดไพรซ์แอ็กชันที่กลายเป็นเซตอัพซื้อที่น่าเชื่อถือมากครับ ที่ขอบบนของกรอบไซด์เวย์นี้ก็เกิดแท่งเทียนโดจิขาลงเช่นกันครับ การเกิดแท่งเทียนโดจิขาลงตัวเล็กแบบนี้ ทำให้เราสามารถพิจารณาเทรดได้ทั้งสองทิศทางเลยครับ ถ้าเราตั้งคำสั่งสต็อปไว้เหนือจุดสูงสุดและใต้จุดต่ำสุดของแท่งนี้ เราก็จะเข้าไปตามทิศทางเบรกเอาต์ได้อย่างสบายใจ ซึ่งจังหวะที่ฝั่งกระทิงเข้าลองได้ง่ายแบบนี้แหละครับ ที่กลายมาเป็นตัวจุดชนวนให้เทรนด์ขาขึ้นและสวิงขาขึ้นรอบนี้แข็งแรงขึ้นมา

จากพฤติกรรมราคาในบริบทแบบนี้ โดยพื้นฐานแล้วเมื่อราคาย่อลงมาถึงโซนที่น่าสนใจ แล้วเราเห็นไพรซ์แอ็กชันที่ดูสมเหตุสมผลตรงจุดนั้น มันก็เป็นสถานการณ์ที่เราอยากเข้าลองอย่างจริงจัง ผมจึงวางแผนโดยมองภาพรวมเป็นขาขึ้น รวมถึงการเคลื่อนไหวของราคาในกระบวนการทั้งหมดนี้ด้วยครับ ผลลัพธ์ที่ออกมาจริงเป็นอย่างไรนั้น สรุปได้ว่าเซ็ตอัปฝั่งซื้อนี้ตั้งตัวได้อย่างสมบูรณ์ และเรายังเห็นไพรซ์แอ็กชันที่ยืนยันว่าฝั่งบูลเข้ามาไล่ราคาจริง โดยราคาปรับตัวขึ้นไปกว้างถึง 47 ดอลลาร์

หรือราว 472 พิป ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวที่ชัดเจนและน่าพอใจมากครับ แน่นอนว่าตอนตลาดสลับช่วง ผมมักบอกให้พักมุมมองให้เป็นกลางก่อน แต่รอบนี้ราคาวาดสวิงขาขึ้นอย่างสวยงามไปจนถึงจังหวะเปิดตลาดนิวยอร์ก จากนั้นกลับตัวและยกจุดต่ำสุดขึ้น ส่วนตลาดโตเกียววันนี้ถูกไล่ซื้ออย่างแข็งแกร่งตั้งแต่เปิด แล้วจึงเข้าสู่การปรับฐานอย่างที่เห็นในตอนนี้ครับ วันนี้ผมขอแนะนำ 3 จุดสำคัญจากคอนเทนต์เฉพาะสมาชิกคอมมูนิตี้ด้วย โดยตอนนี้กำลังพูดถึงการปรับฐานจากสวิงขาลงระยะสั้นพอดีครับ

ในภาพใหญ่เทรนด์ขาขึ้นยังดำเนินต่อ ผมเลยอธิบายละเอียดถึงการมองหาจังหวะซื้อย้อนกลับที่ขอบบนของช่วงแนวราบหรือขอบล่างของบูลแชนแนล และเกณฑ์ที่ใช้ตัดสินว่าเมื่อไหร่ควรเปลี่ยนมุมมองภาพใหญ่ไปเป็นฝั่งขาลงครับ ล่าสุดเราเห็นไพรซ์แอ็กชันแบบรีเวอร์ซัลโลว์ก่อตัวขึ้น และราคากำลังพยายามกลับขึ้นไปทดสอบจุดสูงของตลาดโตเกียวอีกครั้งอย่างชัดเจนครับ ยังมองขึ้นต่อครับ จบการวิเคราะห์ทองไว้เท่านี้