XAUUSD 7/9: Range 4,385 – 4,490 — bên nào phá trước?

Chào các bạn, Daniel đây, prop trader thực chiến. Vàng hôm nay nghiêng về xu hướng tăng. Cây nến giảm mạnh vừa rồi đã phá vỡ mốc quan trọng xuống dưới, nên ta buộc phải chuyển sang góc nhìn giảm cho vàng.

Tính từ đỉnh hồi lại xuống tới đáy được tạo trong phiên Tokyo, giá vàng đã giảm khoảng 594 pip, một nhịp giảm khá mạnh và dứt khoát. Hiện giá đang nằm trong range đi ngang trên khung 1H, còn khung daily thì cũng thiếu hẳn định hướng rõ ràng. Vì vậy tôi cho rằng hướng breakout của range đi ngang này sẽ là yếu tố quyết định hình thành nhịp swing lớn tiếp theo.

Liệu giá sẽ breakout lên trên khỏi range này để nối lại đà tăng như trước hay không, hay giá sẽ quay xuống test lại vùng đáy rồi tiếp tục phá xuống dưới để mở ra một nhịp giảm mới, đây chính là điểm mấu chốt mà tôi muốn tập trung phân tích cho các bạn trong video hôm nay. Vậy thì bắt đầu ngay thôi, chúng ta hãy cùng nhìn vào biểu đồ ngày trước nhé. Về biểu đồ ngày vàng, cuối tuần trước đã đóng bằng một cây nến doji thân âm khá rõ.

Về kịch bản cho biểu đồ ngày vàng, tôi nghĩ có thể tóm gọn lại thành ba điểm chính sau đây. Điểm thứ nhất là do cây nến trước đó đóng cửa là một nến tăng lớn, nên ta có thể đánh giá rằng ở khung ngày vàng đang bước vào giai đoạn bắt đầu bật lên trở lại. Điểm thứ hai chính là cây nến đảo chiều tăng ngay trước đó, ở ngay chỗ này.

Nếu cây nến đảo chiều tăng cùng cây nến tăng lớn ngay trước đó tạo thành một đợt tăng trở lại sau nhịp pullback trong xu hướng tăng lớn hơn, thì đây là kịch bản lý tưởng. Hôm nay tôi vẫn kỳ vọng giá tiếp tục theo hướng lên, hình thành thêm một cây nến tăng nữa để xác nhận đà đi lên này. Còn nếu giá quay đầu giảm trở lại, tôi đã nói rằng ít nhất vùng 4,330 đô này bắt buộc phải giữ vững, không được để thủng xuống.

Và điểm cuối cùng tôi muốn nói ở đây, đây chính là điểm liên quan đến kịch bản giảm giá tiêu cực. Nếu một cây nến giảm hình thành xóa đi hơn 50% mức tăng của phiên hôm trước, thì đây là tín hiệu đáng chú ý, Về điểm này, tôi đã nói rằng khi cây nến giảm mạnh ở đây nằm gọn bên trong, thì nến ngày dễ chuyển sang trạng thái đi ngang, hình thành một vùng range tích lũy. Vậy thì trong bối cảnh có kịch bản như thế này, cuối cùng cây nến ngày đã đóng cửa với hình dạng ra sao, chúng ta cùng xem cụ thể nhé.

Đúng như tôi đã nói ngay từ đầu, cây nến đã đóng cửa là một cây nến giảm dạng doji. Về cơ bản thì mốc 4,330 đô này vẫn đang được giữ vững, nhưng khi chú ý vào phần thân của cây nến giảm này thì rõ ràng có vấn đề. Cây nến giảm này đã xóa đi khoảng 50% phần thân của cây nến tăng ngay trước đó, nên đây là tín hiệu đáng chú ý.

Về cơ bản, dù giá có tiếp tục đi lên đi nữa thì tốt nhất là nó nên vượt qua đỉnh của cuối tuần trước càng sớm càng tốt, đó là tình huống hiện tại. Tình trạng này càng kéo dài thì càng có khả năng chuyển sang một range đi ngang nằm gọn bên trong cây nến giảm mạnh mà tôi đã nói tới hồi cuối tuần trước. Rủi ro cứ thế tăng dần trên toàn cục, và với kiểu diễn biến như vậy thì dù có vào lệnh cũng rất khó nhắm được biên độ đủ rộng, nên tôi muốn tránh giao dịch lúc này.

Về chiến lược giao dịch ngắn hạn, do cây nến ngày cuối tuần trước là một cây nến doji, tức nến đồng giá đóng gần bằng mở, đồng thời nó còn chồng lấp với cây nến xanh ngay trước đó nữa, nên nếu tính cả yếu tố này vào, vùng quanh các đỉnh và đáy này về cơ bản dễ trở thành mức để giao dịch đảo chiều hơn, chứ không phải là nơi ta nên nhắm tới việc phá đỉnh mới hay đáy mới, nên tôi đánh giá nó hoạt động tốt như một ngưỡng đảo chiều. Vậy là phần khung daily đến đây là xong, giờ tôi sẽ chuyển sang xem khung 1H nhé.

Về khung 1H nhé, vào cuối tuần trước tôi đã có buổi phát riêng cho cộng đồng, và ngay tại thời điểm đường màu đỏ này, khi cây nến xanh nhỏ vừa hình thành, tôi đã giải thích chi tiết đúng những điểm mà tôi sắp trình bày với các bạn ngay bây giờ. Trên YouTube, tôi sẽ giới thiệu lại cho các bạn xem tại những điểm này, tôi đã giải thích những gì riêng cho cộng đồng nhé. Trước hết, tại thời điểm phát sóng, tình hình hợp lý hơn cả là đánh giá đây như một nhịp điều chỉnh về mặt thời gian hình thành ngay bên trong xu hướng tăng đang diễn ra.

Trước tiên là sự hình thành một range đi ngang lấy cây nến giảm này làm nến chuẩn, tạo ra nhịp điều chỉnh về mặt thời gian, hoặc là điều chỉnh về biên độ giá thông qua việc hình thành một mô hình bull flag. Vì khả năng cao đây là nhịp điều chỉnh như vậy, nên về cơ bản tôi đã giải thích rằng góc nhìn tăng vẫn tiếp tục được duy trì trên biểu đồ này. Vào thời điểm phát ngày hôm trước, tôi cũng đã nhìn lại toàn bộ diễn biến giá.

Điểm cần chú ý đầu tiên là cây nến giảm doji nhỏ ở ngay đây, và cây nến giảm doji này thực sự rất mạnh. Hầu hết các cây nến không chồng lên nhau. Đây là nến doji có thể báo hiệu vùng đi ngang hình thành ngay giữa xu hướng tăng có động lượng rất mạnh.

Những cây nến đảo chiều kiểu này cuối cùng thường dẫn tới một setup rất đẹp theo đúng hướng của xu hướng chính. Cây nến này cũng không ngoại lệ, sau đó thị trường đi ngang tạo range, rồi hình thành một mô hình hai đáy nhỏ và bắt đầu bật tăng trở lại một lần nữa. Đỉnh này cũng chính là mức giá mà trước đó thị trường đã từng breakout thất bại, nên nó trùng khớp nhau.

Theo dõi diễn biến sau đó, sau khi breakout thì cây nến phá vỡ được hình thành bằng một cây nến tăng rất lớn. Xét việc xu hướng tăng đã kéo dài khá lâu đến đây, thì về mặt tình huống đây rất dễ trở thành cây nến buying climax, tức đỉnh cao trào mua. Thực tế ngay sau đó giá hình thành một cây nến giảm, tạo ra một mô hình setup bán khá rõ, và nếu diễn giải theo lý thuyết price action của Al Brooks thì đây chính là một tín hiệu đảo chiều.

Đây có thể xem như một dạng final flag thất bại, và ngay sau đó giá bị kéo ngược trở lại về đúng cây nến đảo chiều giảm hình thành ngay trước đó. Dù đỉnh có cao hơn nhưng biên độ nhích lên rất hẹp, cho thấy rõ đây là một diễn biến climax điển hình của đà tăng đã cạn kiệt. Cây nến đảo chiều giảm hình thành giữa diễn biến này, tại thời điểm phát sóng, tôi cho rằng nó có thể đóng vai trò là cây nến chuẩn cho vùng range đi ngang xuất hiện ngay sau đó, và điều này khá đáng chú ý.

Trong bối cảnh diễn biến như thế này, điểm mà tôi tập trung theo dõi kỹ chính là cây nến đảo chiều giảm mang tính bearish mà tôi vừa nhắc tới ở phần trước. Về cơ bản tôi vẫn giữ quan điểm tăng, nên kịch bản chính vẫn là mẫu bull flag này hoàn thiện, hoặc giá phá lên trên sau giai đoạn điều chỉnh theo thời gian. Nếu giá phá xuống mạnh dưới đáy của cây nến đảo chiều giảm này, thì như tôi đã nói, tôi sẽ chuyển sang quan điểm giảm và bỏ kịch bản tăng hiện tại.

Điểm mấu chốt quan trọng ở đây chính là cú phá vỡ phải diễn ra mạnh và dứt khoát. Nói tóm lại, nếu giá cứ trượt xuống theo kiểu rề rà chậm chạp, thì khả năng cao mô hình cờ tăng này sẽ tiếp tục được kéo dài thêm nữa. Tôi đã nhấn mạnh và diễn đạt rõ đây là trường hợp giá bứt phá thật sự mạnh mẽ, một cú breakout dứt khoát chứ không hề nửa vời.

Ngoài ra, cuối tuần trước cũng sắp có những dữ liệu kinh tế quan trọng được công bố, cộng thêm việc đang là cuối tuần, nên tôi đã nói rằng lúc đó tốt nhất nên tránh giao dịch một cách chủ động, hãy thận trọng chờ đợi. Vậy sau buổi phát sóng, vàng đã di chuyển ra sao, hãy cùng theo dõi diễn biến giá nhé. Khi theo dõi diễn biến giá, cuối cùng khi vùng đáy này bị phá vỡ mạnh xuống phía dưới, thì góc nhìn của chúng ta chuyển hẳn sang xu hướng giảm.

Bản thân cú giảm này khá lớn nên chúng ta không thể vào lệnh trực tiếp, tuy nhiên sau đó khi giá pullback lên rồi tạo được đỉnh hồi, thì cơ hội bắt đầu xuất hiện. Sau đó, tính đến mức đáy được tạo ra trong phiên Tokyo hôm nay, giá đã giảm mạnh khoảng 59 đô la, tức là tầm 594 pip, một đợt lao dốc khá đáng kể. Như vậy đó, và trong buổi phát dành riêng cho cộng đồng hôm nay, tôi sẽ tập trung phân tích vào ba điểm chính quan trọng này.

Hôm nay tôi sẽ đặc biệt tập trung theo dõi kỹ diễn biến của range này nhé. Tôi vừa giải thích rõ cho các bạn cả kịch bản tăng lẫn kịch bản giảm rồi nhé. Có ba điểm chính này.

Hiện giá vẫn nằm trong range, đây là lúc cần xác định rõ hướng đi tiếp theo. Điểm thứ hai, range gần đây sẽ phá lên hay phá xuống chính là tâm điểm kế tiếp. Xu hướng tổng thể thì đang phẳng, nhưng nhìn dòng chảy ngay trước đó, đây là tính chất thường thấy của một range đi ngang.

Ở thời điểm hiện tại, nếu phải trả lời thì tôi vẫn nghiêng về góc nhìn tăng giá, và tôi đã giải thích rõ điều đó với các bạn rồi. Gần đây nhất, cây nến mà lúc phát hình vẫn chưa đóng, giờ nhìn lại thì cũng đã hình thành một bấc trên khá dài, phản ứng đúng với vùng cận trên của range đi ngang. Đúng kịch bản, giá vẫn tiếp tục đi ngang trong range. Đó là toàn bộ phân tích vàng hôm nay.