XAUUSD 10/7: Vàng test lại đỉnh 4,138 — bứt phá hay rơi về 4,054?

Xin chào, tôi là Daniel, prop trader tràn đầy năng lượng. Hiện tại vàng đang trong xu hướng giảm nên tôi nghiêng về phía bán, nhưng về cơ bản tôi vẫn dự đoán giá sẽ quay lại thử vùng đỉnh hôm qua một lần nữa. Hôm qua kịch bản diễn ra đúng như dự đoán, xu hướng tăng tiếp tục được duy trì, và từ vùng pullback mà tôi chỉ ra ngay sau buổi phát sóng, giá đã bật lên khoảng 441 pip, một nhịp tăng rất đẹp và rõ ràng.

Hiện tại giá đã phá xuống dưới đường xu hướng tăng vốn còn hiệu lực ngày hôm qua, tuy nhiên khi nhìn kỹ vào diễn biến giá thì tôi vẫn thấy những dấu hiệu cho thấy phe mua có thể tiếp tục nỗ lực thử lại vùng đỉnh cao một lần nữa. Vậy như thường lệ, tôi sẽ bắt đầu phân tích chi tiết ngay từ biểu đồ khung ngày. Cây nến ngày hôm trước của vàng đã đóng cửa với một cây nến tăng khá rõ ràng.

Chúng ta đã dự tính cả hai kịch bản, một kịch bản giảm giá và một kịch bản tăng giá cho cả hai hướng, và kết quả là kịch bản giảm giá đã thành hiện thực đúng như dự đoán. Với kịch bản giảm giá, khả năng là một vùng range đi ngang được hình thành, lấy cây nến doji ngay trước đó, tức cây nến đỏ, làm nến cơ sở tham chiếu. Đây chính là kịch bản đã thực sự diễn ra.

Cây nến của ngày hôm trước tuy là nến xanh tăng giá, nhưng nó lại không thể phá vỡ vùng này một cách hoàn chỉnh, không dứt khoát. Vì vậy, tính đến thời điểm hiện tại của ngày hôm nay, chúng ta đang thấy một price action mà đỉnh giá gần nhất cũng đang bị hạ thấp dần xuống. Vì vậy, ít nhất là về hướng đi sắp tới, tôi nghĩ rằng thị trường đang ở trong tình huống mà xu hướng sẽ được quyết định bởi việc giá phá vỡ theo hướng nào, dù đó là phá lên trên đỉnh của cây nến xanh tăng giá ngày hôm qua, hay là phá xuống dưới.

Kịch bản đẹp nhất có hai hướng, và một trong số đó là kịch bản tăng giá. Điều mà cây nến hôm qua còn thiếu chính là sức mạnh của động lượng tăng để phá vỡ hoàn toàn qua vùng kháng cự này, và đó chính là yếu tố mà giá cần bổ sung. Nếu hôm nay giá đóng cửa với một cây nến tăng mạnh và phá vỡ dứt khoát qua vùng này, thì đó chính là yếu tố còn thiếu được lấp đầy.

Khi ấy giá sẽ bắt đầu nâng dần các đáy lên cao hơn, và tình hình sẽ chuyển sang trạng thái thuận lợi hơn nhiều để phe mua tiếp tục vào lệnh long một cách mạnh dạn. Mặt khác, ngay cả khi kịch bản giảm giá diễn ra, ta vẫn có thể hình dung một tình huống khác, đó là giá sẽ dễ dàng di chuyển linh hoạt hơn theo cả hai chiều, dù lên hay xuống, và điều đó cũng đáng để tính đến. Ý tôi là, nếu nến ngày hôm nay đóng lại theo kiểu độ biến động thu hẹp dần theo các bước 1, 2, 3 như thế này, thì khi thị trường mở cửa đầu tuần sau, dù xuất hiện gap tăng hay gap giảm cũng không quan trọng, giá sẽ có xu hướng dễ dàng đi tiếp theo đúng hướng mà nó đã bứt phá mạnh trước đó.

Tôi nghĩ các cú phá vỡ giả cũng sẽ giảm bớt đi. Đó là kịch bản hoàn toàn có thể xảy ra trong tình huống hiện tại này. Dựa trên tất cả điều đó, giờ ta cùng xem qua biểu đồ khung 1H nhé.

Buổi phát trực tiếp riêng cho cộng đồng hôm qua diễn ra ngay khi cây nến xanh lớn ở vùng đường đỏ này đóng lại. Về nội dung đã phân tích trong buổi đó, giờ tôi sẽ giới thiệu một phần ngay trên YouTube. Điểm đầu tiên chính là đỉnh gần nhất đang được nâng lên cao dần và đáy cũng đang được nâng lên theo.

Từ price action như thế này, khung ngắn hạn hiện tại đang cho thấy xu hướng tăng rõ ràng, nên chúng ta cần cân nhắc giao dịch dựa trên trục của xu hướng tăng đó làm nền tảng. Và ở đây không chỉ đánh giá đơn thuần dựa trên hình dạng của xu hướng, mà chúng ta còn phải đánh giá cả momentum nữa, để cho góc nhìn về hướng đi trở nên vững chắc và đáng tin cậy hơn hẳn. Đầu tiên, cú swing tăng ban đầu đã rất mạnh mẽ.

Và nếu xét theo cây nến tăng lớn đã đóng hoàn chỉnh ngay tại thời điểm phát sóng, thì cú swing tăng lần thứ hai cũng cho thấy một sức mạnh rất đáng kể. Vì vậy, sau đây tôi đã dự tính một kịch bản ưu tiên mua pullback, tức là chờ giá điều chỉnh về vùng hỗ trợ rồi mới vào lệnh mua theo xu hướng tăng. Mặt khác, không chỉ nhìn phe mua, ta còn cần kiểm tra xem áp lực từ phe bán hiện đang mạnh đến mức nào.

Ví dụ, nếu đoạn giảm ở đây được tạo bởi hai cây nến giảm rất mạnh, thì sau đó phe mua bật lên cũng theo kiểu tương tự, dù trường hợp này hiếm khi xảy ra, bằng hai cây nến tăng mạnh và triệt tiêu hoàn toàn đợt giảm trong vòng hai tiếng. Cả hai bên đều trông rất mạnh, nhưng xét về tương quan lực lượng thì chúng cân bằng nhau, nên rốt cuộc đây chỉ đơn thuần là một cú hồi phục hình chữ V, không hơn không kém. Cũng giống như vậy, tôi nghĩ điều quan trọng là không chỉ củng cố chuyển động theo một hướng, mà còn phải củng cố cả chuyển động theo hướng ngược lại, và đợt điều chỉnh ở đây thực sự rất dễ nhận thấy và rõ ràng.

Cho đến đoạn này xu hướng giảm vẫn tiếp diễn, các đáy cũng bị hạ thấp khá mạnh, rồi sau đó khoảng cách giữa những lần hạ đáy dần thu hẹp lại, và tiếp theo là một nhịp tăng mạnh được hình thành rõ ràng. Nhìn vào giai đoạn điều chỉnh phía sau, ta thấy các cây nến chồng lên nhau khá rõ, và bên trong còn xuất hiện nhiều cây nến doji cho thấy sự do dự của thị trường. Khi diễn biến như vậy, áp lực bán trong nhịp điều chỉnh rất yếu, và điều này giúp ta xác nhận rằng phe mua vẫn đang chiếm ưu thế rõ ràng trên thị trường.

Sau đó nếu theo dõi tiếp diễn biến giá, ta thấy tại vùng này hình thành một range đi ngang gồm hai cây nến liền nhau, cho thấy thị trường đang tạm nghỉ tích lũy. Sau cú false breakout, tức là cú phá vỡ xuống phía dưới thất bại, thị trường đã hình thành một setup mua rất đẹp ngay tại vùng này. Đây là một điểm vào lệnh mua rất hợp lý và hoàn toàn hiệu quả trong bối cảnh lúc đó.

Sau đó, chừng nào giá chưa phá vỡ rõ ràng đường xu hướng hay kênh giá, chúng ta vẫn nên giữ quan điểm mua lên và tính đến kịch bản vàng tiếp tục đi lên phá đỉnh, tạo mức cao mới, đúng theo cấu trúc thị trường lúc đó. Kết quả thị trường vàng diễn biến ra sao, thì trên khung 1H, ngay sau buổi phát sóng giá đã hình thành một nhịp pullback đúng như dự đoán, tạo điểm mua đẹp. Giá đã tăng lên tới vùng đỉnh khoảng 44 đô la, quy đổi ra tương đương chừng 441 pip, diễn biến đi lên đúng y như kịch bản mà chúng ta đã vạch ra từ trước.

Hiện tại thì như tôi đã nói ngay từ đầu, giá đang phá vỡ xuống dưới đường xu hướng tăng của ngày hôm trước, tức là đã bẻ gãy đường trend line quan trọng đó. Nếu giá xuyên xuống dưới vùng pullback của ngày hôm trước thì xu hướng sẽ chuyển sang giảm, nhưng tình hình vẫn còn hơi mơ hồ. Nếu vùng này tiếp tục hoạt động như một mô hình hai đáy, thì đúng như tôi đã nói ngay từ đầu, thì kịch bản giá quay lên kiểm tra lại vùng đỉnh này rõ ràng là điều chúng ta cũng cần tính đến.

Về nội dung phân tích vàng hôm nay, à không, xin nói lại, về phần nội dung dành riêng cho cộng đồng hôm nay, tôi cũng xin chia sẻ với các bạn một vài điểm chính quan trọng. Đầu tiên, đây là môi trường thị trường dễ gây phân vân về hướng đi. Nhìn vào cả tình hình biểu đồ daily, ta thấy giá có xu hướng đi theo hướng breakout, nhưng hiện tại vẫn đang trong giai đoạn cần theo dõi và xác nhận kỹ hơn.

Cuộc giằng co ở cuối vùng range, cách xác định hướng breakout, và tư duy chỉ nhắm vào những cơ hội thật sự rõ ràng. Dựa trên ba điểm này, tôi đã phân tích chi tiết chiến lược hôm nay và những kịch bản diễn biến tiếp theo dành riêng cho cộng đồng của chúng ta. Vậy là phần phân tích vàng hôm nay đến đây là kết thúc.