XAUUSD 2/10: Range 4.139–4.192 — phá lên hay xuyên đáy về 4.110?

Xin chào, tôi là Daniel, một prop trader đang hoạt động. Vàng hôm nay đang trong trạng thái range ngắn hạn. Kể từ lần trước, giá không vượt được đỉnh gần nhất, và đúng như nhận định, ta đã thấy một nhịp giảm 540 pip xuống tận vùng đáy của phiên Tokyo.

Phiên Tokyo đã hình thành một trading range khá rộng, rồi ngay khi phiên London mở cửa, giá chuyển sang một range nhỏ hẹp hơn. Và bây giờ, bước vào phiên New York, diễn biến đang cho thấy khả năng cao thị trường sẽ hình thành một xu hướng lớn và rõ ràng hơn. Câu hỏi hôm nay là liệu giá sẽ phá vỡ range này lên trên để chuyển sang xu hướng tăng, hay sẽ xuyên thủng xuống dưới rồi quay lại kiểm tra vùng đáy gần nhất.

Đây chính là điểm mấu chốt mà tôi muốn các bạn tập trung theo dõi, và đó là nội dung tôi phân tích trong hôm nay. Vậy thì bắt đầu ngay, chúng ta cùng xem biểu đồ khung daily nhé. Về vàng, cây nến ngày hôm trước trên khung daily đã đóng cửa dưới dạng nến tăng kiểu doji, tức là một cây nến đồng thời với thân rất nhỏ.

Về kịch bản trên khung daily, điều tôi đã nói là trước tiên chúng ta cần xác định xem cây nến tăng này có thực sự đóng vai trò là nến đảo chiều tăng giá hay không, và đó chính là giai đoạn cần theo dõi kỹ. Nếu cây nến này thực sự muốn hoạt động như một nến đảo chiều tăng giá, thì tôi đã giải thích rằng nó cần phải để lại một thân nến tăng có quy mô tương đương, và quan trọng hơn là phải vượt lên trên vùng đỉnh cũ trước đó. Mặt khác, với cây nến doji âm đóng vai trò follow-through này, rõ ràng là nó đã không thể để lại một thân nến tăng như kỳ vọng, nên về cơ bản tôi đã nói rằng khả năng nó hoạt động như một cây nến đảo chiều tăng giá là rất thấp, gần như không đáng tin cậy ở thời điểm này.

Và với những bên mua vào theo phe tăng giá, tức là những ai thấy cây nến dương này rồi vào lệnh long, thì rất có khả năng họ đang phải gánh một khoản lỗ chưa hiện thực ngay lúc này. Về cơ bản, một cú phá vỡ xuống phía dưới thế này thường khiến biến động thị trường tăng mạnh trong ngắn hạn, nên đây chính là một tình huống dễ tạo ra những dao động lớn và nhanh. Vì nhìn tổng thể dòng chảy thị trường thì một xu hướng giảm đã hình thành rõ ràng, nên rất có khả năng đây chỉ là một đợt điều chỉnh về mặt thời gian, và góc nhìn đó vẫn không hề thay đổi.

Vậy thì sau đó, nến ngày đóng cửa dưới dạng một nến doji thân dương, và dù chúng ta xét cả phần thân nến lẫn phần bóng nến đi chăng nữa, thì điều đó cũng vẫn hoàn toàn ổn thôi. Dù sao thì cây nến này gần như trùng khớp hoàn toàn với nến doji thân âm ngay trước đó, nên về cơ bản thị trường đã kết thúc một ngày giao dịch ở đúng cùng vùng giá như hôm trước. Vì vậy, kịch bản trên khung daily về cơ bản không có gì thay đổi, và nếu tính cả cây nến ngay trước đó làm nến tham chiếu, thì vùng giá đi ngang theo kiểu trading range này nhiều khả năng sẽ tiếp tục kéo dài trong suốt phiên giao dịch ban ngày.

Về hướng đi của khung daily, vì đây là cây nến doji nên chưa rõ ràng, do đó chiến lược hợp lý là chờ một cú breakout rồi đợi nhịp pullback quay lại để vào lệnh, và sau đó mới giao dịch tiếp vùng giá hình thành sau cú phá vỡ đó. Về khung daily thì không có thông tin gì mới đặc biệt, nên bây giờ ta sẽ chuyển sang phân tích chi tiết khung 1H. Đường thẳng đứng màu đỏ trên biểu đồ 1H mà ta đang thấy chính là thời điểm hôm qua tôi phát trực tiếp riêng cho cộng đồng.

Trên YouTube, tôi sẽ tập trung giải thích tại thời điểm đó tôi đã vẽ ra kịch bản nào và đưa ra góc nhìn phân tích kỹ thuật ra sao, đi thẳng vào những điểm cốt lõi nhất. Về góc nhìn tổng thể, tại thời điểm phát sóng chart đã cho thấy rất rõ ràng hình dạng của một xu hướng giảm, nên tôi đã nói với mọi người rằng góc nhìn của chúng ta nghiêng về phía giảm. Động lượng giảm tính từ đỉnh gần nhất rất mạnh và gần như không có sự chồng lấn giữa các nến, nên tôi đã nói rằng đây là thời điểm chúng ta cần quan sát kỹ để xác định liệu xu hướng giảm có tiếp tục duy trì hay không.

Và trong một thị trường có động lượng mạnh, phần lớn các đợt điều chỉnh sẽ là điều chỉnh theo thời gian. Dựa trên những điều đó, kịch bản chính trước tiên là giá điều chỉnh theo thời gian rồi giảm xuống, còn trong trường hợp giá bật lên trở lại thì ta sẽ xem xét riêng. Có thể giả định rằng cây nến giảm ở đây chính là điểm mà phe bán, tức phe bear, đã vào lệnh short, nên ta sẽ coi đó là vùng tham chiếu quan trọng.

Tôi đã nói rằng nếu giá thử lại vùng này rồi phá đáy xuống thấp hơn, thì ta sẽ cân nhắc vào lệnh short một cách chủ động. Vậy mục tiêu hướng tới đến đâu? Về cơ bản, trước tiên ta sẽ xem nhịp giảm đầu tiên như một cú measured move để làm thước đo cho chặng tiếp theo.

Nhắm tới nhịp giảm tiếp theo, ta áp measured move từ đỉnh gần nhất để đo mục tiêu. Tôi đã đánh giá rằng giá có thể giảm xuống tối đa tới mốc 4,110 đô trong kịch bản này. Mặt khác, những gì tôi vừa trình bày là kịch bản giảm giá, còn với kịch bản tăng giá thì sao.

Trước hết, tiền đề quan trọng là vùng này đóng vai trò đỉnh hồi rồi quay đầu giảm, và đó chính là cơ sở cho kịch bản giảm giá của chúng ta. Nếu giá phá vỡ lên trên vùng này, và diễn biến đi theo hướng như vậy, thì đương nhiên chúng ta sẽ cần phải chuyển sang góc nhìn tăng giá. Vậy thì ở giai đoạn nào chúng ta mới nên cân nhắc chuyển sang góc nhìn tăng giá đây?

Trước tiên là đáy gần nhất nhé, xin lỗi vì đã nói nhầm ban nãy. Chờ một kịch bản nâng đáy dần lên từ đáy gần nhất này, và nếu động lượng đủ mạnh thì sẽ cân nhắc vào lệnh. Tôi đã phán đoán tới mức cân nhắc chuyển sang góc nhìn tăng giá cho vàng.

Giờ thì tôi sẽ nói về các kịch bản này, cũng như biến động giá trong quá trình dẫn tới phán đoán đó. Trong cộng đồng, tôi đã chọn ra những cây nến quan trọng nhất để phân tích chi tiết. Trước tiên, hãy xem cây nến đảo chiều giảm ngay tại đây.

Cây nến đảo chiều giảm này rất dễ nhận ra, nó chính là một tín hiệu giảm giá điển hình mà bạn nên chú ý. Trước tiên, chúng ta có một xu hướng đang tiếp diễn, và bạn có thể vẽ được đường kênh giá như thế này rõ ràng. Ngay cả vùng này cũng tính vào, trong khi ta vẫn vẽ được rõ đường kênh giá như vậy.

Giá vượt lên trên cận trên của kênh giá, đây chính là dấu hiệu đầu tiên báo trước một cú đảo chiều. Và dấu hiệu thứ hai, có lẽ mô hình này sẽ hoạt động như một cái nêm, khi biên độ các đỉnh mới nhích lên đang hẹp dần lại rõ rệt. Và cùng với đường xu hướng, khoảng cách giữa hai bên dần thu hẹp lại như vậy.

Có thể thấy giá đã tạo thành mô hình cái nêm rõ ràng ở đây. Và điểm mấu chốt chính là cây nến đảo chiều giảm rất rõ ràng này. Việc hình thành cây nến giảm xóa sạch hoàn toàn cây nến tăng ngay trước đó đã khiến góc nhìn chuyển hẳn sang phía giảm.

Và theo đúng lý thuyết của mô hình nêm, giá đương nhiên sẽ quay xuống để kiểm tra lại cạnh dưới của vùng này. Và đúng là cây nến này đã kiểm tra lại vùng đó, ngay trong nhịp giảm đầu tiên. Nó cũng đang kiểm tra lại mốc mà nhiều người có lẽ đã vào lệnh mua trước đó.

Nó tạo một cây nến đảo chiều giảm, hoàn thiện mô hình cái nêm rồi mới đẩy giá xuống. Nhịp giảm tạm kết thúc tại cây nến doji ngay chỗ này. Đây là tín hiệu cho thấy giá dễ chuyển sang range đi ngang sau đó.

Breakout lên thất bại tại đây sẽ chuyển thành breakout xuống cũng thất bại theo. Đây thực chất là mô hình hai đáy và giá đang bật nảy lên từ đó. Sau khi bật lên, giá tạo nến đảo chiều giảm giá rõ rệt, Khi giá thử lại mốc mà nhiều khả năng đã có lệnh short được mở ra, giá đã đảo chiều và giảm xuống, đó là tình hình ngay tại thời điểm phát sóng.

Giờ hãy theo dõi diễn biến sau đó, về cơ bản kịch bản chính của chúng ta là giá sẽ thử lại mốc này rồi quay đầu đi xuống, đó là kịch bản chính của chúng ta nếu giá thử lại vùng này rồi đảo chiều, thì trong phiên Tokyo hôm nay giá sẽ giảm tiếp một lần nữa Tính theo biên độ thì lần này giá đã giảm xuống khoảng tầm 540 pip, một nhịp giảm khá sâu đúng như kịch bản mà chúng ta đã vạch ra Mọi thứ diễn ra khá sát với kịch bản mà chúng ta đã dự tính từ trước Nội dung phát riêng cho cộng đồng hôm nay của chúng tôi sẽ là Qua ba điểm này, tôi sẽ giải thích kỹ cả kịch bản tăng giá lẫn kịch bản giảm giá.

Trước tiên là phiên London, biến động đang co lại, hiện giờ giá đi ngang trong range, đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, sang phiên New York hãy chú ý khả năng giá bứt khỏi range và hình thành xu hướng rõ ràng, đó là điểm thứ hai. Điểm thứ ba là chờ giá thoát khỏi range rồi quan sát diễn biến sau đó, mới xác định xu hướng và chiều giao dịch.

Range đi ngang nhỏ trong vùng xám gần đây mà tôi đã đánh dấu này, Trọng tâm là giá sẽ phá vỡ về phía nào trong hai hướng này. Như tôi đã nói đầu video, phiên Tokyo đã tạo ra một trading range rất lớn trước đó. Giờ đã chuyển sang một range nhỏ hơn, nên về cơ bản xét theo diễn biến trước đó, Về mặt lý thuyết, giá dễ breakout theo một trong hai hướng và hình thành một xu hướng rõ ràng.

Thời điểm mở cửa phiên New York tôi nghĩ sẽ cực kỳ quan trọng để theo dõi sát sao. Trên đây là toàn bộ phân tích vàng hôm nay.