Ловушка диапазона: ждём ложный пробой или вход силой? | XAUUSD 29 окт

Здравствуйте, с вами Daniel, действующий проп-трейдер. Сегодня золото торгуется в диапазоне. Как и по сценарию, цена отбилась от верхней границы, и к открытию Нью-Йорка прошла 31 доллар.

В пунктах рост составил 319 пунктов. Сейчас перекрытий всё больше, направление потеряно, поэтому не входим силой и ждём ложный пробой или вчерашний уровень. Сейчас стоит дождаться чёткого пробоя максимума или минимума дневного графика и отката после него.

Останется ли цена в этом торговом диапазоне или всё же пробьёт важный уровень и зададим новое направление — именно на этом я сегодня заострил внимание. Итак, давайте сразу перейдём к дневному графику. Вчерашняя сессия по золоту закрылась дожи-свечой на четвёртой линии, формируя важный сигнал разворота.

Эту свечу можно трактовать и как пробой с откатом к дожи-свече на баре 47, которую мы только что пробили чуть ранее. На данный момент и максимум, и минимум сегодняшней дневной свечи понижаются, и поскольку цена так и не пробила вверх максимум бара 49 с ростом импульса, можно сделать вывод, что восходящий импульс на текущий момент уже выдыхается и явно теряет силу. Кроме того, вчерашняя дневная свеча закрылась дожи, поэтому в течение всего сегодняшнего дня вполне вероятно формирование торгового диапазона.

По взгляду стоит учитывать, что цена, скорее всего, пойдёт в ту сторону, где произойдёт пробой этого максимума или минимума. Если же цена пробьёт эту свечу вниз, то, оглядываясь назад на общее направление тренда, мы видим, что после разворота в нисходящий тренд уже дважды был пробой боковой торговой диапазона вниз. А поскольку движение чаще всего продолжается именно в сторону тренда, то в дальнейшем высока вероятность снижения с сильным импульсом.

С другой стороны, если цена пробьёт эту доджи-свечу вверх, это движение против тренда, и по мере приближения к максимуму последнего пика давление продавцов будет нарастать. Поэтому, даже при бычьем взгляде, краткосрочная торговля здесь становится заметно сложнее, и действовать нужно аккуратнее. Давайте посмотрим на график 1H.

Накануне мы вели закрытый эфир для сообщества примерно у красной линии, где сформировался небольшой дожи. Разберём по пунктам, какой именно сценарий технического анализа я в тот момент показывал и объяснял зрителям здесь, на YouTube. Начнём с общего направления.

Вчера токийская сессия показала мощный нисходящий тренд с сильной медвежьей моментум-динамикой. Вот это движение сейчас. В такой ситуации, если считать свечу 2 спайком вниз, а всё, что идёт после неё, нисходящим каналом, то перед нами классическая структура спайка и канала, пока нисходящие свинги в этом канале продолжаются, взгляд остаётся на понижение.

С другой стороны, сейчас цена тестирует верхнюю границу этого торгового диапазона, который формировался 27 и 28 числа, и именно поэтому мы подошли к этому моменту внимательно. Если здесь произойдёт пробой с откатом, мы рассматриваем вход в лонг, то есть разворот означает покупку — именно это я и разбирал. Кроме того, спайк-энд-чаннел часто склонен тестировать точку начала самого канала.

Например, рост с тестом старта Токийской сессии вполне можно закладывать. В таком случае этот уровень стоит рассматривать как ключевую точку и сохранять бычий настрой — об этом я и говорил. Если присмотреться к внутреннему нисходящему свингу, то внутри этого канала свеча на баре 6 имела крупное тело, и её вполне можно трактовать как кульминацию продаж.

Думаю, мы также разбирали высокую вероятность отскока здесь. Также я отдельно разбирал несколько моментов по движению цены, и если говорить, с каких именно точек я начинал этот разбор, Я взял один день перерыва, поэтому движение вышло чуть более длинным. Здесь я подробно разбирал ценовое движение начиная с 28-го числа и далее по графику.

Давайте начнём разбор прямо с 27-го числа. Сначала здесь формируется бычья разворотная свеча, но продолжения не следует, и при второй попытке образуется медвежья разворотная свеча, запускающая нисходящий свинг. Однако и этот нисходящий свинг не имел чёткого направления в движении цены, и в итоге ситуацию можно было рассматривать как торговый диапазон.

На свече 2 Лондонской сессии цена снова протестировала минимум нижней границы и развернулась, сформировав мощный восходящий свинг с дожи внутри по пути вверх. Восходящий свинг завершился так: внутри него не появилось ни одной медвежьей свечи, и только на свече 5 сформировалась первая медвежья свеча. Отсюда началась боковая торговая range, и после того как на открытии Tokyo session цена протестировала максимум, сформировался нисходящий свинг, который по форме оказался нисходящим спайком с каналом.

Давайте проследим, что было дальше: как и по теории, цена отскочила, и всё пошло ровно по нашему сценарию. Цена поднялась к максимуму открытия Нью-Йоркской сессии на 31319 пунктах и проверила точку старта канала на прочность. В целом рынок развивался в точности по нашему сценарию.

Сегодня в разборе для сообщества я подробно остановлюсь на этих трёх ключевых моментах. На 1H цена топчется, направление пока не задано. Второй момент: не входим силой, ждём чёткого пробоя текущего диапазона либо вчерашних максимума и минимума.

Третий момент: сначала смотрим, как цена отреагировала, и только потом решаем направление. Что касается сегодня, то Tokyo session в итоге тоже дала движение в рамках диапазона. Что касается London session, то после Tokyo session число перекрытий свечей растёт.

На второй час после открытия сформировалась дожи, а затем цена ушла в боковую range. На дневном графике направление тоже неясно пока. Похоже, что восходящий свинг на данный момент завершился.

Сегодня чёткого направления нет, и весь день, скорее всего, формируется торговый диапазон. В такие дни лучше дождаться полноценного пробоя уровня. Отслеживайте ложные пробои у верхней и нижней границ диапазона.

Думаю, стоит придерживаться стратегии торговли внутри диапазона. Для начала стоит проследить, в какую сторону пробьёт недавняя свеча-дожи. На этом разбор золота завершаю.