ทอง 17/9: หลุด 4,266 ลงต่อ หรือทะลุ 4,318 พลิกขึ้น? แผนเทรด XAUUSD

สวัสดีครับ ผม Daniel เทรดเดอร์พร็อพมืออาชีพ วันนี้ทองมองลง และจากรอบก่อนวิ่งตามแผนไป 443 พิพส์ตามที่คาดครับ หลังจากราคาปรับตัวขึ้น พอถึงจังหวะ FOMC ก็เกิดแท่งเทียนแดงยาว แล้วกลับตัวลงอย่างรุนแรงในทันทีครับ ตอนนี้จุดที่เราถือว่าเป็นแนวสำคัญของเมื่อวาน กำลังก่อตัวเป็นเบรกเอาต์และพูลแบ็กบนกราฟ 1H แต่ราคายังต้องทะลุยอดสูงล่าสุดขึ้นไปก่อนครับ ตราบใดที่ยังไม่เห็นการพัฒนาชัดเจน ผมยังให้น้ำหนักฝั่งขาลงเป็นหลักครับ ราคาจะเบรกเอาต์แล้วพูลแบ็กก่อนกลับลงต่อ หรือจะทะลุยอดสูงล่าสุดขึ้นไปแล้วพลิกเป็นมุมมองขาขึ้น

จุดนี้คือสิ่งที่ผมจับตาและอธิบายไว้ครับ เอาล่ะ เรามาเริ่มดูกันที่กราฟรายวันเป็นอันดับแรกเลยครับ สำหรับทองแท่งเทียนรายวันของเมื่อวานนี้ ปิดเป็นแท่งเทียนขาลงแบบโดจิเรียบร้อยแล้ว ส่วนซีนาริโอรายวันที่ผมเคยบอกไว้ก็คือแท่งก่อนหน้าเมื่อวานหนึ่งแท่งนั่นเองครับ แท่งโดจินี้ ถ้าดูจากการเคลื่อนไหวราคาที่ผ่านมา บอกว่าความผันผวนกำลังหดตัว และน่าจะถึงจังหวะที่จะเบรกเอาต์แล้วครับ ถ้าราคาเบรกขึ้นไปด้านบน กรณีนี้เราคาดว่าจะเป็นการวิ่งไปทดสอบจุดสูงสุดของแท่งที่กำลังเป็นเรนจ์ใหญ่ในภาพรวมครับ

นี่แหละคือสิ่งที่ผมบอกไว้ และถือเป็นหนึ่งในซีนาริโอฝั่งกระทิงที่พอจะเป็นไปได้ในสถานการณ์ตอนนั้น ส่วนซีนาริโอฝั่งหมี แน่นอนว่าราคามีโอกาสเบรกลงต่ำกว่าจุดต่ำสุด ทะลุแนวของแท่งโดจิลงไปด้านล่างได้เช่นกันครับ ผมอธิบายว่าถ้าราคาหลุดลงไป โดยพื้นฐานแล้วมันมักจะเป็นแค่ชั่วคราวและจบลงเร็ว ตลาดที่ลงต่อด้วยโมเมนตัมเดียวกันแบบต่อเนื่องนั้นเกิดขึ้นได้ยากครับ สาเหตุก็เพราะที่ผ่านมาราคาสร้างกรอบเรนจ์ซ้ำแล้วซ้ำอีกหลายครั้ง และทุกครั้งที่แท่งโดจิเบรกลงข้างล่าง มันไม่เคยมีความต่อเนื่องเลย

พอเอาข้อมูลพวกนี้มาพิจารณา ผมจึงอธิบายว่าราคาแทบจะยืดลงต่อได้ยากครับ ท่ามกลางทั้งสถานการณ์ขาขึ้นและขาลง แท่งเดลี่ของเมื่อวานก็ปิดเป็นแท่งโดจิขาลงตามที่ผมบอกไป สรุปคือยังไม่เกิดการเบรกเอาต์เต็มตัวไปทางไหนเลย ทั้งขาขึ้นและขาลง ถ้าดูแท่งเทียนรายวันของเมื่อวานดีๆ จะเห็นว่าเป็นแท่งเอาต์ไซด์ที่กลืนการเคลื่อนไหวของสองวันก่อนหน้าไปหมด นั่นแปลว่าตอนนี้ทิศทางของกราฟรายวันหายไปอีกครั้งแล้ว สถานการณ์แรกที่พอมองเห็นได้คือ เมื่อวานเกิดแท่งโดจิ ดังนั้นถ้าใช้ราคาสี่จุดของแท่งใหม่นี้เป็นเกณฑ์ในการวิเคราะห์

กราฟก็มีแนวโน้มจะเข้าสู่การแกว่งตัวออกข้างในกรอบแคบๆ ได้ง่าย มันเข้าสู่การแกว่งตัวออกข้างได้ง่าย และราคาสี่จุดนี้จุดใดจุดหนึ่งมีแนวโน้มทำหน้าที่เป็นแนวสำคัญ ระยะสั้นน่าจะเกิดเป็นเทรดดิ้งเรนจ์ครับ และถ้าดูแท่งเทียนแท่งนี้ตัวเดียว ไส้บนยาวมากครับ เมื่อดูจากการที่มันยกไฮขึ้น ก็พอพูดได้ว่ามีแนวโน้มจะเบรกทะลุขึ้นด้านบนมากกว่าในสถานการณ์แบบนี้ ยังไงก็ตาม แท่งเอาต์ไซด์บาร์ขนาดใหญ่พิเศษนี้ ชัดเจนว่ายังไม่มีทิศทางที่แน่นอนครับ ในมุมมองส่วนตัว ผมจึงประเมินว่าตอนนี้ยังไม่สามารถเข้าโพซิชันใหม่ในระดับกราฟรายวันได้ครับ

งั้นเราลดไทม์เฟรมลงมาดูกราฟ 1H กันต่อเลยครับ เมื่อวานผมไลฟ์ให้คอมมูนิตี้ตรงเส้นแดงนี้ ตอนที่แท่งเทียนขาลงเล็กๆ เพิ่งก่อตัวขึ้นมาพอดี บน YouTube ผมจะอธิบายต่อจากตรงนั้นเลยว่า ตอนนั้นผมได้บอกอะไรกับสมาชิกในคอมมูนิตี้ไว้บ้าง แล้วผมมองตลาดยังไง จุดสำคัญแรกคือราคาทะลุขึ้นเหนือจุดสูงสุดล่าสุดไปเรียบร้อยแล้ว ราคาทะลุขึ้นเหนือจุดสูงสุดนี้ด้วยแท่งเทียนเขียวใหญ่ ตอนแรกผมจึงอธิบายว่ามุมมองของเราควรเป็นฝั่งขาขึ้น ในฐานะวิธีการกำหนดทิศทางของราคาตั้งแต่ต้น หลังจากนั้นแท่งเทียนเขียวใหญ่ทะลุแนวสำคัญและยกจุดสูงสุดขึ้น

ทำให้ฝั่งขาลงมีแนวโน้มที่จะเริ่มลังเลและถอยออกจากการเข้าตลาดโดยธรรมชาติ จากภาพนี้ โดยพื้นฐานแล้วแท่งกลับตัวขาลงนี้กลายเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการพักตัวเชิงเวลาชั่วคราว ไม่ได้เปลี่ยนทิศทางหลักของตลาดแต่อย่างใด ดังนั้นในสถานการณ์นี้ ซีนาริโอกระทิงหลักที่พอมองเห็นได้ก็คือ ราคาน่าจะทะลุกรอบแนวนอนที่วิ่งด้านข้างนี้ขึ้นไปข้างบน ในทางกลับกัน ถ้าราคาหลุดลงด้านล่าง จุดสูงสุดของวันก่อนหน้าอยู่แถวนี้พอดี ดังนั้นถ้าเกิดการเบรกเอาต์แล้วพูลแบ็กกลับมาทดสอบตรงนี้

ตรงนี้ก็เป็นการยืนยันการเปลี่ยนแนวต้านเป็นแนวรับ ซึ่งเปิดโอกาสให้เราเข้าฝั่งลองได้ ตามที่ผมได้อธิบายไปแล้ว ส่วนในทางกลับกัน สำหรับสถานการณ์ฝั่งหมี ถ้าราคาหลุดลงต่ำกว่าจุดสูงสุดของวันก่อนหน้า นั่นคือจุดสูงสุด ณ สิ้นวันก่อน เราก็จะเปลี่ยนมุมมองมาเป็นฝั่งขาลงทันที หลังจากนั้นเมื่อราคามีการพักตัวหรือรีบาวด์กลับขึ้นมาแล้ว เราก็สามารถเข้าออเดอร์ฝั่งขายหรือช็อตได้ ผมได้อธิบายจุดนี้ไว้ครับ กระบวนการคิดที่นำไปสู่การตัดสินใจแบบนี้ ผมก็ได้อธิบายไว้อย่างละเอียดในคอมมูนิตี้ของเราครับ

ถ้าดูรายละเอียดแต่ละจุด สิ่งที่น่าจับตาก่อนเลยคือ ราคาโดนกดที่แนวเดิมถึงสามครั้งติด เกิดเป็นรูปแบบที่ราคาถูกปฏิเสธซ้ำ ๆ ที่ระดับเดียวกันครับ ทุกครั้งไฮต่ำลงจริง แต่ในเวลาเดียวกันโลว์ก็ไม่ได้ทำต่ำลงอย่างชัดเจนครับ สิ่งหนึ่งที่พูดได้ตรงนี้คือ ตอนแรกมีฝั่งหมีเข้าชอร์ต และจุดนี้ก็มีแนวโน้มสูงว่าคำสั่งตัดขาดทุนของชอร์ตยังคงค้างสะสมอยู่ครับ การถูกกดลงซ้ำๆ ทำให้บริเวณนี้ทำหน้าที่เป็นออร์เดอร์บล็อกครับ สำหรับแท่งนี้ ตั้งแต่ช่วง New York session ในการถ่ายทอดครั้งก่อนหน้า

มันเกิดการเบรกเอาต์เหนือเส้นโดจิที่ล้มเหลวลงครับ เบรกลงด้านล่าง แล้วกลับมาทดสอบแนวเส้นโดจินี้อีกครั้ง เกิดแท่งกลับตัวเชิงบวก จากจุดนี้เป็นจุดเริ่มต้น เกิดแท่งเขียวขนาดใหญ่ แล้วราคาก็ทะลุขึ้นเหนือจุดสูงสุดล่าสุดไปได้อย่างชัดเจน หลังจากนั้นเกิดแท่งเขียวขนาดใหญ่ที่โมเมนตัมแรงมาก ดังนั้นแม้เห็นแท่งกลับตัวที่ชัดเจนแบบนี้แล้วก็ตาม ฝ่ายหมีก็ไม่ได้เข้ามาไล่เปิดชอร์ตอย่างต่อเนื่อง เราจึงยังคงมองในทิศทางขาขึ้นต่อไปนั่นเอง หลังจากนั้นทองเคลื่อนไหวอย่างไรต่อไปน่ะเหรอ

อย่างแรกก็เป็นไปตามมุมมองของเรา ขึ้นไปกว้างถึง 44 ดอลลาร์ เมื่อคิดเป็นพิพ ก็ขึ้นไปราว 443 พิพ ตามที่เราได้ยืนยันแนวโน้มไว้แล้ว แต่เวลาไทยราวตี 3 มีการประชุม FOMC และหลังจากประกาศผลออกมา ราคาก็เกิดแท่งเทียนแดงยาว ดิ่งลงอย่างรุนแรง ทำให้จุดต่ำสุดล่าสุดถูกกดลงต่ำกว่าเดิมชั่วคราว ดังนั้นในแง่ของเทรนด์ ตอนนี้จึงเปลี่ยนมาเป็นแนวโน้มขาลงอย่างชัดเจน ในสถานการณ์เมื่อวาน ผมก็อธิบายไปแล้วว่า หลังจากราคาทะลุแนวจุดสำคัญนี้ลงมา เราสามารถเข้าชอร์ตในจังหวะที่ราคาย้อนกลับแบบพูลแบ็กได้

ในความเป็นจริง มีการเคลื่อนไหวที่มองว่าเป็นพูลแบ็กเกิดขึ้น จึงเข้าชอร์ตได้ แต่ในทางกลับกัน หากราคาทะลุแนวไฮนี้ขึ้นไป หากราคาทะลุไฮที่ทำไว้ในชั่วโมงที่สองของเซสชันลอนดอนขึ้นไป สมมติฐานก็พังทันที ผมจะขอปรับมุมมองใหม่ทั้งหมดครับ สำหรับเนื้อหาวันนี้ที่เผยแพร่เฉพาะสมาชิกในคอมมูนิตี้ ผมจะอธิบายทั้งสถานการณ์ฝั่งซื้อและฝั่งขายตามปกติ โดยแบ่งเป็นสามจุดสำคัญเช่นเคยครับ จุดแรก ราคากำลังทดสอบแนวสำคัญล่าสุด ตอนนี้มุมมองเป็นฝั่งลง จุดที่สอง โฟกัสระยะสั้นอยู่ที่ว่าการลงหลังกลับตัวจะดำเนินต่อไปได้ไหมครับ

จุดที่สามจุดสุดท้ายครับ ถ้าราคาทะลุจุดสูงสุดล่าสุดชัดเจน เราจะเปลี่ยนมุมมองเป็นฝั่งขึ้นตามที่อธิบายไว้ครับ อีกอย่างครับ เมื่อวานราคาลงแรงหลังผล FOMC แต่การเคลื่อนไหวชุดนี้ก็มีรูปแบบอยู่ และแนวโน้มต่อจากนี้ มีรูปแบบหลายอย่างที่ช่วยคาดการณ์ได้ ซึ่งวันนี้ผมอธิบายไว้อย่างละเอียดในคอมมูนิตี้ของเราแล้วครับ การวิเคราะห์ทองสำหรับวันนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับ