XAUUSD 29/9: Vàng kẹt range 4.113–4.148 — bên nào phá trước?

Xin chào, tôi là Daniel, một prop trader chuyên nghiệp đang giao dịch thực chiến. Hôm nay quan điểm với vàng của tôi là hướng xuống. Đúng như kịch bản lần trước, xu hướng giảm vẫn tiếp diễn, và khi mở cửa phiên New York giá đã tạo đỉnh hồi, sau đó chúng ta thấy một nhịp lao dốc khoảng 627 pip.

Hiện tại, sau nhịp giảm mạnh của ngày hôm qua, giá đã hình thành một trading range vào cuối phiên New York, và bây giờ giá vẫn đang nằm bên trong vùng range đó. Chừng nào giá chưa thoát khỏi range này thì hướng đi vẫn còn khá mơ hồ, nhưng về cơ bản tôi ưu tiên bám theo hướng của xu hướng gần nhất, nên quan điểm của tôi vẫn là hướng xuống. Hôm nay, tôi sẽ tập trung phân tích từ nhịp phá vỡ trading range này cho đến diễn biến tiếp theo mà nó có thể mở ra.

Vậy thì bây giờ, chúng ta hãy cùng bắt đầu ngay bằng việc xem xét kỹ khung daily nhé. Với vàng, khung daily đã đóng cửa bằng một cây nến giảm rất lớn. Về phần phân tích và kịch bản cho khung daily ngày hôm qua, trước hết cây nến gần nhất đã hình thành đúng như xu hướng dễ đi vào trading range mà tôi đã giải thích trong video trước nữa, tạo thành một cây nến doji thân dương.

Về cơ bản thì hướng phá vỡ mới là yếu tố được ưu tiên, nhưng ngay tại thời điểm phát video, giá đã phá vỡ xuống phía dưới cây nến doji đó và hình thành một cây nến giảm với quy mô tương đương. Chính vì vậy, tôi đã nói với các bạn rằng góc nhìn hiện tại nghiêng về hướng giảm. Sắp tới, với khung daily, điều tôi muốn theo dõi là một cú breakout pullback, tức là phản ứng của giá quanh cây nến doji này.

Nếu sau đây động thái pullback thực sự xảy ra, thì hai điểm đáy này, cụ thể là vùng đáy của từng cây nến doji, tôi cho rằng sẽ dễ được thị trường chú ý và đóng vai trò như một mốc cản quan trọng. Tuy nhiên, để mô hình breakout pullback này thật sự thành công, tôi nghĩ giá nên chạm tới các vùng đó ở giai đoạn càng sớm càng tốt, chứ không nên kéo dài quá lâu. Khi tình huống này xảy ra, giá cần tăng mạnh trong ngắn hạn, nhưng nếu điều đó không sớm thành hiện thực thì khả năng cao là giá sẽ chỉ quay lại thử cùng vùng đó sau khi xu hướng đã đảo chiều.

Vì vậy, để mô hình breakout pullback này thành công, ở khung daily giá cần thử lại các mốc đó ở giai đoạn thật sớm. Ngược lại, nếu cây nến đóng cửa là một nến giảm mạnh, thì như kịch bản tôi đã đề cập hôm qua, kịch bản có khả năng xảy ra là giá sẽ không tạo ra một pullback sâu, mà thay vào đó điều chỉnh theo thời gian rồi tiếp tục đi xuống lần nữa. Vì vậy, với hôm nay, tôi cho rằng diễn biến tự nhiên hơn là giá sẽ dao động trong biên độ nhỏ, hình thành một vùng range, rồi sau đó breakout xuống phía dưới.

Về cơ bản, tôi đánh giá đây là tình huống khó xảy ra một đợt điều chỉnh mạnh về mặt biên độ giá. Với những khả năng như vậy trong đầu, giờ tôi muốn hạ khung thời gian xuống để xem chi tiết hơn. Chỗ tôi đang vẽ đường màu đỏ chính là vị trí trên biểu đồ 1H tại thời điểm hôm qua tôi phát trực tiếp riêng cho cộng đồng của mình.

Trên YouTube, tôi sẽ đi lại toàn bộ, xem thời điểm đó tôi đã phân tích những gì và những kịch bản nào tôi đã đưa ra, để chúng ta cùng nhìn lại một cách rõ ràng và có hệ thống. Điểm đầu tiên là thế này. Tại thời điểm tôi phát trực tiếp, cả phiên London lẫn phiên Tokyo đều rơi vào một diễn biến khá hiếm gặp, khi cả hai phiên đều là ngày xu hướng giảm rõ rệt.

Momentum khi đó cũng cực kỳ mạnh, nên về cơ bản tôi giữ quan điểm thiên về chiều xuống và tránh giao dịch ngược xu hướng. Trong bối cảnh một xu hướng rõ ràng như vậy hình thành, tôi đã giải thích cách xử lý là cố gắng giữ lại một phần vị thế để swing, kéo dài lợi nhuận thay vì chốt sớm toàn bộ, tận dụng tối đa đà giảm đang chạy. Mặt khác, vì xu hướng giảm hình thành quá mạnh nên tôi cho rằng, để cân nhắc một cú đảo chiều thật sự, chúng ta cần cả hai yếu tố khớp nhau: đúng thời điểm chuyển phiên và đúng kiểu diễn biến giá xác nhận sự đảo chiều đó.

Vì vậy tôi đã nói rằng, chỉ nên tính đến chuyện đảo chiều sau khi xác nhận được những dấu hiệu rõ ràng ngay tại thời điểm chuyển giao giữa lúc phiên London đóng cửa và phiên New York mở cửa. Cụ thể là khi xuất hiện một cú đảo chiều mạnh, hoặc kiểu biến động mang tính cao trào, hoặc đà giảm bắt đầu suy yếu, ví dụ như thân các cây nến giảm cứ ngày càng nhỏ dần đi. Chỉ sau khi thấy những tín hiệu đó thì mới nên cân nhắc chuyện chuyển hướng.

Và tại thời điểm phát sóng, chưa hề xuất hiện cây nến đảo chiều tăng nào thực sự rõ ràng, nên phe mua rất khó ra tay vào lúc đó. Chính vì lý do đó mà tôi đã nói rằng về cơ bản chúng ta vẫn nên ưu tiên kịch bản giá tiếp tục giảm xuống. Và cùng với việc nhìn lại toàn bộ diễn biến giá kể từ video lần trước, tôi cũng sẽ giải thích kỹ về hành động giá đã dẫn tôi đến kịch bản phân tích thị trường lần này của mình.

Trước tiên, điều được tập trung trong video trước nữa chính là liệu giá có phá vỡ được cận trên của vùng range mà tôi tô màu xám hay không, và nếu không phá được thì tôi sẽ chuyển sang góc nhìn giảm, đó là tại phiên Tokyo ở thời điểm đó. Đây chính là diễn biến của phiên Tokyo, và tôi đã nói tới cả kịch bản giá sẽ quay lại kiểm tra vùng đáy này một lần nữa. Giá không hề phá vỡ được cận trên của trading range này, mà lại hình thành một cây nến đảo chiều giảm, đúng như kịch bản đã vạch ra, rồi bật xuống và dừng chính xác ngay tại vùng đáy của phiên Tokyo, sau đó tiếp tục tạo các đỉnh thấp dần và đi xuống.

Và tuần này, cây nến 1 giờ đầu tiên ngay khi thị trường mở cửa đóng vai trò cực kỳ then chốt. Trước tiên, thị trường mở cửa với một gap giảm giá, rồi cây nến giữ lại được phần thân nến đỏ khá rõ. Vì vậy, ngay tại thời điểm này, khi cân nhắc diễn biến lúc mở cửa, thị trường rất dễ chuyển sang một ngày xu hướng giảm điển hình.

Và chính vì thị trường dễ chuyển sang ngày xu hướng giảm, hai cây nến doji này đang tạo ra cơ hội vào lệnh rất rõ ràng cho chúng ta. Về cây nến doji này, sau khi giá giảm xuống thì phe mua cố gắng đẩy giá lên và họ vào lệnh mua, nhưng rốt cuộc nến không để lại thân mà chỉ tạo ra một bóng nến trên rất dài, tức là cứ đẩy lên tới đâu là bị bán xuống tới đó. Vậy nên ít nhất những người mua tại cây doji này đều đang phải gánh lỗ chưa hiện thực.

Với cú hồi yếu ớt như vậy, về cơ bản tôi nhận định đây dễ trở thành một ngày xu hướng, cụ thể là một ngày xu hướng giảm rõ rệt trong suốt phiên giao dịch. Ngay sau đó một cây nến giảm rất lớn xuất hiện, nên khả năng cao là đợt lệnh cắt lỗ bị kích hoạt hàng loạt đã kéo giá lao dốc mạnh xuống dưới. Và đến nhịp bật tiếp theo, cây nến doji ở đây cũng không để lại được thân nến tăng nào trước khi hồi lại, cho thấy phe mua vẫn đang khá dè dặt và thiếu quyết đoán trong việc vào lệnh mới ở vùng này.

Khi đến nước này, nếu không có tín hiệu đảo chiều rõ ràng thì phe mua cũng chẳng muốn vào lệnh long, và ở chiều giá đi xuống thì cả phe mua lẫn phe bán đều đồng thuận. Vì vậy tôi nghiêng về việc giữ lệnh short qua đêm và cố gắng nới rộng lợi nhuận ra thêm. Trong tình huống như thế này, riêng cá nhân tôi chẳng hạn, tôi sẽ muốn vào lệnh short ngay bên dưới đáy của cây nến doji này, và canh thời điểm đó để mở vị thế bán xuống.

Vậy là ở đây góc nhìn hoàn toàn nghiêng về phía giảm, và sau đó chúng ta hãy xem vàng đã di chuyển thế nào nhé. Trước tiên, đúng như dự đoán, ngay khi phiên New York mở cửa đã có một nhịp bật lên, nhưng nhịp bật này hoàn toàn không đủ mạnh. Chính vì thế mà chúng ta đã không vội vàng vào lệnh long, mà thay vào đó thị trường hình thành một đỉnh hồi, đúng y như kịch bản đã vạch ra, rồi tiếp tục lao dốc với biên độ khoảng 62 đô la, tức là rơi khoảng 627 pip đã được xác nhận rõ ràng.

Vậy là hôm nay, đúng như tôi đã nói ngay từ đầu, giá vẫn đang dao động bên trong cái trading range được tạo ra ở phiên New York của ngày hôm trước. Còn về kịch bản sắp tới cũng như phân tích chi tiết các nhịp gần đây, thì tôi sẽ giải thích riêng cho cộng đồng qua đúng ba điểm mấu chốt này. Sau nhịp giảm mạnh, giá đang hình thành một range và hiện đang trong pha điều chỉnh về mặt thời gian.

Điểm mấu chốt là xem giá có phá rõ cận trên của range hay không. Chừng nào chưa breakout lên trên, tôi vẫn giữ quan điểm giảm và cảnh giác đảo chiều trong range. Tôi đã cùng các bạn ôn lại toàn bộ, bao gồm cả cách xử lý và giao dịch bên trong range như thế nào cho hợp lý. Vậy là phần phân tích vàng hôm nay đến đây là kết thúc.