الذهب 12/10: هل يكسر دعم 4,133 أم يرتد نحو 4,217؟ تحليل XAUUSD

نعم، أنا دانيال، متداول محترف. نظرتي للذهب على المدى القصير هابطة. منذ المرة السابقة، شكّل السعر تراجعاً في جلسة لندن ثم استأنف صعوده وفق السيناريو، مرتفعاً 488 نقطة نحو أعلى قمة حديثة.

نحن الآن في منتصف تأرجح هابط، لكن تكوّن شمعة دوجي قرب قاع نهاية الأسبوع يدفعني للبحث عن شراء بعد الارتداد بدل مطاردة الهبوط. هل سيواصل السعر هبوطه بكسر القاع إلى الأسفل، أم سينعكس من هذا المستوى المحوري الحالي ويتحول إلى صعود؟ هذه هي النقطة التي ركّزت عليها في شرحي اليوم.

لنبدأ بتحليل الشمعة اليومية بالتفصيل. نهاية الأسبوع الماضي، أغلقت الشمعة اليومية صاعدة كما توقعنا. في سيناريو الشمعة اليومية، أشرنا إلى أن الشمعة الأخيرة أغلقت كشمعة دوجي صاعدة، وأن السوق كان يختبر الحد السفلي لنطاق الشمعة اليومية الموضح بالمنطقة الرمادية، لذا من المرجح أن نشهد بعد ذلك اختباراً للحد العلوي من هذا النطاق.

أما بالنسبة للاستراتيجية الأساسية، فهي كما ذكرنا الدخول على مستوى الشمعة اليومية، أي الانتظار حتى حدوث اختراق للنطاق ثم التراجع قبل الدخول. وحتى لو أردنا التداول داخل النطاق، فعلى مستوى الشمعة اليومية كان يجب الدخول شراءً عند تجاوز القمة الأخيرة، ولذلك في الوقت الحالي لا ينبغي التفكير في أي دخول جديد. في النهاية أغلقت الشمعة اليومية صاعدة، وكما توقعنا يحاول السعر اختبار الحد العلوي للنطاق.

حالياً تحاول الشمعة اليومية الانعكاس وتكوين شمعة هابطة، فإذا أغلقت هابطة فمن المرجح أن ينخفض الحد العلوي للنطاق الموجود هنا الآن. في المقابل، إذا عاد السعر للصعود مكوناً شمعة صاعدة، فبما أن البائعين دخلوا في جلستي طوكيو ولندن اليوم، فمن السهل تفعيل أوامر وقف الخسارة، وبالتالي قد يحدث اختراق للنطاق بسهولة. لذا فإن شكل إغلاق الشمعة اليومية مهم جداً.

ننتقل الآن إلى إطار زمني أصغر، وهو الرسم البياني لساعة واحدة. هذا الخط العمودي الأحمر الظاهر على رسم الساعة يمثل موضع آخر بث قدمته حصرياً لأعضاء المجتمع نهاية الأسبوع الماضي. سأشرح هنا على اليوتيوب، وبشكل مركّز على أهم النقاط، أي سيناريو وأي تحليل فني كنت قد عرضته في تلك اللحظة.

لنراجع أولاً ما حدث قبل قليل مباشرة. عند لحظة البث كان قمة اليوم السابق قريبة من هذا المستوى، ثم جاءت شمعة صاعدة قوية جداً واخترقت للأعلى، وهنا تشكّل اندفاع صعودي حاد، ثم ظهر بعده اتجاه قناة واضح. كانت موجة صعود قوية للغاية، وبالنظر إلى الحركة الداخلية نجد أن التصحيح الزمني لم يلحق بها بعد، وكانت قمم شموع الدوجي تعمل كنقطة دخول ممتازة لصالح المشترين.

لكنني كنت متشككاً في استمرار هذا الاتجاه الصاعد بعد ذلك، والسبب أننا كنا أمام اندفاع صعودي حاد تبعه اتجاه قناة واضح، وفي مثل هذه الحالة يمكن اعتبار أي تجاوز مفرط لحدود القناة إشارة مبكرة على قرب دخول السوق في مرحلة تصحيح، لذلك كان من المنطقي توخّي الحذر هنا. ولهذا السبب كنت أحذّر في ذلك الوقت من احتمال حدوث تصحيح لاحق، سواء كان تصحيحاً سعرياً يختبر قمة اليوم السابق في أقصى الحالات، أو تصحيحاً زمنياً ممتداً. وقد شرحت هذا السيناريو بوضوح آنذاك، وعند مراجعة اللقطات لاحقاً نجد أنني تطرّقت أيضاً إلى حركات مهمة، وأبرزها هذا النطاق هنا.

بعد تشكيل شمعة انعكاس هابطة ثم شمعة دوجي، تابعنا الاختراق نحو الأسفل، لكنه لم يستمر، فحدّدت الدوجي الحد السفلي للنطاق، وتشكّل مثلث مقلوب. وعند اختراق هذا المثلث يميل السوّينغ للامتداد طويلاً، وهذا ما حدث فعلاً. بعد تكوّن شمعة انعكاس صاعدة عند الحد السفلي، تشكّلت شمعة دوجي عند الحد العلوي للنطاق، وهي شمعة ممتازة: فالاختراق فوق قمتها نقطة شراء، وتحت قاعها نقطة بيع.

والأهم أن جسم الشمعة نفسها صغير نسبياً مقارنةً بالسوّينغ السابق، وهذه إشارة قوية جداً. بعد ذلك، عند اختراق شمعة الدوجي نحو الأعلى، ظهرت شمعة صاعدة كبيرة اجتاحت أوامر وقف الخسارة لدى الباعة، ودفعت السعر نحو قمم أعلى بكثير، وبدأ السوق يختبر الاختراق الصعودي عند تلك المنطقة. وكما ذكرت قبل قليل، تشكّلت هنا موجة ارتفاع حادة واحدة، ثم دخلنا في اتجاه قناة سعرية، وبما أن السعر تجاوز خط القناة، شرحتُ أن الدخول في مرحلة تصحيح أصبح وارداً بسهولة.

من الناحية النظرية، غالباً ما يُختبر مبدأ القناة، أي هذه المنطقة تقريباً. ومع مراعاة الحركة الأخيرة، كان ينبغي الحذر أيضاً من تراجع نحو نقطة الاختراق، أي قمة اليوم السابق. وكيف تحرك السوق في النهاية؟

تماماً كما في السيناريو، فبعد البث دخل مرحلة تصحيح واختبر مبدأ القناة، ثم عاد إلى الاتجاه الصاعد نحو قمة افتتاح سوق طوكيو اليوم، بنطاق 48 دولاراً، أي 440 نقطة. تأكد لنا ارتفاع بنحو 488 نقطة في هذه الحركة الصاعدة. اليوم في بثنا الخاص بالمجتمع نشرح من خلال هذه النقاط الثلاث سيناريو الصعود والهبوط لما بعد ذلك.

موجة الهبوط مستمرة، وحاليًا النظرة قصيرة المدى هبوطية، لكننا اقتربنا من قاع نهاية الأسبوع الماضي فاحذروا الارتداد. إذا استمر الهبوط ندرس البيع قصير المدى، ومع افتتاح جلسة نيويورك نُحيّد النظرة مؤقتًا ونعيد تقييم الاتجاه من جديد بوضوح. مؤخرًا تشكّلت شمعة دوجي ثم بدأت محاولة انعكاس، والسؤال الآن إلى أي جهة سيكسرها السعر، وعلى فريم الساعة يتبقى نحو 17 دقيقة لإغلاق الشمعة. سنراقب ذلك بدقة، وبهذا ينتهي تحليل الذهب اليوم.