ทอง 11/8: รีเทสต์ 4,435 — เบรกขึ้นต่อ หรือหลุดกลับ 4,359?

สวัสดีครับ ผม Daniel เทรดเดอร์พร็อพมืออาชีพ วันนี้ทองมองเป็นขาขึ้นครับ จากรอบก่อน ตั้งแต่ปรับฐานจนขึ้นทำจุดสูงสุดใหม่ ทุกอย่างเดินตามซีนาริโอที่วางไว้เป๊ะ ราคาปรับฐานลงมาจนถึงขอบล่างของกรอบแนวราบก่อน โดยลงไปประมาณ 453 พิพ จากนั้นก็ฟอร์มเซตอัพซื้อขึ้นมา แล้วราคาก็กลับเข้าสู่เทรนด์ขาขึ้นอีกครั้ง วิ่งขึ้นไปได้ราว 1163 พิพ ตามที่เห็นบนชาร์ตครับ ตอนนี้ราคากำลังฟอร์มเซตอัพซื้ออยู่บริเวณแนวสำคัญที่เพิ่งเบรกออกไปเมื่อวานนี้ครับ ประเด็นที่ต้องจับตาก็คือเซตอัพนี้จะยืนยันขึ้นไปตามแผนได้จริงหรือไม่

วันนี้ผมโฟกัสไปที่ประเด็นว่าราคาจะกลับตัวขึ้นต่อจากจังหวะย้อนกลับได้จริงหรือไม่ครับ เอาล่ะ งั้นเรามาเริ่มดูรายละเอียดกันจากกราฟรายวันเลยดีกว่าครับ สำหรับกราฟรายวันของทองนั้น แท่งเทียนของเมื่อวานได้ปิดยืนยันเป็นแท่งบวกไปแล้วเรียบร้อยครับ และเมื่อดูจากภาพรวมตรงนี้ ผมมองว่าราคายังคงเคลื่อนไหวไปตามแนวทางของกราฟรายวันที่เราวางไว้ครับ ก่อนอื่นเรามีแท่งกลับตัวขาขายล่าสุดตรงนี้ครับ และเนื่องจากราคาได้เบรกเอาต์เหนือแนวไฮนี้ไปแล้ว ผมจึงได้พูดไว้ว่าโดยพื้นฐานแล้วราคามีแนวโน้มที่จะเดินหน้าไปในทิศทางขาขึ้นได้ง่ายครับ

อันที่จริงแท่งเทียนรายวันของเมื่อวานก็ปิดในลักษณะที่ทั้งไฮและโลว์ยกตัวสูงขึ้นทั้งคู่อย่างชัดเจนครับ ผมยังคงมองในทิศทางขาขึ้นต่อไป และตราบใดที่ยังไม่เกิดแท่งกลับตัวที่ชัดเจน สำหรับกราฟรายวันผมก็ยังยึดมุมมองขาขึ้นต่อเนื่องครับ สำหรับไทม์เฟรม ผมอยากดูกราฟ 1H ครับ โดยการไลฟ์ให้คอมมูนิตี้เมื่อวานนั้นอยู่ตรงเส้นสีแดงบริเวณนี้พอดี ผมไลฟ์ตรงช่วงที่แท่งเทียนขาลงเกิดเป็นโดจิพอดีครับ หลังจากนี้ผมจะสรุปประเด็นสำคัญหลายจุดจากที่ได้อธิบายให้สมาชิกคอมมูนิตี้ฟังมานำเสนอให้ทุกคนดูกัน

มาเริ่มอธิบายกันเลยครับ ก่อนอื่นเรื่องมุมมองตลาด ตอนนี้ราคายังอยู่ในช่วงเรนจ์แนวราบที่ก่อตัวขึ้นระหว่างทางของแนวโน้มขาขึ้นอยู่ครับ ดังนั้นสถานการณ์จึงเป็นแบบนี้ ล่าสุด ณ ตอนที่ทำคลิปนี้ ราคากำลังทดสอบขอบบนของเรนจ์ ในระยะสั้นจึงมีโอกาสย่อตัวลงได้ แต่ผมได้อธิบายไว้ว่าในภาพใหญ่มุมมองขาขึ้นยังคงดำเนินต่อไปอยู่นะครับ และแท่งเทียนโดจิแบบเขียวนี้ก็ทำหน้าที่เป็นแท่งอ้างอิงของช่วงเรนจ์ที่ราคาแกว่งตัวออกด้านข้างอยู่ในตอนนั้นครับ ผมได้อธิบายไว้ว่าหลังจากนี้

ถ้าราคาเบรกเอาต์ขึ้นด้านบน ก็มีแนวโน้มจะก่อตัวเป็นสวิงขาขึ้นที่แข็งแกร่ง หรือไม่ก็เป็นเทรดดิ้งเรนจ์แบบขาขึ้น ซึ่งเป็นโครงสร้างที่มักจะเกิดขึ้นในลักษณะนี้ครับ ในทางกลับกัน เราควรคิดถึงสถานการณ์ขาลงและการเคลื่อนไหวในทิศทางตรงข้ามด้วยเสมอ โดยสถานการณ์ขาลงคือกรณีที่ราคาเบรกเอาต์เรนจ์นี้ลงด้านล่างครับ ในกรณีนี้ ถ้าเราลองจับคู่จุดสูงสุดของปลายสัปดาห์ที่แล้วกับจุดสูงสุดของวันนั้นเข้าด้วยกัน จะเห็นว่ามันมีแนวโน้มก่อตัวเป็นรูปแบบดับเบิลท็อปได้ง่าย ดังนั้นเมื่อดับเบิลท็อปเกิดขึ้นสมบูรณ์แล้วราคาก็มีโอกาสไหลลง

ผมจึงมองภาพนี้เป็นสถานการณ์ขาลงครับ นอกจากนี้ กระบวนการของราคาที่นำไปสู่การตัดสินใจนี้ ผมก็อธิบายไว้อย่างละเอียดในคอมมูนิตี้ด้วยครับ สิ่งที่ผมจับตามองคือโครงสร้างของสวิงขาขึ้นแต่ละช่วงภายในเทรนด์ขาขึ้นใหญ่นั่นเองครับ มองย้อนกลับไป ตลาดอยู่ในภาวะที่แข็งแรงมาก ราคาย่อลงตื้นๆ แล้วฝั่งซื้อก็เข้าคุมและดันขึ้นไปฝ่ายเดียวแบบนี้ครับ โดยเฉพาะการเคลื่อนไหวที่แข็งแรงมากๆ นั้น จะเห็นได้ว่าหลังจากแท่งเทียนขาลงหนึ่งแท่งแบบนี้ ราคาก็ดีดขึ้นไปโดยกวาดคำสั่งตัดขาดทุนของฝ่ายขายที่เพิ่งเปิดสถานะขายตรงนั้น

เป็นรูปแบบไพรซ์แอ็คชันที่เราเห็นได้บ่อยครั้งในช่วงนั้นครับ นอกจากนี้ แท่งเทียนขาขึ้นที่ทำจุดสูงในช่วงตลาดนิวยอร์กนั้น มีขนาดใหญ่มาก ดูเหมือนเป็นแท่งไคลแม็กซ์ แถมยังมีรูปทรงคล้ายแท่งโดจิด้วย ทำให้ตรงนี้เป็นสถานการณ์ที่คาดได้ว่าราคาน่าจะเข้าสู่ช่วงเรนจ์แกว่งตัวออกด้านข้างครับ การที่ราคาเบรกเอาต์ล้มเหลวแล้วกลับตัวลงมาในลักษณะนี้ ก็ถือเป็นรูปแบบทั่วไปของช่วงเรนจ์แกว่งตัวออกด้านข้างครับ ในเรนจ์ออกข้าง ราคามักเด้งลงจากขอบบน แล้วไปทดสอบขอบล่าง จากนั้นก็วนกลับขึ้นไปทดสอบขอบบนอีกครับ

เราตีความได้ว่า เมื่อการเบรกเอาต์ล้มเหลว มันจะยิ่งเป็นไพรซ์แอ็กชันที่ผลักดันให้ราคาเคลื่อนไปในทิศทางตรงกันข้ามได้แรงและชัดเจนยิ่งขึ้นครับ เนื่องจากเทรนด์ขาขึ้นที่มีโมเมนตัมแข็งแกร่งแบบนี้ยังคงดำเนินต่อเนื่องมา โดยพื้นฐานแล้วจึงนำไปสู่สถานการณ์ที่เรามองว่าเรนจ์แนวราบนี้มีแนวโน้มสูงที่จะเบรกเอาต์ขึ้นด้านบนครับ แล้วผลลัพธ์ที่ราคาทองเคลื่อนไหวออกมาเป็นอย่างไร ก็อย่างที่ผมได้อธิบายไว้ตั้งแต่ช่วงต้นของคลิปเมื่อวานนะครับ ว่าเรนจ์แนวราบยังคงดำเนินต่อไป และเนื่องจากราคาได้ขึ้นไปทดสอบขอบบนของเรนจ์แนวราบนี้

ก็จึงมีแนวโน้มที่จะเกิดการปรับฐานในรูปแบบเรนจ์แนวราบก่อน จากนั้นผมก็บอกไว้ว่าหลังจากนี้มีความเป็นไปได้สูงที่ราคาจะลงไปทดสอบขอบล่าง และท้ายที่สุดก็คาดหวังการเบรกเอาต์ขึ้นด้านบน กลับเข้าสู่เทรนด์ขาขึ้นอีกครั้งครับ เริ่มแรกราคาลงมาทดสอบขอบล่างของเรนจ์แนวราบก่อน โดยปรับตัวลงราว 45 ดอลลาร์ หรือประมาณ 453 พิป จากนั้นตรงบริเวณแท่งเทียนที่ผมมองเป็นแท่งอ้างอิง ซึ่งเป็นแท่งเทียนขาขึ้นแบบโดจิพอดี ก็ได้ก่อตัวเป็นเซตอัปฝั่งซื้อขึ้นมา และจากเซตอัปนี้เองราคาก็ปรับตัวขึ้นไปราว

116 ดอลลาร์ หรือประมาณ 1163 พิปเลยครับ ถือว่าเป็นการเคลื่อนไหวที่ตรงตามซีนาริโอที่วางไว้เป๊ะ ๆ เลยครับ สำหรับเนื้อหาเฉพาะสมาชิกคอมมูนิตี้วันนี้ ผมจะอธิบายทั้งซีนาริโอฝั่งขึ้นและฝั่งลงผ่าน 3 จุดนี้ จุดแรกคือลำดับการเคลื่อนไหวจากการเบรกเอาต์ของเรนจ์ที่ล้มเหลว แล้วพลิกกลับเป็นการเบรกขึ้นด้านบน รวมถึงจังหวะพูลแบ็กหลังจากนั้น จุดที่สองคือประเด็นสำคัญในการตัดสินว่าจุดต่ำแบบรีเวอร์แซลเป็นเซตอัปสำหรับการซื้อ และนี่คือจุดสุดท้ายครับ ผมได้อธิบายทั้งสถานการณ์ขาขึ้นและขาลงอย่างละเอียด

โดยตั้งอยู่บนการรีเทสต์จุดสูง พร้อมเงื่อนไขสลับมุมมองระหว่างขึ้นและลง ตอนนี้ราคากำลังทดสอบแนวราคาสำคัญของวันก่อนหน้า และก่อตัวเป็นเซตอัพฝั่งซื้อ แต่ยังไม่สามารถทะลุจุดสูงขึ้นไปได้ อย่างไรก็ตามก็ยังไม่เห็นสัญญาณขาลงที่ชัดเจนเช่นกัน สำหรับการวิเคราะห์ทองในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับ