XAUUSD 5/10 : l'or tient 4 125 ou casse vers 4 163 ? Plan du jour

Bonjour, ici Daniel, trader prop en activité. Aujourd'hui, l'or reste baissier. Depuis la dernière fois, le prix a bien cassé le sommet que je surveillais vers le haut, mais le repli que j'attendais ne s'est jamais confirmé, puis le marché s'est retourné en direction de la zone de prix clé que nous visions.

Une baisse d'environ 1001 pips s'est confirmée, exactement conforme à notre scénario. Après ce qui ressemble à un rebond, on confirme maintenant une deuxième bougie baissière de retournement. On a d'abord une zone où le plus bas de la session de Tokyo rejoint celui de la veille, donc j'anticipe une baisse qui pourrait descendre jusque-là.

Est-ce que la tendance baissière va se poursuivre, ou bien le prix va-t-il casser le dernier sommet important vers le haut, nous obligeant à repasser en vision haussière ? C'est ce point que j'ai analysé ici. Alors, sans plus attendre, commençons tout de suite par analyser le graphique daily.

Sur l'or, la bougie daily de vendredi dernier s'est clôturée sur une bougie baissière en doji, donc une clôture négative mais avec une certaine indécision. Dans mon scénario sur le daily, je vous avais dit que la bougie précédente formait un doji haussier, donc une clôture positive mais indécise. Et comme cette bougie chevauche quasiment le doji de la séance précédente, on peut dire que le prix ne faisait qu'évoluer dans une zone de prix presque identique, sans réelle direction, c'est ce que j'expliquais.

D'abord, je vous expliquais qu'il fallait considérer que cette bougie haussière en doji sert de bougie de référence, et qu'une range horizontale a de fortes chances de se poursuivre au niveau du graphique journalier. Et concernant les mouvements de cassure, je vous expliquais qu'en principe, il vaut mieux attendre le breakout puis le pullback de retour avant de se positionner, plutôt que d'entrer trop tôt. Au final, sur le graphique journalier, la bougie a clôturé sous la forme d'un doji baissier, avec un vrai corps négatif marqué.

Comme le montre cette longue mèche supérieure, si vous vous laissez tromper par ce fort élan de court terme et que vous entrez, alors forcément, en tant que trader sur le journalier, vous vous êtes retrouvé pris dans un stop loss. Face à ce genre de mouvement, attendre une confirmation de pullback sur le même timeframe avant d'entrer reste, dans la plupart des cas, la bonne décision. On observe aussi un effet magnétique clair, le corps de la bougie étant ramené à l'intérieur du doji haussier précédent.

Attention cependant, par rapport à la bougie précédente, la volatilité s'étend et l'on obtient ici une configuration en marteau inversé. Pour confirmer une direction claire ensuite, il faudra observer une contraction de la volatilité, et comme on se trouve ici face à une bougie englobante baissière, Je pense qu'on a très probablement affaire à un range de court terme, avec un marché qui repart de zéro. Pour la stratégie du jour, partons donc du principe qu'un range a de fortes chances de se former à l'intérieur de la bougie d'hier, dans cette zone bien précise.

Pour ce qui vient ensuite, si l'on veut viser la sortie du range à l'échelle du daily, il sera bien plus efficace d'attendre une véritable cassure de ce range sur le daily, puis un retour en pullback, avant d'entrer sur le marché. Voilà pour le daily, je vais donc descendre d'un cran sur l'unité de temps et passer à l'analyse du 1H. Sur le 1H, cette ligne rouge marque exactement l'endroit où se trouvait le graphique horaire au moment de la diffusion anticipée réservée à la communauté, le week-end dernier.

Sur YouTube, je vais donc reprendre et détailler l'analyse technique ainsi que les scénarios de marché que j'avais déjà partagés avec vous à ce moment précis, pour bien suivre leur évolution. La première bougie à surveiller que je vous avais signalée, c'est cette bougie baissière en doji, et pour l'instant le prix évolue dans un petit range horizontal qui prend justement cette bougie comme bougie de référence. Et dans le déroulé, on a eu une trading range sur la session de Tokyo, puis sur Londres une contraction de la volatilité avant d'enchaîner là aussi sur une trading range.

Comme je l'expliquais, pour l'instant il n'y a vraiment aucune direction claire sur le marché. Après une large range sur la session de Tokyo, on voit maintenant une plus petite range se former pendant la session de Londres, et c'est bien ce qu'on observe ici. En théorie, la session de New York a tendance à produire ce qu'on appelle un trend day, un vrai mouvement directionnel.

C'est pourquoi je disais vouloir me concentrer sur la direction de la cassure à l'ouverture de la session de New York, ainsi que sur la force du momentum derrière ce mouvement. Dans ce contexte, mon scénario de base est simple : si une cassure haussière se produit au-dessus de cette bougie doji, je n'entre pas tout de suite, j'attends d'abord un repli pour envisager de me positionner à l'achat. À l'inverse, si le prix casse ce plus bas vers le bas, je pense qu'il devrait descendre jusqu'à ce niveau-là, c'est-à-dire la bougie de retournement haussier la plus récente que l'on voit ici.

Mon scénario, c'était une baisse jusqu'au plus bas formé à l'ouverture de la session de Tokyo ce jour-là, voilà ce dont je parlais. Et toute la dynamique de prix qui m'a conduit à cette décision, j'avais sélectionné plusieurs bougies clés que j'ai détaillées en profondeur dans notre communauté. D'abord, voici le mouvement des prix depuis l'avant-dernière diffusion, en commençant par ce point précis.

Après avoir formé une bougie doji baissière, la baisse issue de cette récente bougie de retournement baissier s'est achevée, puis une faible bougie de retournement haussier a dépassé ce sommet, et un mouvement de hausse s'est construit jusqu'à ce doji baissier. Ceci est devenu une bougie de retournement baissier, et à l'ouverture de la session de New York le prix a entamé une baisse, mais au final le mouvement s'est transformé en range, et comme mouvement précédant un range qui se met facilement en place, je trouve cela tout à fait naturel.

On n'a pas vu de contraction de la volatilité, et malgré une volatilité bien présente, ni le plus haut ni le plus bas n'ont été mis à jour. Dans ces conditions, l'ouverture de la session de New York était clairement un mouvement qui favorise la mise en place d'une structure de trading range. Et si on regarde chaque bougie individuellement, on voit énormément de dojis et beaucoup de chevauchements entre les bougies.

Pour la session de New York, il n'y avait pour ainsi dire aucune direction claire sur le marché. Et puis arrive la session de Tokyo. Au départ, la volatilité s'était contractée, puis on a eu une cassure assez marquée.

À la deuxième heure après l'ouverture, le marché a inscrit le plus bas de la journée, avant de se retourner et de remonter jusqu'à dépasser légèrement le plus haut précédent. Au final, on se retrouve donc dans un trading range. Ensuite, la volatilité s'est contractée.

La bougie de référence est ce doji baissier, qui marquait le niveau d'ouverture de la session de Londres. Ce point était clairement surveillé par le marché, et à ce moment-là on s'apprêtait justement à aborder l'ouverture de la session de New York. En résumé, le scénario privilégiait avant tout la direction de la cassure de ce doji, et côté achat, j'avais clairement expliqué qu'il fallait attendre un repli bien net avant de se positionner sur le marché.

Côté baisse, j'avais annoncé un scénario où le prix irait chercher le plus bas de la session de Tokyo. Et au final, voilà ce qui s'est passé: ce range horizontal formé par le doji a été cassé vers le haut, pile au moment de la publication des données économiques, je crois, mais sans aucun mouvement de pullback derrière. Dès qu'une bougie de retournement baissière s'est formée, le prix est descendu vers le plus bas de la session de Tokyo, soit environ 100 dollars, presque 1001 pips au compteur, exactement comme le prévoyait le scénario.

Pour l'analyse d'aujourd'hui destinée aux membres de la communauté, je détaille à la fois le scénario haussier et le scénario baissier, et je vous explique chacun d'eux à travers ces trois points précis. Premier point : depuis le dernier rebond, on observe une nouvelle inversion confirmée, donc pour l'instant mon biais reste clairement baissier. Deuxième point : si la baisse se poursuit, on surveille de près la réaction du prix sur les niveaux clés plus bas, et je vous ai montré des exemples concrets pour bien l'illustrer.

Troisième point : si le prix dépasse clairement le dernier sommet, on envisage de basculer vers un biais haussier. J'ai aussi tenu à souligner ce point-là. Donc, en poursuivant cette explication, je précise à nouveau : après une forte baisse portée par un momentum vraiment puissant, le prix évolue désormais dans un mouvement qu'on peut interpréter comme un simple rebond.

On voit se former une deuxième bougie de retournement baissière, donc je reste globalement orienté à la baisse. Voilà pour l'analyse de l'or aujourd'hui.