ทอง 30/9: แตะ 4,200 แล้ว — ไปต่อขาขึ้น หรือหลุดเส้นเทรนด์กลับลง?

สวัสดีครับ ผม Daniel เทรดเดอร์พร็อพมืออาชีพ วันนี้ทองระยะสั้นผมมองขึ้นครับ จากรอบก่อนเส้นโดจิที่จับตาไว้เบรกขึ้นด้านบน มุมมองก็เปลี่ยนเป็นขาขึ้น หลังจากนั้นมีจังหวะเบรกเอาต์พูลแบ็ก แล้วราคาก็วิ่งขึ้นไป 453 พิป ตอนนี้ในกราฟ 1H ทองก็ยังอยู่ในเทรนด์ขาขึ้นอยู่ครับ ในไลฟ์เฉพาะสมาชิกคอมมูนิตี้ก่อนหน้านี้ ผมได้อธิบายไว้ว่าหลังเบรกไฮล่าสุด ราคาน่าจะขึ้นไปแตะเลย 4200 ดอลลาร์ได้เล็กน้อย ตอนนี้ราคาได้ไปถึงเป้าหมายที่ผมวางไว้แล้ว และกำลังพยายามกลับตัวลงมาสักครั้งหนึ่ง

คำถามคือมันจะเดินหน้าต่อในเทรนด์ขาขึ้นได้ไหม หรือจะร่วงแรงจนหลุดเส้นแชนเนลที่คอยพยุงเทรนด์นี้ไว้อยู่ แล้วพลิกมาเป็นมุมมองขาลงแทน ตรงนี้แหละครับที่ผมอยากให้เราจับตากันเป็นพิเศษ เอาล่ะ เรามาเริ่มดูจากกราฟรายวันกันก่อนเลยครับ สำหรับทองในกราฟรายวันนั้น เมื่อวานปิดเป็นแท่งเทียนสีเขียวขาขึ้นเรียบร้อยแล้ว ก่อนอื่นเลยครับ เมื่อวานผมได้พูดถึงกราฟรายวันไว้ว่า ถ้าเกิดเป็นแบบเบรกเอาต์แล้วย้อนกลับ แนวราคาต่ำเหล่านี้จะเป็นจุดที่ตลาดจับตาได้ง่าย และผมบอกว่าถ้าจะทดสอบแนวนี้ก็ควรทดสอบตั้งแต่ในช่วงต้นๆ

จะดีกว่าครับ และผมได้อธิบายไว้ว่า ถ้าการเคลื่อนไหวลงมาทดสอบแนวราคาต่ำนี้ช้าเกินไป มันก็จะกลายเป็นการทดสอบหลังจากที่เทรนด์เปลี่ยนไปแล้ว ทำให้ความได้เปรียบในฐานะจุดขายจากการรีบาวด์ลดน้อยลงครับ ในทางกลับกัน แท่งก่อนหน้าปิดเป็นแท่งเทียนขาลงใหญ่อย่างสวยงาม โมเมนตัมจึงแข็งแกร่งมาก ผมจึงได้อธิบายไว้ว่า โดยพื้นฐานแล้วถ้ามีการปรับฐานหลังจากนี้ ก็มีแนวโน้มจะเป็นการปรับฐานเชิงเวลามากกว่าครับ สุดท้ายแล้ว อย่างที่ผมบอกไว้ตอนแรกว่าแท่งเทียนรายวันของเมื่อวานปิดเป็นแท่งขาขึ้น

จึงถือว่าไม่ได้เกิดจังหวะที่มาทดสอบระดับนี้ตามที่คาดไว้ครับ โดยพื้นฐานแล้วโมเมนตัมยังแรงมาก และถ้าย้อนกลับไปดูก่อนหน้านี้จะเห็นชัดว่าเป็นเทรนด์ขาลงต่อเนื่องมาตลอด ดังนั้นแท่งขาขึ้นของเมื่อวานจึงถือเป็นเพียงการรีบาวด์สวนเทรนด์ขาลงเท่านั้นครับ ในทางกลับกัน ผมมองว่าตรงนี้บอกอะไรเราได้สองอย่างครับ ก่อนอื่นถ้าแท่งนี้จะทำงานเป็นแท่งกลับตัวขาขึ้นจริง มันต้องมีเนื้อแท่งเทียนเขียวขนาดใกล้เคียงหรือใหญ่กว่าของเมื่อวานแล้วเบรกทะลุจุดสูงสุดขึ้นไปให้ได้ครับ และเมื่อดูเพียงแท่งเขียวแท่งเดียวแบบนี้

พวกฝั่งขาขึ้นที่เข้าลองมักตั้งคำสั่งตัดขาดทุนไว้ใกล้ๆ บริเวณจุดต่ำสุดตรงนี้ ดังนั้นในจังหวะที่ราคาเบรกลงด้านล่าง มันจะกวาดเอาคำสั่งตัดขาดทุนเหล่านี้ไปด้วย ทำให้โมเมนตัมขาลงยิ่งแรงและร่วงลงได้ง่ายมากขึ้นครับ ดังนั้นวันนี้แท่งเทียนของกราฟรายวันจะปิดในรูปแบบใด จึงสำคัญมากต่อการกำหนดทิศทางของกราฟรายวันอีกครั้งครับ มาดูกันที่กรอบเวลา 1H ครับ ตำแหน่งของแท่งเทียนตอนที่ผมไลฟ์ให้คอมมูนิตี้เมื่อวานคือแท่งเทียนแบบโดจิสีเขียวตรงเส้นสีแดงนี้ครับ ผมจะพาย้อนกลับไปดูกันว่าตอนนั้นบน

YouTube ผมได้อธิบายอะไรไว้บ้าง รวมถึงมาทบทวนซีนาริโอที่ผมวางไว้ไปพร้อมกันด้วยครับ ก่อนอื่นเลยครับ ณ ตอนที่ผมเผยแพร่คลิปนั้น ราคายังเคลื่อนไหวอยู่ภายในกรอบเทรดดิ้งเรนจ์ที่ถูกสร้างขึ้นในช่วงตลาด New York session ของวันก่อนหน้าครับ และแท่งเทียนโดจิแบบแท่งเขียวนี้ก็ก่อตัวขึ้นตรงขอบบนของกรอบเรนจ์พอดี ตามทฤษฎีแล้วเราจึงมองว่าราคายังมีแนวโน้มจะแกว่งอยู่ในกรอบเรนจ์ต่อไป และแถวขอบบนนี้ก็เป็นจุดที่ผมอยากพิจารณาเปิดสถานะขายครับ ดังนั้นในระยะสั้นผมจึงมองภาพเป็นแนวโน้มขาลงตามที่ได้อธิบายไป

ในทางกลับกัน ถ้าราคาสามารถเบรกทะลุแนวสำคัญตรงนี้ขึ้นไปด้านบนได้ ภาพระยะสั้นก็จะเปลี่ยนมาเป็นมุมมองขาขึ้นทันที โดยพื้นฐานแล้ว มุมมองที่สมเหตุสมผลก็คือ การปรับฐานเชิงเวลาตรงนี้กำลังจะเปลี่ยนไปสู่การปรับฐานเชิงราคา นี่คือสิ่งที่ผมได้อธิบายไว้ ผมพูดไว้ว่าเทรนด์ขาลงในภาพใหญ่ยังไม่ถูกทำลาย พูดง่ายๆ คือถ้าทะลุจุดนี้ขึ้นไปมุมมองระยะสั้นเป็นขาขึ้น แต่เทรนด์หลักซึ่งเป็นขาลงยังไม่เปลี่ยนแปลง ตามทฤษฎีแล้ว หลังจากเกิดเทรนด์ที่แข็งแกร่งขึ้นมา วันถัดไปมักจะกลายเป็นช่วงเทรดดิ้งเรนจ์

ซึ่งเกิดขึ้นบ่อยมากจริงๆ ก่อนอื่นเน้นเทรดในเรนจ์เป็นหลัก แต่ถ้าราคาเบรกเอาต์ออกจากเทรดดิ้งเรนจ์ไปในทิศทางเดิม ผมบอกไว้ว่าอยากจับจังหวะที่ราคากลับมาปรับตัวลงต่ออีกครั้ง ผมจะอธิบายทั้งซีนาริโอนี้ และการเคลื่อนไหวของราคาในกระบวนการตัดสินใจ โดยเลือกหยิบแท่งเทียนที่น่าจับตาหลายจุดขึ้นมาให้ดูกันด้วยครับ เริ่มจากย้อนกลับไปดูช่วงที่ผมยังไม่ได้อธิบายตอนไลฟ์ครั้งก่อนกันก่อนนะครับ ตรงนี้เริ่มก่อตัวเป็นแท่งกลับตัวขาขึ้นชัดเจน นี่คือหลังจากเปิดตลาดวันจันทร์ ท่ามกลางสวิงขาลงที่ต่อเนื่อง

นี่เป็นแท่งเทียนกลับตัวขาขึ้นแท่งแรกที่เหลือเนื้อแท่งเขียวขนาดใหญ่จริงจัง ดังนั้นอย่างน้อยหลังจากนี้จะเข้าสู่การปรับฐานเชิงเวลา ถ้าแรงก็ปรับฐานเชิงราคา แม้ทะลุจุดสูงสุดของแท่งกลับตัวขาขึ้นไปแล้ว แต่กลับปิดเป็นแท่งขาลงแบบโดจิ ซึ่งเป็นสัญญาณอ่อนแรง บอกได้ว่าฝั่งขาขึ้นยังอ่อนแรงอยู่มากในตอนนี้ และตัวชี้ขาดคือแท่งนี้ที่พยายามยกไฮขึ้นชัดเจน แต่สุดท้ายกลับปิดเป็นแท่งโดจิที่ระดับเดิม จากนั้นช่วงเปิดตลาด New York ก็เกิดพินบาร์แท่งเขียวที่มีหางล่างยาว และแท่งถัดมาก็ยืนยันสัญญาณนั้นออกมาอย่างชัดเจน

ณ จุดนี้ราคาได้ก่อตัวเป็นเรนจ์ขึ้นมาแล้ว จึงพอจะบอกได้ว่าหลังจากนั้นตลาด New York มีแนวโน้มสูงที่จะเข้าสู่โครงสร้างแบบเทรดดิ้งเรนจ์ต่อไป และจริง ๆ แล้ว หลังจากที่แท่งเทียนขาลงตัวใหญ่นี้เบรกลงด้านล่าง แท่งนี้ก็กลายเป็นจุดพีคไคลแม็กซ์ แล้วก่อตัวเป็นเรนจ์แนวนอนเล็ก ๆ ขึ้นมาต่อจากนั้น แท่งอ้างอิงคือแท่งโดจินี้ พอมันเบรกลงด้านล่างแล้วล้มเหลว ไม่ไปต่อ กลับตัวขึ้นมา แนวล่างถูกยืดลงมาอีก มาอยู่ที่ประมาณ 4,113 ดอลลาร์ ตอนนี้กรอบถูกยืดลงมาถึงแถวนี้แล้ว ในสถานการณ์แบบนี้ราคากำลังทดสอบขอบบนของกรอบ

ตอนไลฟ์จึงมองลง แต่ถ้าหลุดขึ้นไปได้ ผมได้อธิบายว่าระยะสั้นอาจเปลี่ยนเป็นมองขึ้นได้ แต่ในภาพใหญ่เทรนด์ขาลงยังไม่พังลงมา แล้วสุดท้ายทองคำเคลื่อนไหวไปในทิศทางไหนบ้าง มาดูรายละเอียดกันเลยครับ หลังไลฟ์ ราคาทะลุขึ้นเหนือแท่งโดจินี้ เปลี่ยนเป็นมุมมองขาขึ้นครับ จากนั้นเกิดแท่งกลับตัวขาขึ้น แล้วเห็นการพูลแบ็กกลับมาทดสอบเรนจ์ที่เพิ่งเบรกออกไปอย่างชัดเจน จากจุดต่ำสุดนี้ขึ้นไปถึงจุดสูงสุดล่าสุดในเซสชันโตเกียว รวมระยะ 45 ดอลลาร์ หรือราว 453 พิป ราคาปรับขึ้นตรงตามสถานการณ์ที่วางไว้พอดี

สถานการณ์เป็นอย่างที่เห็นนี้ครับ เดี๋ยวผมจะอธิบายแนวทางหลังจากนี้เป็น 3 จุดสำคัญให้สมาชิกคอมมูนิตี้ฟังกันครับ อย่างแรก 1H ยังเป็นเทรนด์ขึ้น ระยะสั้นจึงมองขึ้น ข้อสองแม้เล็งขาขึ้นต่อ แต่โครงสร้างเทรนด์ตอนนี้ก็มีความเสี่ยงกลับตัวได้ ข้อสามถ้าราคาทะลุเส้นเทรนด์ลงมาอย่างชัดเจน ผมก็จะปรับมุมมองมาเป็นฝั่งขาลงทันที ตามที่อธิบายไว้ ตอนนี้ราคาวิ่งขึ้นตามซีนาริโอหลักที่เราวางไว้ คือทะลุขึ้นไปเหนือระดับ 4200 ดอลลาร์เล็กน้อยพอดีตามที่คาด ตลาดแบบนี้ต้องดูให้ชัดว่าจะกลับตัวไหม โดยยึดเกณฑ์ให้แน่น ต้องระวังการดิ่งลงแรงด้วย จบการวิเคราะห์ทองวันนี้ครับ